Creative Planningの WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund AGGY 株式保有履歴
買付け
維持
売却済み
| 四半期 | 評価額 | ステータス | 株数 |
保有比率の 変化 | 取引額 | ポートフォリオ比率 | 保有ポジション | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026
Q2 | $74万 | 売却 |
17,025
-91
| -0.5% | -$3,963 | ﹤0.01% | 2884 |
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2026
Q1 | $74.4万 | 買う |
17,116
+16
| +0.1% | +$705 | ﹤0.01% | 2706 |
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2025
Q4 | $75.3万 | 買う |
17,100
+118
| +0.7% | +$5,228 | ﹤0.01% | 2501 |
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2025
Q3 | $75.2万 | 買う |
16,982
+6,630
| +64% | +$29万 | ﹤0.01% | 2382 |
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2025
Q2 | $45.2万 | 売却 |
10,352
-3,411
| -25% | -$14.7万 | ﹤0.01% | 2554 |
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2025
Q1 | $59.8万 | 売却 |
13,763
-3,490
| -20% | -$15.1万 | ﹤0.01% | 2130 |
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2024
Q4 | $74万 | 買う |
17,253
+1,832
| +12% | +$8万 | ﹤0.01% | 1886 |
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2024
Q3 | $68.9万 | 売却 |
15,421
-18
| -0.1% | -$795 | ﹤0.01% | 1829 |
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2024
Q2 | $66.3万 | 買う |
15,439
+1,496
| +11% | +$6.41万 | ﹤0.01% | 1720 |
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2024
Q1 | $60.5万 | 売却 |
13,943
-2,399
| -15% | -$10.4万 | ﹤0.01% | 1707 |
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2023
Q4 | $71.9万 | 買う |
16,342
+480
| +3% | +$2.02万 | ﹤0.01% | 1452 |
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2023
Q3 | $65.8万 | 売却 |
15,862
-17,111
| -52% | -$72.7万 | ﹤0.01% | 1381 |
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2023
Q2 | $142万 | 売却 |
32,973
-10,652
| -24% | -$46.3万 | ﹤0.01% | 965 |
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2023
Q1 | $191万 | 売却 |
43,625
-44,483
| -50% | -$194万 | ﹤0.01% | 791 |
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2022
Q4 | $376万 | 売却 |
88,108
-95,000
| -52% | -$404万 | 0.01% | 546 |
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2022
Q3 | $773万 | 売却 |
183,108
-45,329
| -20% | -$202万 | 0.01% | 352 |
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2022
Q2 | $1021万 | 売却 |
228,437
-104,366
| -31% | -$475万 | 0.02% | 315 |
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2022
Q1 | $1592万 | 売却 |
332,803
-75,098
| -18% | -$371万 | 0.02% | 245 |
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2021
Q4 | $2108万 | 買う |
407,901
+399,900
| +4,998% | +$2073万 | 0.03% | 179 |
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2021
Q3 | $41.5万 | 買う |
+8,001
| 新規 | +$42.1万 | ﹤0.01% | 1394 |
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2021
Q2 | – | 売却 |
-10,923
| 解消 | -$55.9万 | – | 2066 |
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2021
Q1 | $55.9万 | 売却 |
10,923
-442
| -4% | -$2.32万 | ﹤0.01% | 1365 |
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2020
Q4 | $61万 | 売却 |
11,365
-2,650
| -19% | -$14.2万 | ﹤0.01% | 1198 |
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2020
Q3 | $75.4万 | 売却 |
14,015
-2,807
| -17% | -$15.2万 | ﹤0.01% | 923 |
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2020
Q2 | $90.5万 | 売却 |
16,822
-1,268
| -7% | -$6.74万 | ﹤0.01% | 775 |
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2020
Q1 | $93.4万 | 売却 |
18,090
-5,949
| -25% | -$31.2万 | ﹤0.01% | 678 |
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2019
Q4 | $126万 | 買う |
24,039
+4,216
| +21% | +$22万 | ﹤0.01% | 686 |
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2019
Q3 | $104万 | 売却 |
19,823
-1,309
| -6% | -$6.8万 | ﹤0.01% | 741 |
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2019
Q2 | $108万 | 買う |
21,132
+7
| +0% | +$351 | ﹤0.01% | 732 |
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2019
Q1 | $105万 | 売却 |
21,125
-8,382
| -28% | -$41万 | ﹤0.01% | 716 |
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2018
Q4 | $142万 | 買う |
29,507
+9,433
| +47% | +$45万 | 0.01% | 522 |
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2018
Q3 | $97.1万 | 売却 |
20,074
-444
| -2% | -$2.16万 | ﹤0.01% | 777 |
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2018
Q2 | $99.4万 | 買う |
20,518
+1,112
| +6% | +$5.41万 | ﹤0.01% | 751 |
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2018
Q1 | $95.7万 | 買う |
19,406
+1,844
| +10% | +$9.14万 | ﹤0.01% | 768 |
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2017
Q4 | $89.1万 | 買う |
17,562
+7,820
| +80% | +$39.6万 | ﹤0.01% | 797 |
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2017
Q3 | $49.4万 | 買う |
+9,742
| 新規 | +$49.4万 | ﹤0.01% | 1065 |
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AGGYを保有するその他のファンド
PWMG
Creative PlanningのAGGY保有状況：2026年第2四半期の振り返り
Creative Planningは2026年第2四半期にWisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund (AGGY)の保有株式を0.53%減らし、推定$3,963分を売却しました。保有株数は17,025株となり、その価値は$74万です。 このポジションはポートフォリオの ﹤0.01% を占め、順位は #2884 です。
Creative Planningは2017年第3四半期にAGGYの保有を初めて報告し、それ以降35四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2021年第4四半期に$2108万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する174本のファンドが、2026年第2四半期時点でAGGYを保有しています。
- Creative Planningは2026年第2四半期時点で、WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fundを17,025株保有しており、その評価額は$74万でした。
- Creative Planningは2026年第2四半期にWisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fundの株式を91株売却し、売却額は推定で$3,963でした。
- 2026年第2四半期に、Creative Planningのポートフォリオに占めるWisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fundの割合は﹤0.01%で、保有銘柄の中で第2884位でした。
- Creative Planningは2017年第3四半期にWisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fundの保有を初めて報告し、それ以降35四半期にわたって保有しています。
- Creative PlanningのWisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fundの保有額は、2021年第4四半期に$2108万でピークに達しました。
- 2026年第2四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する174のファンドがWisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fundを保有していました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のCreative Planningの 13F報告書 に基づいています。