Creative Planning
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de Creative Planning BlackRock Energy and Resources Trust BGR Historial de posiciones en acciones

Cartera de Creative Planning Detalles de la acción BGR Actividad de fondos de BGR
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 531 k Vender
35,850
-504
-1% -USD 8.04 k ﹤0.01% 3133
2026
Q1 		USD 629 k Vender
36,354
-84
-0.2% -USD 1.29 k ﹤0.01% 2844
2025
Q4 		USD 493 k Comprar
36,438
+4,350
+14% +USD 58.7 k ﹤0.01% 2859
2025
Q3 		USD 435 k Vender
32,088
-322
-1% -USD 4.32 k ﹤0.01% 2839
2025
Q2 		USD 430 k Vender
32,410
-316
-1% -USD 3.97 k ﹤0.01% 2604
2025
Q1 		USD 444 k Comprar
32,726
+684
+2% +USD 9.11 k ﹤0.01% 2389
2024
Q4 		USD 404 k Comprar
32,042
+105
+0.3% +USD 1.38 k ﹤0.01% 2426
2024
Q3 		USD 411 k Comprar
31,937
+465
+1% +USD 6.02 k ﹤0.01% 2271
2024
Q2 		USD 416 k Comprar
+31,472
Nuevas +USD 415 k ﹤0.01% 2090
2017
Q3 		– Vender
-1,956
Cerradas -USD 25 k – 2073
2017
Q2 		USD 25 k Mantener
1,956
– – ﹤0.01% 3015
2017
Q1 		USD 27 k Vender
1,956
-2,300
-54% -USD 32.6 k ﹤0.01% 2904
2016
Q4 		USD 61 k Vender
4,256
-705
-14% -USD 10 k ﹤0.01% 2223
2016
Q3 		USD 72 k Comprar
4,961
+381
+8% +USD 5.36 k ﹤0.01% 2080
2016
Q2 		USD 65 k Comprar
4,580
+35
+0.8% +USD 481 ﹤0.01% 1956
2016
Q1 		USD 59 k Vender
4,545
-144
-3% -USD 1.74 k ﹤0.01% 1970
2015
Q4 		USD 59 k Mantener
4,689
– – ﹤0.01% 1979
2015
Q3 		USD 65 k Comprar
+4,689
Nuevas +USD 71.3 k ﹤0.01% 1852
2015
Q2 		– Vender
-3,835
Cerradas -USD 78 k – 1290
2015
Q1 		USD 78 k Comprar
3,835
+1,190
+45% +USD 25.3 k ﹤0.01% 1713
2014
Q4 		USD 53 k Comprar
2,645
+948
+56% +USD 21.2 k ﹤0.01% 1972
2014
Q3 		USD 41 k Comprar
1,697
+535
+46% +USD 13.9 k ﹤0.01% 2052
2014
Q2 		USD 31 k Vender
1,162
-135
-10% -USD 3.45 k ﹤0.01% 2193
2014
Q1 		USD 31 k Vender
1,297
-10,533
-89% -USD 251 k ﹤0.01% 2113
2013
Q4 		USD 287 k Comprar
11,830
+10,668
+918% +USD 277 k ﹤0.01% 697
2013
Q3 		USD 30 k Mantener
1,162
– – ﹤0.01% 1844
2013
Q2 		USD 29 k Comprar
+1,162
Nuevas +USD 29.7 k ﹤0.01% 1692

Otros fondos que tienen BGR en su cartera

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Invesco
Invesco Atlanta, Georgia AUM de USD 1.26 B 61.52% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Wolverine Asset Management
Wolverine Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 11.4 mil M 5.65% Rendimiento estimado a 1 año
CCMW
Cypress Capital Management (Wyoming) Sheridan, Wyoming AUM de USD 120 M 63.01% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
TJHA
Thomas J. Herzfeld Advisors Miami Beach, Florida AUM de USD 326 M 0.12% Rendimiento estimado a 1 año
Allspring Global Investments
Allspring Global Investments Charlotte, North Carolina AUM de USD 65.2 mil M 39.42% Rendimiento estimado a 1 año
Advisors Asset Management
Advisors Asset Management Monument, Colorado AUM de USD 6557 M 35.09% Rendimiento estimado a 1 año
Absolute Investment Advisers
Absolute Investment Advisers Rosemary Beach, Florida AUM de USD 1035 M 1% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Creative Planning en BGR: resumen de T2 2026

Creative Planning redujo su participación en BlackRock Energy and Resources Trust (BGR) en 1.4% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 8.04 k, y conservó 35,850 acciones valuadas en USD 531 k. La posición representa ﹤0.01% de la cartera y ocupa el puesto #3133.

Creative Planning reportó por primera vez una posición en BGR en T2 2013 y la ha mantenido durante 25 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 629 k en T1 2026. Al cierre de T2 2026, 89 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en BGR.

  • Al cierre de T2 2026, Creative Planning tenía 35,850 acciones de BlackRock Energy and Resources Trust con un valor de USD 531 k.
  • Creative Planning vendió 504 acciones de BlackRock Energy and Resources Trust en T2 2026, por un valor estimado de USD 8.04 k.
  • BlackRock Energy and Resources Trust representó ﹤0.01% de la cartera de Creative Planning en T2 2026 y fue su posición número 3133.
  • Creative Planning reportó por primera vez una posición en BlackRock Energy and Resources Trust en T2 2013 y la ha mantenido durante 25 trimestres desde entonces.
  • La posición de Creative Planning en BlackRock Energy and Resources Trust alcanzó su máximo de USD 629 k en T1 2026.
  • Al cierre de T2 2026, 89 fondos que sigue Wall St. Rank tenían BlackRock Energy and Resources Trust en cartera.

Según el Informe 13F de Creative Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.