Creative Planning
FXO-Symbol

Creative Plannings First Trust Financials AlphaDEX Fund FXO Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Creative Planning Aktiendetails zu FXO Fondsaktivität für FXO
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q2 		791.622 $ Kaufen
12.674
+113
+0,9 % +6.731 $ ﹤0,01 % 2843
2026
Q1 		705.791 $ Kaufen
12.561
+29
+0,2 % +1.721 $ ﹤0,01 % 2752
2025
Q4 		756.296 $ Verkaufen
12.532
-38
-0,3 % -2.234 $ ﹤0,01 % 2497
2025
Q3 		746.556 $ Verkaufen
12.570
-4.126
-25 % -239.792 $ ﹤0,01 % 2389
2025
Q2 		935.959 $ Verkaufen
16.696
-1.098
-6 % -57.494 $ ﹤0,01 % 1917
2025
Q1 		943.076 $ Verkaufen
17.794
-1.863
-9 % -101.900 $ ﹤0,01 % 1767
2024
Q4 		1,06 Mio. $ Verkaufen
19.657
-800
-4 % -43.838 $ ﹤0,01 % 1604
2024
Q3 		1,05 Mio. $ Verkaufen
20.457
-173
-0,8 % -8.518 $ ﹤0,01 % 1480
2024
Q2 		954.965 $ Kaufen
20.630
+301
+1 % +13.866 $ ﹤0,01 % 1430
2024
Q1 		966.032 $ Verkaufen
20.329
-20.688
-50 % -917.757 $ ﹤0,01 % 1361
2023
Q4 		1,78 Mio. $ Verkaufen
41.017
-3.692
-8 % -144.493 $ ﹤0,01 % 957
2023
Q3 		1,69 Mio. $ Verkaufen
44.709
-589
-1 % -23.264 $ ﹤0,01 % 934
2023
Q2 		1,71 Mio. $ Verkaufen
45.298
-1.378
-3 % -50.718 $ ﹤0,01 % 891
2023
Q1 		1,74 Mio. $ Kaufen
46.676
+259
+0,6 % +10.932 $ ﹤0,01 % 831
2022
Q4 		1,9 Mio. $ Verkaufen
46.417
-2.632
-5 % -108.218 $ ﹤0,01 % 764
2022
Q3 		1,8 Mio. $ Verkaufen
49.049
-3.049
-6 % -124.271 $ ﹤0,01 % 733
2022
Q2 		2,02 Mio. $ Kaufen
52.098
+4.876
+10 % +205.708 $ ﹤0,01 % 714
2022
Q1 		2,17 Mio. $ Verkaufen
47.222
-1.177
-2 % -54.264 $ ﹤0,01 % 690
2021
Q4 		2,24 Mio. $ Verkaufen
48.399
-953
-2 % -44.468 $ ﹤0,01 % 654
2021
Q3 		2,18 Mio. $ Kaufen
49.352
+849
+2 % +37.556 $ ﹤0,01 % 659
2021
Q2 		2,12 Mio. $ Kaufen
48.503
+43.557
+881 % +1,92 Mio. $ ﹤0,01 % 662
2021
Q1 		206.000 $ Kaufen
+4.946
Neu +192.245 $ ﹤0,01 % 2074
2018
Q4 		– Verkaufen
-7.937
Geschlossen -254.000 $ – 2001
2018
Q3 		254.000 $ Kaufen
7.937
+62
+0,8 % +2.004 $ ﹤0,01 % 1518
2018
Q2 		247.000 $ Kaufen
+7.875
Neu +248.255 $ ﹤0,01 % 1490
2017
Q4 		– Verkaufen
-14.851
Geschlossen -441.000 $ – 1944
2017
Q3 		441.000 $ Kaufen
14.851
+17
+0,1 % +494 $ ﹤0,01 % 1112
2017
Q2 		424.000 $ Kaufen
14.834
+12.362
+500 % +344.152 $ ﹤0,01 % 1097
2017
Q1 		68.000 $ Verkaufen
2.472
-1.961
-44 % -54.496 $ ﹤0,01 % 2241
2016
Q4 		120.000 $ Verkaufen
4.433
-56
-1 % -1.428 $ ﹤0,01 % 1738
2016
Q3 		109.000 $ Kaufen
4.489
+3.529
+368 % +84.982 $ ﹤0,01 % 1792
2016
Q2 		22.000 $ Kaufen
960
+492
+105 % +11.393 $ ﹤0,01 % 2722
2016
Q1 		11.000 $ Kaufen
468
+158
+51 % +3.394 $ ﹤0,01 % 3155
2015
Q4 		7.000 $ Halten
310
– – ﹤0,01 % 3505
2015
Q3 		7.000 $ Verkaufen
310
-59.690
-99 % -1,41 Mio. $ ﹤0,01 % 3428
2015
Q2 		1,42 Mio. $ Kaufen
+60.000
Neu +1,44 Mio. $ 0,01 % 377
2015
Q1 		– Verkaufen
-12.000
Geschlossen -279.000 $ – 4283
2014
Q4 		279.000 $ Kaufen
12.000
+11.865
+8.789 % +268.041 $ ﹤0,01 % 975
2014
Q3 		3.000 $ Verkaufen
135
-20.865
-99 % -463.261 $ ﹤0,01 % 3514
2014
Q2 		467.000 $ Verkaufen
21.000
-19.000
-48 % -413.064 $ 0,01 % 673
2014
Q1 		873.000 $ Kaufen
40.000
+39.970
+133.233 % +855.458 $ 0,01 % 416
2013
Q4 		1.000 $ Halten
30
– – ﹤0,01 % 3207
2013
Q3 		1.000 $ Verkaufen
30
-7.500
-100 % -147.280 $ ﹤0,01 % 3087
2013
Q2 		141.000 $ Kaufen
+7.530
Neu +139.300 $ ﹤0,01 % 811

Weitere Fonds mit FXO im Portfolio

Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WWA
WCG Wealth Advisors Las Vegas, Nevada 4,22 Mrd. $ AUM 26,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CPA
Capital Performance Advisors Walnut Creek, California 1,55 Mrd. $ AUM 24,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri 120 Mrd. $ AUM 27,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

FXO-Position von Creative Planning: Q2 2026 im Rückblick

Creative Planning erhöhte seine Beteiligung an First Trust Financials AlphaDEX Fund (FXO) im Q2 2026 um 0,9 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 6.731 $ und erhöhte die Position damit auf 12.674 Aktien im Wert von 791.622 $. Die Position macht ﹤0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #2843.

Creative Planning meldete erstmals im Q2 2013 eine Position in FXO und hielt sie seitdem in 41 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2021 mit 2,24 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 222 von Wall St. Rank erfasste Fonds FXO.

  • Zum Stand von Q2 2026 hielt Creative Planning 12.674 Aktien von First Trust Financials AlphaDEX Fund im Wert von 791.622 $.
  • Creative Planning kaufte im Q2 2026 113 Aktien von First Trust Financials AlphaDEX Fund im geschätzten Wert von 6.731 $.
  • First Trust Financials AlphaDEX Fund machte in Q2 2026 ﹤0,01 % des Portfolios von Creative Planning aus und war dessen Position auf Rang 2843.
  • Creative Planning meldete erstmals im Q2 2013 eine Position in First Trust Financials AlphaDEX Fund und hielt sie seitdem in 41 Quartalen.
  • Die Position von Creative Planning in First Trust Financials AlphaDEX Fund erreichte im Q4 2021 mit 2,24 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q2 2026 hielten 222 von Wall St. Rank erfasste Fonds First Trust Financials AlphaDEX Fund.

Auf Grundlage der von Creative Planning für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .