買進
維持不變
已賣出
| 季度 | 部位價值 | 狀態 | 股數 |
持股 變動 | 交易金額 | 投資組合權重 | 投資組合部位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026
Q2 | US$94萬 | 賣出 |
22,333
-3,045
| -12% | -US$14.3萬 | ﹤0.01% | 2689 |
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2026
Q1 | US$123萬 | 買進 |
25,378
+6,557
| +35% | +US$36.2萬 | ﹤0.01% | 2291 |
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2025
Q4 | US$111萬 | 買進 |
18,821
+1,994
| +12% | +US$11.3萬 | ﹤0.01% | 2194 |
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2025
Q3 | US$106萬 | 賣出 |
16,827
-3,149
| -16% | -US$19.7萬 | ﹤0.01% | 2062 |
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2025
Q2 | US$103萬 | 買進 |
19,976
+4,816
| +32% | +US$20.7萬 | ﹤0.01% | 1827 |
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2025
Q1 | US$66.1萬 | 買進 |
15,160
+1,820
| +14% | +US$9.03萬 | ﹤0.01% | 2050 |
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2024
Q4 | US$67.4萬 | 買進 |
13,340
+553
| +4% | +US$2.8萬 | ﹤0.01% | 1955 |
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2024
Q3 | US$55.1萬 | 買進 |
12,787
+882
| +7% | +US$3.7萬 | ﹤0.01% | 2011 |
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2024
Q2 | US$47.8萬 | 買進 |
11,905
+1,111
| +10% | +US$4.8萬 | ﹤0.01% | 1978 |
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2024
Q1 | US$50.6萬 | 買進 |
+10,794
| 新 | +US$46.7萬 | ﹤0.01% | 1837 |
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2023
Q4 | – | 賣出 |
-8,141
| 已平倉 | -US$24.6萬 | – | 2808 |
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2023
Q3 | US$24.6萬 | 賣出 |
8,141
-1,025
| -11% | -US$3.3萬 | ﹤0.01% | 2096 |
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2023
Q2 | US$29.3萬 | 買進 |
9,166
+73
| +0.8% | +US$2,133 | ﹤0.01% | 1931 |
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2023
Q1 | US$28.2萬 | 買進 |
9,093
+277
| +3% | +US$9,242 | ﹤0.01% | 1863 |
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2022
Q4 | US$26.3萬 | 賣出 |
8,816
-1,229
| -12% | -US$3.51萬 | ﹤0.01% | 1812 |
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2022
Q3 | US$26萬 | 買進 |
10,045
+33
| +0.3% | +US$1,087 | ﹤0.01% | 1739 |
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2022
Q2 | US$31.7萬 | 買進 |
10,012
+696
| +7% | +US$2.67萬 | ﹤0.01% | 1571 |
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2022
Q1 | US$45.6萬 | 買進 |
9,316
+1,997
| +27% | +US$9.6萬 | ﹤0.01% | 1371 |
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2021
Q4 | US$40.2萬 | 賣出 |
7,319
-936
| -11% | -US$5.1萬 | ﹤0.01% | 1434 |
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2021
Q3 | US$39萬 | 買進 |
8,255
+2,375
| +40% | +US$11.4萬 | ﹤0.01% | 1436 |
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2021
Q2 | US$27.3萬 | 賣出 |
5,880
-28,581
| -83% | -US$122萬 | ﹤0.01% | 1614 |
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2021
Q1 | US$127萬 | 買進 |
34,461
+1
| +0% | +US$35 | ﹤0.01% | 913 |
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2020
Q4 | US$108萬 | 買進 |
34,460
+2,698
| +8% | +US$7.6萬 | ﹤0.01% | 908 |
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2020
Q3 | US$78.4萬 | 賣出 |
31,762
-300
| -0.9% | -US$8,091 | ﹤0.01% | 905 |
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2020
Q2 | US$89.5萬 | 買進 |
32,062
+71
| +0.2% | +US$1,823 | ﹤0.01% | 779 |
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2020
Q1 | US$69.3萬 | 賣出 |
31,991
-46,026
| -59% | -US$133萬 | ﹤0.01% | 795 |
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2019
Q4 | US$250萬 | 買進 |
78,017
+43,251
| +124% | +US$122萬 | 0.01% | 444 |
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2019
Q3 | US$88.9萬 | 賣出 |
34,766
-592
| -2% | -US$1.42萬 | ﹤0.01% | 811 |
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2019
Q2 | US$79.9萬 | 買進 |
35,358
+1,560
| +5% | +US$3.21萬 | ﹤0.01% | 856 |
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2019
Q1 | US$61.8萬 | 買進 |
33,798
+2,800
| +9% | +US$5.08萬 | ﹤0.01% | 932 |
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2018
Q4 | US$48.8萬 | 買進 |
30,998
+4,683
| +18% | +US$8.88萬 | ﹤0.01% | 975 |
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2018
Q3 | US$59.3萬 | 賣出 |
26,315
-3,598
| -12% | -US$8.46萬 | ﹤0.01% | 989 |
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2018
Q2 | US$63.7萬 | 買進 |
29,913
+370
| +1% | +US$7,965 | ﹤0.01% | 952 |
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2018
Q1 | US$63.1萬 | 買進 |
29,543
+443
| +2% | +US$1.04萬 | ﹤0.01% | 964 |
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2017
Q4 | US$66.6萬 | 賣出 |
29,100
-2,050
| -7% | -US$4.58萬 | ﹤0.01% | 915 |
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2017
Q3 | US$73.5萬 | 賣出 |
31,150
-3,808
| -11% | -US$8.12萬 | ﹤0.01% | 851 |
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2017
Q2 | US$69萬 | 買進 |
34,958
+1,950
| +6% | +US$3.44萬 | ﹤0.01% | 857 |
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2017
Q1 | US$52.6萬 | 買進 |
33,008
+5,458
| +20% | +US$8.95萬 | ﹤0.01% | 958 |
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2016
Q4 | US$42萬 | 買進 |
27,550
+2,950
| +12% | +US$4.56萬 | ﹤0.01% | 1013 |
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2016
Q3 | US$38.3萬 | 持有 |
24,600
| – | – | ﹤0.01% | 1041 |
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2016
Q2 | US$39.9萬 | 買進 |
24,600
+600
| +3% | +US$9,831 | ﹤0.01% | 892 |
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2016
Q1 | US$40.5萬 | 持有 |
24,000
| – | – | ﹤0.01% | 838 |
|
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2015
Q4 | US$37.5萬 | 買進 |
24,000
+10,000
| +71% | +US$17.8萬 | ﹤0.01% | 888 |
|
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2015
Q3 | US$23.5萬 | 買進 |
+14,000
| 新 | +US$32.9萬 | ﹤0.01% | 1102 |
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2015
Q2 | – | 賣出 |
-4,000
| 已平倉 | -US$10.8萬 | – | 1403 |
|
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2015
Q1 | US$10.8萬 | 買進 |
4,000
+1,200
| +43% | +US$3.19萬 | ﹤0.01% | 1535 |
|
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2014
Q4 | US$7.7萬 | 賣出 |
2,800
-8,500
| -75% | -US$24.1萬 | ﹤0.01% | 1703 |
|
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2014
Q3 | US$34.4萬 | 買進 |
11,300
+300
| +3% | +US$9,779 | ﹤0.01% | 807 |
|
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2014
Q2 | US$37.4萬 | 買進 |
11,000
+1,779
| +19% | +US$5.85萬 | ﹤0.01% | 752 |
|
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2014
Q1 | US$32.4萬 | 買進 |
9,221
+8,900
| +2,773% | +US$31.2萬 | ﹤0.01% | 786 |
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2013
Q4 | US$1.1萬 | 持有 |
321
| – | – | ﹤0.01% | 2510 |
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2013
Q3 | US$8,000 | 賣出 |
321
-1,252
| -80% | -US$3.32萬 | ﹤0.01% | 2544 |
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2013
Q2 | US$4萬 | 買進 |
+1,573
| 新 | +US$4.65萬 | ﹤0.01% | 1500 |
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持有CG的其他基金
Creative Planning的CG持股：2026年第2季回顧
Creative Planning在2026年第2季將Carlyle Group (CG)持股減少12%，估計賣出價值US$14.3萬的股票，剩餘22,333股，價值US$94萬。 此持倉占投資組合的﹤0.01%，排名第2689名。
Creative Planning於2013年第2季首次申報持有CG，此後已有51個季度申報持有該股。 這筆持倉在2019年第4季達到US$250萬的高峰。 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的588檔基金持有CG。
- 截至2026年第2季，Creative Planning持有Carlyle Group 22,333股，價值US$94萬。
- Creative Planning在2026年第2季賣出Carlyle Group共3,045股，估計金額為US$14.3萬。
- 在2026年第2季，Carlyle Group佔Creative Planning投資組合的﹤0.01%，是其第 #2689大持倉。
- Creative Planning於2013年第2季首次申報持有Carlyle Group，此後已有51個季度申報持有該股。
- Creative Planning對Carlyle Group的持倉在2019年第4季達到高峰，市值為US$250萬。
- 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的588檔基金持有Carlyle Group。
根據Creative Planning的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。