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Creative Planning ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1711億
売買回転率
10.62%
推定1年リターン
24.68%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.14%
1年予想リターン
+24.68%
3年間の予想リターン
+62.17%
5年予想リターン
+55.89%
10年間の推定リターン
+171.9%
AUM
$1711億
運用資産残高の伸び率
+$237億
(+16%)
資金フロー
+$69.3億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.05%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
41.66%
保有額
4,427
新規
337
買い増し
2,605
減少
1,239
解消
133
平均保有期間
株式＋オプション
4.2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
4.3
年
平均保有期間 株式のみ
4.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
4.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$6.82億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+$5.26億 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$5.04億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$4.31億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+$2.96億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$2.39億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+$7438万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$4112万 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+$3934万 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$3879万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 73.8% |
| 2 | 情報技術 | 9.57% |
| 3 | 金融 | 3.79% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 2.49% |
| 5 | ヘルスケア | 2.26% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2876
Piedmont Realty Trust
PDM
$11.2億
| $75.1万 | ﹤0.01% |
82,104
+5,833
| +8% | +$4.81万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
2877
SoundHound AI
SOUN
$20.7億
| $75万 | ﹤0.01% |
115,946
-61,645
| -35% | -$47.7万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
2878
PubMatic
PUBM
$7.72億
| $75万 | ﹤0.01% |
57,143
+8,894
| +18% | +$9.24万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
2879
iShares Large Cap Max Buffer Dec ETF
DMAX
$1.32億
| $75万 | ﹤0.01% |
27,420
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
2880
Ironwood Pharmaceuticals
IRWD
$5.85億
| $74.5万 | ﹤0.01% |
177,030
-490
| -0.3% | -$1,889 |
2021 Q2
20四半期
|
|
2881
Adams Diversified Equity Fund
ADX
$32億
| $74.3万 | ﹤0.01% |
29,083
-8,633
| -23% | -$21.2万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
2882
iShares MSCI China ETF
MCHI
$57.7億
| $74.2万 | ﹤0.01% |
14,544
-503
| -3% | -$2.82万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
2883
Nuveen ESG High Yield Corporate Bond ETF
NUHY
$1.11億
| $74.2万 | ﹤0.01% |
34,601
+312
| +0.9% | +$6,668 |
2026 Q1
1四半期
|
|
2884
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
$8.94億
| $74万 | ﹤0.01% |
17,025
-91
| -0.5% | -$3,963 |
2021 Q3
19四半期
|
|
2885
VanEck Preferred Securities ex Financials ETF
PFXF
$22.6億
| $73.8万 | ﹤0.01% |
41,361
-61,701
| -60% | -$113万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
2886
Invesco Senior Income Trust
VVR
$4.37億
| $73.7万 | ﹤0.01% |
245,554
-18,603
| -7% | -$5.69万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
2887
Primis Financial Corp
FRST
$3.82億
| $73.4万 | ﹤0.01% |
44,822
+31,828
| +245% | +$46.4万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
2888
BlackLine
BL
$17.7億
| $73.4万 | ﹤0.01% |
26,137
-734
| -3% | -$2.19万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
2889
First Trust Water ETF
FIW
$17.4億
| $73.3万 | ﹤0.01% |
6,689
+287
| +4% | +$3.03万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
2890
Tiptree Inc
TIPT
$6.12億
| $73.2万 | ﹤0.01% |
40,835
+18,386
| +82% | +$31.8万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
2891
Kemper
KMPR
$17.5億
| $73.1万 | ﹤0.01% |
27,124
-11,379
| -30% | -$33.1万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
2892
Xenia Hotels & Resorts
XHR
$17.6億
| $73万 | ﹤0.01% |
35,857
+1,219
| +4% | +$2.1万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
2893
Bread Financial
BFH
$39.3億
| $72.9万 | ﹤0.01% |
6,725
+478
| +8% | +$4.29万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
2894
StepStone Group
STEP
$34.6億
| $72.9万 | ﹤0.01% |
17,615
-6,946
| -28% | -$34.4万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
2895
State Street SPDR Portfolio TIPS ETF
SPIP
$10.5億
| $72.8万 | ﹤0.01% |
28,335
-2,038
| -7% | -$5.29万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
2896
Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF
FFSM
$14.8億
| $72.7万 | ﹤0.01% |
19,014
+3,664
| +24% | +$13.1万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
2897
Beta Bionics
BBNX
$9.25億
| $72.6万 | ﹤0.01% |
46,353
+14,365
| +45% | +$17.1万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
2898
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
$40.8億
| $72.4万 | ﹤0.01% |
8,119
-67
| -0.8% | -$5,588 |
2025 Q2
4四半期
|
|
2899
Roundhill Memory ETF
DRAM
$229億
| $72.3万 | ﹤0.01% |
+9,793
| 新規 | +$51万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
2900
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - December
CPSD
$4632万
| $72.2万 | ﹤0.01% |
27,060
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
類似するファンド
Creative Planningの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Creative Planningは4,427銘柄を保有し、保有額は$1711億でした。前四半期の$1474億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 42% を占めています。
Creative Planningは2026年第2四半期に純新規資金として$69.3億を投じ、新たに337銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち2,605銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は169,880株、評価額は$3756万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の74%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の76%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$2.39億相当を売却しました。
- Creative Planningが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は169,880株、評価額は$3756万でした。
- Creative Planningは2026年第2四半期にVanguard Total Bond Marketの保有額を最も増やし、増加額は推定$6.82億でした。
- Creative Planningが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$2.39億相当を減らしました。
- Creative Planningは2026年第2四半期にHologicの保有株をすべて売却し、売却額は推定$829万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Creative Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$1711億のポートフォリオの42%を占めています。
- Creative Planningは2026年第2四半期に新たに337件のポジションを取り、133件のポジションを解消しました。
- Creative Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$1711億となりました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のCreative Planningの 13F報告書 に基づいています。