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Creative Planning 投資組合持股
AUM
US$1711億
週轉率
10.62%
1年估算報酬率
24.68%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.14%
1年估算報酬率
+24.68%
3年估算報酬率
+62.17%
5年估算報酬率
+55.89%
10年估算報酬率
+171.9%
AUM
US$1711億
AUM 成長
+US$237億
(+16%)
資金流向
+US$69.3億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.05%
前10大持股比重
前十大持股占比
41.66%
持股
4,427
新
337
增持
2,605
減碼
1,239
已平倉
133
平均持有時間
股票＋選擇權
4.2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
4.3
年
平均持有時間 僅限股票
4.3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
4.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$6.82億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$5.26億 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$5.04億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.31億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$2.96億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.39億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$7438萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$4112萬 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$3934萬 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3879萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 73.8% |
| 2 | 資訊科技 | 9.57% |
| 3 | 金融 | 3.79% |
| 4 | 工業 | 2.49% |
| 5 | 醫療保健 | 2.26% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2701
Intrepid Potash
IPI
US$4.2億
| US$92.8萬 | ﹤0.01% |
28,322
+13,391
| +90% | +US$50.9萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
2702
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
US$42.1億
| US$92.8萬 | ﹤0.01% |
17,402
+380
| +2% | +US$1.98萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
2703
Limbach Holdings
LMB
US$5.76億
| US$92.8萬 | ﹤0.01% |
12,051
+4,751
| +65% | +US$39.5萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
2704
Harley-Davidson
HOG
US$28.5億
| US$92.7萬 | ﹤0.01% |
37,897
+15,778
| +71% | +US$37.9萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
2705
Simmons First National
SFNC
US$33.1億
| US$92.6萬 | ﹤0.01% |
40,890
-8,592
| -17% | -US$18.3萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
2706
NuScale Power
SMR
US$22.6億
| US$92.5萬 | ﹤0.01% |
92,220
+31,457
| +52% | +US$35.5萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
2707
iShares Cybersecurity and Tech ETF
IHAK
US$12.1億
| US$92.5萬 | ﹤0.01% |
15,229
+415
| +3% | +US$2.15萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
2708
COPT Defense Properties
CDP
US$37.5億
| US$92.4萬 | ﹤0.01% |
25,391
+6,680
| +36% | +US$21.7萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
2709
Franklin Municipal High Yield ETF
FTMH
US$5.36億
| US$92.4萬 | ﹤0.01% |
77,758
+61,981
| +393% | +US$72.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
2710
Financial Institutions
FISI
US$7.85億
| US$92.1萬 | ﹤0.01% |
23,631
+3,639
| +18% | +US$12.9萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
2711
Nuveen California Quality Municipal Income Fund
NAC
US$15.6億
| US$91.7萬 | ﹤0.01% |
75,676
-9,385
| -11% | -US$11.2萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
2712
World Kinect Corp
WKC
US$18.6億
| US$91.7萬 | ﹤0.01% |
27,842
+18,946
| +213% | +US$52.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
2713
iShares US Pharmaceuticals ETF
IHE
US$15.6億
| US$91.7萬 | ﹤0.01% |
9,262
+2,418
| +35% | +US$21.8萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
2714
Energy Fuels
UUUU
US$21.7億
| US$91.6萬 | ﹤0.01% |
63,171
-2,099
| -3% | -US$3.86萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
2715
Option Care Health
OPCH
US$46.9億
| US$91.6萬 | ﹤0.01% |
43,665
-77,856
| -64% | -US$181萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
|
AXIA
2716
已下市
AXIA Energia
AXIA
| US$91.5萬 | ﹤0.01% |
86,657
+8,336
| +11% | +US$9.47萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
2717
Camtek
CAMT
US$62.1億
| US$91.2萬 | ﹤0.01% |
5,591
+1,481
| +36% | +US$26.3萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
2718
CG Oncology
CGON
US$55.2億
| US$91.1萬 | ﹤0.01% |
12,820
-4,014
| -24% | -US$26.2萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
2719
Tejon Ranch
TRC
US$4.33億
| US$90.8萬 | ﹤0.01% |
48,573
-51
| -0.1% | -US$986 |
2024 Q4
6個季度
|
|
2720
TRI-Continental Corp
TY
US$18.5億
| US$90.8萬 | ﹤0.01% |
26,383
+435
| +2% | +US$1.49萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
2721
JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF
BBIN
US$65.4億
| US$90.8萬 | ﹤0.01% |
11,627
-97
| -0.8% | -US$7,514 |
2025 Q3
3個季度
|
|
2722
Arrow Financial
AROW
US$6.89億
| US$90.6萬 | ﹤0.01% |
22,103
+7,060
| +47% | +US$26.2萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
2723
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
US$87.3億
| US$90.5萬 | ﹤0.01% |
17,868
-873
| -5% | -US$4.4萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
2724
NextNav
NN
US$16.2億
| US$90.5萬 | ﹤0.01% |
50,751
+4,978
| +11% | +US$9.6萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
2725
Aurora
AUR
US$100億
| US$90.4萬 | ﹤0.01% |
132,610
-23,192
| -15% | -US$14.2萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
相似基金
Creative Planning的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Creative Planning持有4,427個部位，價值US$1711億，較前一季的US$1474億增加16%。 其前十大持股占投資組合的42%。
Creative Planning在2026年第2季投入US$69.3億淨新增資金，建立337個新部位，並加碼2,605個既有持股。 其最大的新持股是Honeywell Aerospace：共169,880股，價值US$3756萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產74%，低於前一季的76%，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$2.39億。
- Creative Planning在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進169,880股，價值US$3756萬。
- Creative Planning在2026年第2季增持Vanguard Total Bond Market的幅度最大，估計增加US$6.82億。
- Creative Planning在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$2.39億。
- Creative Planning於2026年第2季完全出清Hologic，估計賣出金額為US$829萬。
- 在2026年第2季，Creative Planning的投資組合規模為US$1711億，前十大持股占42%。
- Creative Planning在2026年第2季新增了337個部位，並平倉133個部位。
- Creative Planning的投資組合價值較前一季上升16%，達到US$1711億。
根據Creative Planning的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。