Creative Planning
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Creative Planning의 BlackRock Energy and Resources Trust BGR 주식 보유 내역

Creative Planning의 포트폴리오 BGR 주식 상세 정보 BGR 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q2 		US$53.1만 매도
35,850
-504
-1% -US$8.04천 ﹤0.01% 3133
2026
Q1 		US$62.9만 매도
36,354
-84
-0.2% -US$1.29천 ﹤0.01% 2844
2025
Q4 		US$49.3만 매수
36,438
+4,350
+14% +US$5.87만 ﹤0.01% 2859
2025
Q3 		US$43.5만 매도
32,088
-322
-1% -US$4.32천 ﹤0.01% 2839
2025
Q2 		US$43만 매도
32,410
-316
-1% -US$3.97천 ﹤0.01% 2604
2025
Q1 		US$44.4만 매수
32,726
+684
+2% +US$9.11천 ﹤0.01% 2389
2024
Q4 		US$40.4만 매수
32,042
+105
+0.3% +US$1.38천 ﹤0.01% 2426
2024
Q3 		US$41.1만 매수
31,937
+465
+1% +US$6.02천 ﹤0.01% 2271
2024
Q2 		US$41.6만 매수
+31,472
신규 +US$41.5만 ﹤0.01% 2090
2017
Q3 		– 매도
-1,956
청산됨 -US$2.5만 – 2073
2017
Q2 		US$2.5만 보유
1,956
– – ﹤0.01% 3015
2017
Q1 		US$2.7만 매도
1,956
-2,300
-54% -US$3.26만 ﹤0.01% 2904
2016
Q4 		US$6.1만 매도
4,256
-705
-14% -US$1만 ﹤0.01% 2223
2016
Q3 		US$7.2만 매수
4,961
+381
+8% +US$5.36천 ﹤0.01% 2080
2016
Q2 		US$6.5만 매수
4,580
+35
+0.8% +US$481 ﹤0.01% 1956
2016
Q1 		US$5.9만 매도
4,545
-144
-3% -US$1.74천 ﹤0.01% 1970
2015
Q4 		US$5.9만 보유
4,689
– – ﹤0.01% 1979
2015
Q3 		US$6.5만 매수
+4,689
신규 +US$7.13만 ﹤0.01% 1852
2015
Q2 		– 매도
-3,835
청산됨 -US$7.8만 – 1290
2015
Q1 		US$7.8만 매수
3,835
+1,190
+45% +US$2.53만 ﹤0.01% 1713
2014
Q4 		US$5.3만 매수
2,645
+948
+56% +US$2.12만 ﹤0.01% 1972
2014
Q3 		US$4.1만 매수
1,697
+535
+46% +US$1.39만 ﹤0.01% 2052
2014
Q2 		US$3.1만 매도
1,162
-135
-10% -US$3.45천 ﹤0.01% 2193
2014
Q1 		US$3.1만 매도
1,297
-10,533
-89% -US$25.1만 ﹤0.01% 2113
2013
Q4 		US$28.7만 매수
11,830
+10,668
+918% +US$27.7만 ﹤0.01% 697
2013
Q3 		US$3만 보유
1,162
– – ﹤0.01% 1844
2013
Q2 		US$2.9만 매수
+1,162
신규 +US$2.97만 ﹤0.01% 1692

BGR를 보유한 다른 펀드들

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
Invesco
Invesco Atlanta, Georgia AUM US$1.26조 61.52% 1년 추정 수익률
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률
Wolverine Asset Management
Wolverine Asset Management Chicago, Illinois AUM US$114억 5.65% 1년 추정 수익률
CCMW
Cypress Capital Management (Wyoming) Sheridan, Wyoming AUM US$1.2억 63.01% 1년 추정 수익률
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM US$3689억 28.27% 1년 추정 수익률
TJHA
Thomas J. Herzfeld Advisors Miami Beach, Florida AUM US$3.26억 0.12% 1년 추정 수익률
Allspring Global Investments
Allspring Global Investments Charlotte, North Carolina AUM US$652억 39.42% 1년 추정 수익률
Advisors Asset Management
Advisors Asset Management Monument, Colorado AUM US$65.6억 35.09% 1년 추정 수익률
Absolute Investment Advisers
Absolute Investment Advisers Rosemary Beach, Florida AUM US$10.3억 1% 1년 추정 수익률

Creative Planning의 BGR 포지션: 2026년 2분기 리뷰

Creative Planning는 2026년 2분기에 BlackRock Energy and Resources Trust (BGR) 지분을 1.4% 줄였어요. 약 US$8.04천 규모를 매도해, 현재 US$53.1만 상당의 35,850주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 ﹤0.01%이고, 순위는 #3133예요.

Creative Planning는 2013년 2분기에 BGR 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 25개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2026년 1분기에 US$62.9만로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 89개가 2026년 2분기 기준으로 BGR를 보유하고 있어요.

  • Creative Planning은(는) 2026년 2분기 기준으로 US$53.1만 상당의 BlackRock Energy and Resources Trust 주식 35,850주를 보유했어요.
  • 2026년 2분기에 Creative Planning이(가) BlackRock Energy and Resources Trust 주식 504주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$8.04천예요.
  • 2026년 2분기에 Creative Planning의 포트폴리오에서 BlackRock Energy and Resources Trust 비중은 ﹤0.01%였으며, 보유 종목 순위는 #3133위였습니다.
  • Creative Planning는 2013년 2분기에 BlackRock Energy and Resources Trust 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 25개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Creative Planning의 BlackRock Energy and Resources Trust 보유 규모는 2026년 1분기에 US$62.9만로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 89개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 BlackRock Energy and Resources Trust을 보유했습니다.

2026년 8월 13일에 제출된 Creative Planning의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.