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Creative Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1711억
회전율
10.62%
1년 추정 수익률
24.68%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.14%
1년 예상 수익률
+24.68%
3년 예상 수익률
+62.17%
5년 예상 수익률
+55.89%
10년 예상 수익률
+171.9%
AUM
US$1711억
AUM 성장
+US$237억
(+16%)
자금 흐름
+US$69.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.05%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.66%
보유액
4,427
신규
337
증가
2,605
축소
1,239
청산됨
133
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.3
년
평균 보유 기간 주식만
4.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
4.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$6.82억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$5.26억 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$5.04억 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.31억 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$2.96억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.39억 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$7438만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$4112만 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$3934만 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3879만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 73.8% |
| 2 | 정보기술 | 9.57% |
| 3 | 금융 | 3.79% |
| 4 | 산업재 | 2.49% |
| 5 | 건강관리 | 2.26% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2751
Andersons Inc
ANDE
US$22.1억
| US$87.9만 | ﹤0.01% |
12,850
-1,768
| -12% | -US$12.8만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2752
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
US$8.47억
| US$87.8만 | ﹤0.01% |
11,821
+3,746
| +46% | +US$28.2만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2753
Kiniksa Pharmaceuticals
KNSA
US$61.3억
| US$87.7만 | ﹤0.01% |
13,720
+1,033
| +8% | +US$5.36만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2754
Pacira BioSciences
PCRX
US$14.5억
| US$87.7만 | ﹤0.01% |
34,568
+7,415
| +27% | +US$17.5만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
2755
LXP Industrial Trust
LXP
US$36억
| US$87.6만 | ﹤0.01% |
16,266
+2,154
| +15% | +US$11.1만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
2756
H2O America
HTO
US$24.1억
| US$87.6만 | ﹤0.01% |
14,420
+4,023
| +39% | +US$23.3만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
2757
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
XSMO
US$27.6억
| US$87.6만 | ﹤0.01% |
9,355
-582
| -6% | -US$5.02만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2758
NIO
NIO
US$85.9억
| US$87.5만 | ﹤0.01% |
172,924
-18,344
| -10% | -US$10.7만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
2759
WisdomTree Global ex-U.S. Quality Growth Fund
DNL
US$4.72억
| US$87.3만 | ﹤0.01% |
18,894
+568
| +3% | +US$2.52만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2760
Brookdale Senior Living
BKD
US$24.1억
| US$87만 | ﹤0.01% |
54,055
-30,767
| -36% | -US$41.8만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
2761
Hornbeck Offshore Services, Inc.
HOS
US$22.4억
| US$86.9만 | ﹤0.01% |
99,473
+48,779
| +96% | +US$46.9만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
2762
National Health Investors
NHI
US$32.6억
| US$86.9만 | ﹤0.01% |
11,389
-3,289
| -22% | -US$25.2만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2763
Franklin California Municipal Income ETF
FTCA
US$5.37억
| US$86.8만 | ﹤0.01% |
117,010
+10,146
| +9% | +US$7.46만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2764
Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Opportunities Fund
ETO
US$4.95억
| US$86.8만 | ﹤0.01% |
28,121
+1,125
| +4% | +US$3.35만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2765
MillerKnoll
MLKN
US$14.5억
| US$86.8만 | ﹤0.01% |
42,406
+8,637
| +26% | +US$13.8만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
2766
Unitil
UTL
US$9.9억
| US$86.7만 | ﹤0.01% |
16,448
+3,203
| +24% | +US$16.6만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
2767
Alerus Financial
ALRS
US$7.81억
| US$86.6만 | ﹤0.01% |
27,856
+1,348
| +5% | +US$3.7만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2768
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
US$33.5억
| US$86.2만 | ﹤0.01% |
39,530
+3,258
| +9% | +US$7.11만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2769
Jackson Financial
JXN
US$88.4억
| US$86.1만 | ﹤0.01% |
8,410
-2,034
| -19% | -US$22만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
2770
Goldman Sachs BDC
GSBD
US$9.8억
| US$86만 | ﹤0.01% |
90,757
-56,463
| -38% | -US$52.4만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
2771
WisdomTree True Emerging Markets Fund
XC
US$7490만
| US$86만 | ﹤0.01% |
27,125
+127
| +0.5% | +US$4.06천 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
2772
Trinity Industries
TRN
US$20.1억
| US$86만 | ﹤0.01% |
24,858
+3,426
| +16% | +US$11.6만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
SA
2773
Seabridge Gold
SA
US$28억
| US$86만 | ﹤0.01% |
33,394
+2,435
| +8% | +US$7.32만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
2774
Skydance Corporation
SKYD
US$348억
| US$85.7만 | ﹤0.01% |
86,948
+1,388
| +2% | +US$1.46만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2775
Shenandoah Telecom
SHEN
US$5.7억
| US$85.7만 | ﹤0.01% |
56,811
+1,817
| +3% | +US$2.86만 |
2016 Q3
39개 분기
|
|
유사한 펀드
Creative Planning의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Creative Planning는 US$1711억 상당의 4,427개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1474억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42%를 차지해요.
Creative Planning는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$69.3억을 투입해 신규 포지션 337개를 개설하고 기존 보유 종목 2,605개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace으로, 169,880주를 보유했으며 가치는 US$3756만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 76%에서 74%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard FTSE Developed Markets ETF으로, 보유분을 추정 US$2.39억 규모 줄였습니다.
- Creative Planning의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace으로, US$3756만 상당의 169,880주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Total Bond Market 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Creative Planning로, 추정 증가액은 US$6.82억 규모예요.
- Creative Planning의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$2.39억예요.
- Creative Planning는 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$829만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Creative Planning의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1711억 중 42%를 차지해요.
- Creative Planning는 2026년 2분기에 신규 포지션 337개를 편입하고 133개를 청산했어요.
- Creative Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$1711억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Creative Planning의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.