Creative Planning
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Creative Plannings BlackRock Energy and Resources Trust BGR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Creative Planning Aktiendetails zu BGR Fondsaktivität für BGR
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q2 		531.297 $ Verkaufen
35.850
-504
-1 % -8.040 $ ﹤0,01 % 3133
2026
Q1 		629.283 $ Verkaufen
36.354
-84
-0,2 % -1.292 $ ﹤0,01 % 2844
2025
Q4 		493.365 $ Kaufen
36.438
+4.350
+14 % +58.663 $ ﹤0,01 % 2859
2025
Q3 		435.428 $ Verkaufen
32.088
-322
-1 % -4.318 $ ﹤0,01 % 2839
2025
Q2 		429.760 $ Verkaufen
32.410
-316
-1 % -3.974 $ ﹤0,01 % 2604
2025
Q1 		444.416 $ Kaufen
32.726
+684
+2 % +9.114 $ ﹤0,01 % 2389
2024
Q4 		404.049 $ Kaufen
32.042
+105
+0,3 % +1.384 $ ﹤0,01 % 2426
2024
Q3 		411.354 $ Kaufen
31.937
+465
+1 % +6.024 $ ﹤0,01 % 2271
2024
Q2 		416.054 $ Kaufen
+31.472
Neu +414.795 $ ﹤0,01 % 2090
2017
Q3 		– Verkaufen
-1.956
Geschlossen -25.000 $ – 2073
2017
Q2 		25.000 $ Halten
1.956
– – ﹤0,01 % 3015
2017
Q1 		27.000 $ Verkaufen
1.956
-2.300
-54 % -32.559 $ ﹤0,01 % 2904
2016
Q4 		61.000 $ Verkaufen
4.256
-705
-14 % -10.003 $ ﹤0,01 % 2223
2016
Q3 		72.000 $ Kaufen
4.961
+381
+8 % +5.358 $ ﹤0,01 % 2080
2016
Q2 		65.000 $ Kaufen
4.580
+35
+0,8 % +481 $ ﹤0,01 % 1956
2016
Q1 		59.000 $ Verkaufen
4.545
-144
-3 % -1.738 $ ﹤0,01 % 1970
2015
Q4 		59.000 $ Halten
4.689
– – ﹤0,01 % 1979
2015
Q3 		65.000 $ Kaufen
+4.689
Neu +71.279 $ ﹤0,01 % 1852
2015
Q2 		– Verkaufen
-3.835
Geschlossen -78.000 $ – 1290
2015
Q1 		78.000 $ Kaufen
3.835
+1.190
+45 % +25.293 $ ﹤0,01 % 1713
2014
Q4 		53.000 $ Kaufen
2.645
+948
+56 % +21.215 $ ﹤0,01 % 1972
2014
Q3 		41.000 $ Kaufen
1.697
+535
+46 % +13.942 $ ﹤0,01 % 2052
2014
Q2 		31.000 $ Verkaufen
1.162
-135
-10 % -3.447 $ ﹤0,01 % 2193
2014
Q1 		31.000 $ Verkaufen
1.297
-10.533
-89 % -250.715 $ ﹤0,01 % 2113
2013
Q4 		287.000 $ Kaufen
11.830
+10.668
+918 % +277.157 $ ﹤0,01 % 697
2013
Q3 		30.000 $ Halten
1.162
– – ﹤0,01 % 1844
2013
Q2 		29.000 $ Kaufen
+1.162
Neu +29.712 $ ﹤0,01 % 1692

Weitere Fonds mit BGR im Portfolio

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Invesco
Invesco Atlanta, Georgia 1,26 Bio. $ AUM 61,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wolverine Asset Management
Wolverine Asset Management Chicago, Illinois 11,4 Mrd. $ AUM 5,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCMW
Cypress Capital Management (Wyoming) Sheridan, Wyoming 120 Mio. $ AUM 63,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TJHA
Thomas J. Herzfeld Advisors Miami Beach, Florida 326 Mio. $ AUM 0,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Allspring Global Investments
Allspring Global Investments Charlotte, North Carolina 65,2 Mrd. $ AUM 39,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Advisors Asset Management
Advisors Asset Management Monument, Colorado 6,56 Mrd. $ AUM 35,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Absolute Investment Advisers
Absolute Investment Advisers Rosemary Beach, Florida 1,03 Mrd. $ AUM 1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BGR-Position von Creative Planning: Q2 2026 im Rückblick

Creative Planning verringerte seine Beteiligung an BlackRock Energy and Resources Trust (BGR) im Q2 2026 um 1,4 %, verkaufte schätzungsweise 8.040 $ und hielt danach 35.850 Aktien im Wert von 531.297 $. Die Position macht ﹤0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #3133.

Creative Planning meldete erstmals im Q2 2013 eine Position in BGR und hielt sie seitdem in 25 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2026 mit 629.283 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 89 von Wall St. Rank erfasste Fonds BGR.

  • Zum Stand von Q2 2026 hielt Creative Planning 35.850 Aktien von BlackRock Energy and Resources Trust im Wert von 531.297 $.
  • Creative Planning verkaufte 504 Aktien von BlackRock Energy and Resources Trust im Q2 2026 im geschätzten Wert von 8.040 $.
  • BlackRock Energy and Resources Trust machte in Q2 2026 ﹤0,01 % des Portfolios von Creative Planning aus und war dessen Position auf Rang 3133.
  • Creative Planning meldete erstmals im Q2 2013 eine Position in BlackRock Energy and Resources Trust und hielt sie seitdem in 25 Quartalen.
  • Die Position von Creative Planning in BlackRock Energy and Resources Trust erreichte im Q1 2026 mit 629.283 $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q2 2026 hielten 89 von Wall St. Rank erfasste Fonds BlackRock Energy and Resources Trust.

Auf Grundlage der von Creative Planning für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .