Creative Planning的 iShares US Consumer Staples ETF IYK 持股歷史

Creative Planning的投資組合 IYK股票詳細資料 IYK基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2026 Q2	US$78.3萬	賣出	10,770 -40	-0.4%	-US$2,859	﹤0.01%	2852
2026 Q1	US$75.7萬	買進	10,810 +66	+0.6%	+US$4,745	﹤0.01%	2691
2025 Q4	US$71.9萬	賣出	10,744 -13,232	-55%	-US$89.8萬	﹤0.01%	2548
2025 Q3	US$164萬	買進	23,976 +110	+0.5%	+US$7,675	﹤0.01%	1699
2025 Q2	US$168萬	買進	23,866 +119	+0.5%	+US$8,381	﹤0.01%	1454
2025 Q1	US$170萬	買進	23,747 +584	+3%	+US$3.97萬	﹤0.01%	1297
2024 Q4	US$152萬	賣出	23,163 -171	-0.7%	-US$1.17萬	﹤0.01%	1313
2024 Q3	US$165萬	賣出	23,334 -2,032	-8%	-US$14萬	﹤0.01%	1188
2024 Q2	US$167萬	買進	25,366 +300	+1%	+US$1.99萬	﹤0.01%	1086
2024 Q1	US$170萬	買進	25,066 +571	+2%	+US$3.72萬	﹤0.01%	1041
2023 Q4	US$157萬	賣出	24,495 -5,292	-18%	-US$32.9萬	﹤0.01%	1018
2023 Q3	US$185萬	賣出	29,787 -108	-0.4%	-US$7,134	﹤0.01%	879
2023 Q2	US$200萬	賣出	29,895 -249	-0.8%	-US$1.67萬	﹤0.01%	817
2023 Q1	US$200萬	買進	30,144 +555	+2%	+US$3.63萬	﹤0.01%	776
2022 Q4	US$200萬	買進	29,589 +45	+0.2%	+US$2,962	﹤0.01%	747
2022 Q3	US$177萬	賣出	29,544 -270	-0.9%	-US$1.77萬	﹤0.01%	740
2022 Q2	US$194萬	買進	29,814 +16,530	+124%	+US$111萬	﹤0.01%	728
2022 Q1	US$88.7萬	買進	13,284 +8,574	+182%	+US$57.1萬	﹤0.01%	1044
2021 Q4	US$31.4萬	買進	4,710 +573	+14%	+US$3.59萬	﹤0.01%	1592
2021 Q3	US$24.8萬	賣出	4,137 -198	-5%	-US$1.22萬	﹤0.01%	1715
2021 Q2	US$26.6萬	買進	4,335 +450	+12%	+US$2.71萬	﹤0.01%	1627
2021 Q1	US$22.9萬	賣出	3,885 -255	-6%	-US$1.49萬	﹤0.01%	1989
2020 Q4	US$23.9萬	持有	4,140	–	–	﹤0.01%	1767
2020 Q3	US$20.6萬	買進	+4,140	新	+US$19.8萬	﹤0.01%	1666
2017 Q3	–	賣出	-4,599	已平倉	-US$18.7萬	–	2810
2017 Q2	US$18.7萬	賣出	4,599 -372	-7%	-US$1.49萬	﹤0.01%	1559
2017 Q1	US$19.7萬	買進	4,971 +525	+12%	+US$2.04萬	﹤0.01%	1504
2016 Q4	US$16.4萬	持有	4,446	–	–	﹤0.01%	1521
2016 Q3	US$16.9萬	買進	4,446 +750	+20%	+US$2.9萬	﹤0.01%	1498
2016 Q2	US$14.2萬	賣出	3,696 -174	-4%	-US$6,538	﹤0.01%	1444
2016 Q1	US$14.5萬	買進	3,870 +174	+5%	+US$6,189	﹤0.01%	1397
2015 Q4	US$13.4萬	持有	3,696	–	–	﹤0.01%	1466
2015 Q3	US$12.6萬	買進	+3,696	新	+US$13萬	﹤0.01%	1456
2015 Q2	–	賣出	-3,696	已平倉	-US$13萬	–	2064
2015 Q1	US$13萬	賣出	3,696 -42	-1%	-US$1,475	﹤0.01%	1428
2014 Q4	US$13.1萬	持有	3,738	–	–	﹤0.01%	1400
2014 Q3	US$12.3萬	持有	3,738	–	–	﹤0.01%	1340
2014 Q2	US$12.4萬	買進	3,738 +42	+1%	+US$1,363	﹤0.01%	1295
2014 Q1	US$11.7萬	持有	3,696	–	–	﹤0.01%	1301
2013 Q4	US$11.8萬	持有	3,696	–	–	﹤0.01%	1109
2013 Q3	US$11萬	持有	3,696	–	–	﹤0.01%	1062
2013 Q2	US$10.7萬	買進	+3,696	新	+US$10.8萬	﹤0.01%	947

持有IYK的其他基金

Dynasty Wealth Management St. Petersburg, Florida US$135億 AUM 21.55% 1年估算報酬率

JP Morgan Chase New York US$1.81兆 AUM 41.13% 1年估算報酬率

LPL Financial San Diego, California US$4451億 AUM 25.58% 1年估算報酬率

Sagespring Wealth Partners Franklin, Tennessee US$65.1億 AUM 25.32% 1年估算報酬率

OpenArc Corporate Advisory Atlanta, Georgia US$84.1億 AUM

Morgan Stanley New York US$1.89兆 AUM 35.08% 1年估算報酬率

Bank of America Charlotte, North Carolina US$1.55兆 AUM 33.47% 1年估算報酬率

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin US$1872億 AUM 21.7% 1年估算報酬率

UBS Group Zurich, Switzerland US$7860億 AUM 40.34% 1年估算報酬率

PGIM Custom Harvest Newark, New Jersey US$79.8億 AUM 28.14% 1年估算報酬率

Creative Planning的IYK持股：2026年第2季回顧

Creative Planning在2026年第2季將iShares US Consumer Staples ETF (IYK)持股減少0.37%，估計賣出價值US$2,859的股票，剩餘10,770股，價值US$78.3萬。此持倉占投資組合的﹤0.01%，排名第2852名。

Creative Planning於2013年第2季首次申報持有IYK，此後已有40個季度申報持有該股。這筆持倉在2023年第1季達到US$200萬的高峰。截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的289檔基金持有IYK。

截至2026年第2季，Creative Planning持有iShares US Consumer Staples ETF 10,770股，價值US$78.3萬。
Creative Planning在2026年第2季賣出iShares US Consumer Staples ETF共40股，估計金額為US$2,859。
在2026年第2季，iShares US Consumer Staples ETF佔Creative Planning投資組合的﹤0.01%，是其第 #2852大持倉。
Creative Planning於2013年第2季首次申報持有iShares US Consumer Staples ETF，此後已有40個季度申報持有該股。
Creative Planning對iShares US Consumer Staples ETF的持倉在2023年第1季達到高峰，市值為US$200萬。
截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的289檔基金持有iShares US Consumer Staples ETF。

根據Creative Planning的2026年第2季 13F申報資料，於2026年8月13日提交。