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Creative Planning 投資組合持股
AUM
US$1711億
週轉率
10.62%
1年估算報酬率
24.68%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.14%
1年估算報酬率
+24.68%
3年估算報酬率
+62.17%
5年估算報酬率
+55.89%
10年估算報酬率
+171.9%
AUM
US$1711億
AUM 成長
+US$237億
(+16%)
資金流向
+US$69.3億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.05%
前10大持股比重
前十大持股占比
41.66%
持股
4,427
新
337
增持
2,605
減碼
1,239
已平倉
133
平均持有時間
股票＋選擇權
4.2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
4.3
年
平均持有時間 僅限股票
4.3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
4.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$6.82億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$5.26億 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$5.04億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.31億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$2.96億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.39億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$7438萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$4112萬 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$3934萬 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3879萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 73.8% |
| 2 | 資訊科技 | 9.57% |
| 3 | 金融 | 3.79% |
| 4 | 工業 | 2.49% |
| 5 | 醫療保健 | 2.26% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2851
TransAlta
TAC
US$41億
| US$78.3萬 | ﹤0.01% |
56,635
+7,410
| +15% | +US$9.8萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
2852
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
US$16.4億
| US$78.3萬 | ﹤0.01% |
10,770
-40
| -0.4% | -US$2,859 |
2020 Q3
23個季度
|
|
2853
GameStop
GME
US$132億
| US$78.1萬 | ﹤0.01% |
35,372
+1,737
| +5% | +US$3.98萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
2854
已下市
American Express Global Business Travel
GBTG
| US$78萬 | ﹤0.01% |
83,092
+11,683
| +16% | +US$9.47萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
2855
Bandwidth Inc
BAND
US$14.4億
| US$78萬 | ﹤0.01% |
+12,319
| 新 | +US$55.3萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
2856
Comstock Resources
CRK
US$41.4億
| US$77.9萬 | ﹤0.01% |
52,234
+27,983
| +115% | +US$42.8萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
2857
Vita Coco
COCO
US$35.8億
| US$77.9萬 | ﹤0.01% |
11,774
+3,112
| +36% | +US$21萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
2858
SFL Corp
SFL
US$16.7億
| US$77.8萬 | ﹤0.01% |
76,292
+1,240
| +2% | +US$1.41萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
2859
Zymeworks
ZYME
US$19.4億
| US$77.7萬 | ﹤0.01% |
29,731
-2,663
| -8% | -US$6.77萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
2860
Dyne Therapeutics
DYN
US$30.8億
| US$77.4萬 | ﹤0.01% |
34,857
+4,912
| +16% | +US$9.13萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
2861
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
US$17.7億
| US$77.2萬 | ﹤0.01% |
6,577
+10
| +0.2% | +US$1,108 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
TGB
2862
Trekor Metals
TGB
US$29.5億
| US$77.1萬 | ﹤0.01% |
112,077
-272
| -0.2% | -US$1,943 |
2023 Q1
13個季度
|
|
2863
Forum Energy Technologies
FET
US$9.7億
| US$76.9萬 | ﹤0.01% |
15,305
-1,097
| -7% | -US$6.12萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
2864
Supernus Pharmaceuticals
SUPN
US$23.9億
| US$76.8萬 | ﹤0.01% |
16,513
-7,750
| -32% | -US$37.2萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
2865
Invesco NASDAQ Internet ETF
PNQI
US$5.49億
| US$76.7萬 | ﹤0.01% |
16,832
+1,232
| +8% | +US$5.84萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
2866
Precision Drilling
PDS
US$11.5億
| US$76.7萬 | ﹤0.01% |
10,002
-112
| -1% | -US$1.02萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
2867
Flutter Entertainment
FLUT
US$136億
| US$76.1萬 | ﹤0.01% |
7,449
+2,710
| +57% | +US$27.9萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
2868
Alpha Architect US Equity 2 ETF
AAEQ
US$5.13億
| US$75.8萬 | ﹤0.01% |
14,259
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
2869
Howard Hughes
HHH
US$41.3億
| US$75.7萬 | ﹤0.01% |
10,593
-2,751
| -21% | -US$17.9萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
2870
National Presto Industries
NPK
US$10.7億
| US$75.6萬 | ﹤0.01% |
6,047
+456
| +8% | +US$6.18萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
2871
Versigent PLC
VGNT
US$31.2億
| US$75.5萬 | ﹤0.01% |
+17,970
| 新 | +US$71.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
2872
Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF
EQAL
US$8.13億
| US$75.4萬 | ﹤0.01% |
12,717
-4,582
| -26% | -US$26.6萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
2873
Investors Title Co
ITIC
US$5.42億
| US$75.3萬 | ﹤0.01% |
2,751
+1,048
| +62% | +US$25.4萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
2874
Vanguard US Momentum Factor ETF
VFMO
US$18.5億
| US$75.2萬 | ﹤0.01% |
3,014
-169
| -5% | -US$3.84萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
2875
ARK Space & Defense Innovation ETF
ARKX
US$7.08億
| US$75.1萬 | ﹤0.01% |
22,024
+4,075
| +23% | +US$13.7萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
相似基金
Creative Planning的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Creative Planning持有4,427個部位，價值US$1711億，較前一季的US$1474億增加16%。 其前十大持股占投資組合的42%。
Creative Planning在2026年第2季投入US$69.3億淨新增資金，建立337個新部位，並加碼2,605個既有持股。 其最大的新持股是Honeywell Aerospace：共169,880股，價值US$3756萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產74%，低於前一季的76%，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$2.39億。
- Creative Planning在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進169,880股，價值US$3756萬。
- Creative Planning在2026年第2季增持Vanguard Total Bond Market的幅度最大，估計增加US$6.82億。
- Creative Planning在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$2.39億。
- Creative Planning於2026年第2季完全出清Hologic，估計賣出金額為US$829萬。
- 在2026年第2季，Creative Planning的投資組合規模為US$1711億，前十大持股占42%。
- Creative Planning在2026年第2季新增了337個部位，並平倉133個部位。
- Creative Planning的投資組合價值較前一季上升16%，達到US$1711億。
根據Creative Planning的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。