Creative Planning的 WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund AGGY 持股歷史
買進
維持不變
已賣出
| 季度 | 部位價值 | 狀態 | 股數 |
持股 變動 | 交易金額 | 投資組合權重 | 投資組合部位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026
Q2 | US$74萬 | 賣出 |
17,025
-91
| -0.5% | -US$3,963 | ﹤0.01% | 2884 |
|
|
2026
Q1 | US$74.4萬 | 買進 |
17,116
+16
| +0.1% | +US$705 | ﹤0.01% | 2706 |
|
|
2025
Q4 | US$75.3萬 | 買進 |
17,100
+118
| +0.7% | +US$5,228 | ﹤0.01% | 2501 |
|
|
2025
Q3 | US$75.2萬 | 買進 |
16,982
+6,630
| +64% | +US$29萬 | ﹤0.01% | 2382 |
|
|
2025
Q2 | US$45.2萬 | 賣出 |
10,352
-3,411
| -25% | -US$14.7萬 | ﹤0.01% | 2554 |
|
|
2025
Q1 | US$59.8萬 | 賣出 |
13,763
-3,490
| -20% | -US$15.1萬 | ﹤0.01% | 2130 |
|
|
2024
Q4 | US$74萬 | 買進 |
17,253
+1,832
| +12% | +US$8萬 | ﹤0.01% | 1886 |
|
|
2024
Q3 | US$68.9萬 | 賣出 |
15,421
-18
| -0.1% | -US$795 | ﹤0.01% | 1829 |
|
|
2024
Q2 | US$66.3萬 | 買進 |
15,439
+1,496
| +11% | +US$6.41萬 | ﹤0.01% | 1720 |
|
|
2024
Q1 | US$60.5萬 | 賣出 |
13,943
-2,399
| -15% | -US$10.4萬 | ﹤0.01% | 1707 |
|
|
2023
Q4 | US$71.9萬 | 買進 |
16,342
+480
| +3% | +US$2.02萬 | ﹤0.01% | 1452 |
|
|
2023
Q3 | US$65.8萬 | 賣出 |
15,862
-17,111
| -52% | -US$72.7萬 | ﹤0.01% | 1381 |
|
|
2023
Q2 | US$142萬 | 賣出 |
32,973
-10,652
| -24% | -US$46.3萬 | ﹤0.01% | 965 |
|
|
2023
Q1 | US$191萬 | 賣出 |
43,625
-44,483
| -50% | -US$194萬 | ﹤0.01% | 791 |
|
|
2022
Q4 | US$376萬 | 賣出 |
88,108
-95,000
| -52% | -US$404萬 | 0.01% | 546 |
|
|
2022
Q3 | US$773萬 | 賣出 |
183,108
-45,329
| -20% | -US$202萬 | 0.01% | 352 |
|
|
2022
Q2 | US$1021萬 | 賣出 |
228,437
-104,366
| -31% | -US$475萬 | 0.02% | 315 |
|
|
2022
Q1 | US$1592萬 | 賣出 |
332,803
-75,098
| -18% | -US$371萬 | 0.02% | 245 |
|
|
2021
Q4 | US$2108萬 | 買進 |
407,901
+399,900
| +4,998% | +US$2073萬 | 0.03% | 179 |
|
|
2021
Q3 | US$41.5萬 | 買進 |
+8,001
| 新 | +US$42.1萬 | ﹤0.01% | 1394 |
|
|
2021
Q2 | – | 賣出 |
-10,923
| 已平倉 | -US$55.9萬 | – | 2066 |
|
|
2021
Q1 | US$55.9萬 | 賣出 |
10,923
-442
| -4% | -US$2.32萬 | ﹤0.01% | 1365 |
|
|
2020
Q4 | US$61萬 | 賣出 |
11,365
-2,650
| -19% | -US$14.2萬 | ﹤0.01% | 1198 |
|
|
2020
Q3 | US$75.4萬 | 賣出 |
14,015
-2,807
| -17% | -US$15.2萬 | ﹤0.01% | 923 |
|
|
2020
Q2 | US$90.5萬 | 賣出 |
16,822
-1,268
| -7% | -US$6.74萬 | ﹤0.01% | 775 |
|
|
2020
Q1 | US$93.4萬 | 賣出 |
18,090
-5,949
| -25% | -US$31.2萬 | ﹤0.01% | 678 |
|
|
2019
Q4 | US$126萬 | 買進 |
24,039
+4,216
| +21% | +US$22萬 | ﹤0.01% | 686 |
|
|
2019
Q3 | US$104萬 | 賣出 |
19,823
-1,309
| -6% | -US$6.8萬 | ﹤0.01% | 741 |
|
|
2019
Q2 | US$108萬 | 買進 |
21,132
+7
| +0% | +US$351 | ﹤0.01% | 732 |
|
|
2019
Q1 | US$105萬 | 賣出 |
21,125
-8,382
| -28% | -US$41萬 | ﹤0.01% | 716 |
|
|
2018
Q4 | US$142萬 | 買進 |
29,507
+9,433
| +47% | +US$45萬 | 0.01% | 522 |
|
|
2018
Q3 | US$97.1萬 | 賣出 |
20,074
-444
| -2% | -US$2.16萬 | ﹤0.01% | 777 |
|
|
2018
Q2 | US$99.4萬 | 買進 |
20,518
+1,112
| +6% | +US$5.41萬 | ﹤0.01% | 751 |
|
|
2018
Q1 | US$95.7萬 | 買進 |
19,406
+1,844
| +10% | +US$9.14萬 | ﹤0.01% | 768 |
|
|
2017
Q4 | US$89.1萬 | 買進 |
17,562
+7,820
| +80% | +US$39.6萬 | ﹤0.01% | 797 |
|
|
2017
Q3 | US$49.4萬 | 買進 |
+9,742
| 新 | +US$49.4萬 | ﹤0.01% | 1065 |
|
持有AGGY的其他基金
PWMG
Creative Planning的AGGY持股：2026年第2季回顧
Creative Planning在2026年第2季將WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund (AGGY)持股減少0.53%，估計賣出價值US$3,963的股票，剩餘17,025股，價值US$74萬。 此持倉占投資組合的﹤0.01%，排名第2884名。
Creative Planning於2017年第3季首次申報持有AGGY，此後已有35個季度申報持有該股。 這筆持倉在2021年第4季達到US$2108萬的高峰。 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的174檔基金持有AGGY。
- 截至2026年第2季，Creative Planning持有WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund 17,025股，價值US$74萬。
- Creative Planning在2026年第2季賣出WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund共91股，估計金額為US$3,963。
- 在2026年第2季，WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund佔Creative Planning投資組合的﹤0.01%，是其第 #2884大持倉。
- Creative Planning於2017年第3季首次申報持有WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund，此後已有35個季度申報持有該股。
- Creative Planning對WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund的持倉在2021年第4季達到高峰，市值為US$2108萬。
- 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的174檔基金持有WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund。
根據Creative Planning的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。