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Creative Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 171 mil M
Rotación
10.62%
Rendimiento estimado a 1 año
24.68%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.68%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.17%
Rendimiento estimado a 5 años
+55.89%
Rendimiento estimado a 10 años
+171.9%
AUM
USD 171 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 23.7 mil M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 6929 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.05%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
41.66%
Posición
4,427
Nuevas
337
Aumentadas
2,605
Reducidas
1,239
Cerradas
133
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
4.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
4.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 682 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 526 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 504 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 431 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+USD 296 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 239 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+USD 74.4 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 41.1 M |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+USD 39.3 M |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 38.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 73.8% |
| 2 | Tecnología | 9.57% |
| 3 | Finanzas | 3.79% |
| 4 | Industriales | 2.49% |
| 5 | Atención médica | 2.26% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2701
Intrepid Potash
IPI
USD 435 M
| USD 928 k | ﹤0.01% |
28,322
+13,391
| +90% | +USD 509 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2702
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
USD 4187 M
| USD 928 k | ﹤0.01% |
17,402
+380
| +2% | +USD 19.8 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2703
Limbach Holdings
LMB
USD 581 M
| USD 928 k | ﹤0.01% |
12,051
+4,751
| +65% | +USD 395 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2704
Harley-Davidson
HOG
USD 2785 M
| USD 927 k | ﹤0.01% |
37,897
+15,778
| +71% | +USD 379 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
2705
Simmons First National
SFNC
USD 3189 M
| USD 926 k | ﹤0.01% |
40,890
-8,592
| -17% | -USD 183 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2706
NuScale Power
SMR
USD 2393 M
| USD 925 k | ﹤0.01% |
92,220
+31,457
| +52% | +USD 355 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2707
iShares Cybersecurity and Tech ETF
IHAK
USD 1151 M
| USD 925 k | ﹤0.01% |
15,229
+415
| +3% | +USD 21.5 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
2708
COPT Defense Properties
CDP
USD 3775 M
| USD 924 k | ﹤0.01% |
25,391
+6,680
| +36% | +USD 217 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2709
Franklin Municipal High Yield ETF
FTMH
USD 536 M
| USD 924 k | ﹤0.01% |
77,758
+61,981
| +393% | +USD 726 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2710
Financial Institutions
FISI
USD 775 M
| USD 921 k | ﹤0.01% |
23,631
+3,639
| +18% | +USD 129 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
2711
Nuveen California Quality Municipal Income Fund
NAC
USD 1577 M
| USD 917 k | ﹤0.01% |
75,676
-9,385
| -11% | -USD 112 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2712
World Kinect Corp
WKC
USD 1845 M
| USD 917 k | ﹤0.01% |
27,842
+18,946
| +213% | +USD 527 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2713
iShares US Pharmaceuticals ETF
IHE
USD 1556 M
| USD 917 k | ﹤0.01% |
9,262
+2,418
| +35% | +USD 218 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
2714
Energy Fuels
UUUU
USD 2243 M
| USD 916 k | ﹤0.01% |
63,171
-2,099
| -3% | -USD 38.6 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2715
Option Care Health
OPCH
USD 4674 M
| USD 916 k | ﹤0.01% |
43,665
-77,856
| -64% | -USD 1.81 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
AXIA
2716
Dejó de cotizar
AXIA Energia
AXIA
| USD 915 k | ﹤0.01% |
86,657
+8,336
| +11% | +USD 94.7 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2717
Camtek
CAMT
USD 6042 M
| USD 912 k | ﹤0.01% |
5,591
+1,481
| +36% | +USD 263 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2718
CG Oncology
CGON
USD 5305 M
| USD 911 k | ﹤0.01% |
12,820
-4,014
| -24% | -USD 262 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2719
Tejon Ranch
TRC
USD 442 M
| USD 908 k | ﹤0.01% |
48,573
-51
| -0.1% | -USD 986 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2720
TRI-Continental Corp
TY
USD 1848 M
| USD 908 k | ﹤0.01% |
26,383
+435
| +2% | +USD 14.9 k |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
2721
JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF
BBIN
USD 6510 M
| USD 908 k | ﹤0.01% |
11,627
-97
| -0.8% | -USD 7.51 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2722
Arrow Financial
AROW
USD 683 M
| USD 906 k | ﹤0.01% |
22,103
+7,060
| +47% | +USD 262 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2723
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
USD 8596 M
| USD 905 k | ﹤0.01% |
17,868
-873
| -5% | -USD 44 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2724
NextNav
NN
USD 1619 M
| USD 905 k | ﹤0.01% |
50,751
+4,978
| +11% | +USD 96.3 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2725
Aurora
AUR
USD 9740 M
| USD 904 k | ﹤0.01% |
132,610
-23,192
| -15% | -USD 142 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Creative Planning en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Creative Planning mantenía 4,427 posiciones por un valor de USD 171 mil M, un aumento de 16% frente a los USD 147 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
Creative Planning destinó USD 6929 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 337 nuevas posiciones y aumentó 2,605 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 169,880 acciones con un valor de USD 37.6 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 74% de los activos, por debajo del 76% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, por un valor estimado de USD 239 M.
- La mayor compra de Creative Planning en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 169,880 acciones por un valor de USD 37.6 M.
- Creative Planning fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total Bond Market durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 682 M.
- La mayor reducción de Creative Planning durante T2 2026 fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, con un recorte estimado de USD 239 M.
- Creative Planning cerró por completo su posición en Hologic en T2 2026, con una venta estimada de USD 8.29 M.
- Las diez principales posiciones de Creative Planning representan 42% de su cartera de USD 171 mil M en T2 2026.
- Creative Planning abrió 337 posiciones nuevas y cerró 133 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Creative Planning aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 171 mil M.
Según el Informe 13F de Creative Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.