Creative Planning
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de Creative Planning BlackRock Energy and Resources Trust BGR Histórico de posições em ações

Carteira de Creative Planning Detalhes da ação BGR Atividade dos fundos em BGR
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q2 		US$ 531 mil Vender
35.850
-504
-1% -US$ 8,04 mil ﹤0,01% 3133
2026
Q1 		US$ 629 mil Vender
36.354
-84
-0,2% -US$ 1,29 mil ﹤0,01% 2844
2025
Q4 		US$ 493 mil Comprar
36.438
+4.350
+14% +US$ 58,7 mil ﹤0,01% 2859
2025
Q3 		US$ 435 mil Vender
32.088
-322
-1% -US$ 4,32 mil ﹤0,01% 2839
2025
Q2 		US$ 430 mil Vender
32.410
-316
-1% -US$ 3,97 mil ﹤0,01% 2604
2025
Q1 		US$ 444 mil Comprar
32.726
+684
+2% +US$ 9,11 mil ﹤0,01% 2389
2024
Q4 		US$ 404 mil Comprar
32.042
+105
+0,3% +US$ 1,38 mil ﹤0,01% 2426
2024
Q3 		US$ 411 mil Comprar
31.937
+465
+1% +US$ 6,02 mil ﹤0,01% 2271
2024
Q2 		US$ 416 mil Comprar
+31.472
Nova +US$ 415 mil ﹤0,01% 2090
2017
Q3 		– Vender
-1.956
Encerrada -US$ 25 mil – 2073
2017
Q2 		US$ 25 mil Manter
1.956
– – ﹤0,01% 3015
2017
Q1 		US$ 27 mil Vender
1.956
-2.300
-54% -US$ 32,6 mil ﹤0,01% 2904
2016
Q4 		US$ 61 mil Vender
4.256
-705
-14% -US$ 10 mil ﹤0,01% 2223
2016
Q3 		US$ 72 mil Comprar
4.961
+381
+8% +US$ 5,36 mil ﹤0,01% 2080
2016
Q2 		US$ 65 mil Comprar
4.580
+35
+0,8% +US$ 481 ﹤0,01% 1956
2016
Q1 		US$ 59 mil Vender
4.545
-144
-3% -US$ 1,74 mil ﹤0,01% 1970
2015
Q4 		US$ 59 mil Manter
4.689
– – ﹤0,01% 1979
2015
Q3 		US$ 65 mil Comprar
+4.689
Nova +US$ 71,3 mil ﹤0,01% 1852
2015
Q2 		– Vender
-3.835
Encerrada -US$ 78 mil – 1290
2015
Q1 		US$ 78 mil Comprar
3.835
+1.190
+45% +US$ 25,3 mil ﹤0,01% 1713
2014
Q4 		US$ 53 mil Comprar
2.645
+948
+56% +US$ 21,2 mil ﹤0,01% 1972
2014
Q3 		US$ 41 mil Comprar
1.697
+535
+46% +US$ 13,9 mil ﹤0,01% 2052
2014
Q2 		US$ 31 mil Vender
1.162
-135
-10% -US$ 3,45 mil ﹤0,01% 2193
2014
Q1 		US$ 31 mil Vender
1.297
-10.533
-89% -US$ 251 mil ﹤0,01% 2113
2013
Q4 		US$ 287 mil Comprar
11.830
+10.668
+918% +US$ 277 mil ﹤0,01% 697
2013
Q3 		US$ 30 mil Manter
1.162
– – ﹤0,01% 1844
2013
Q2 		US$ 29 mil Comprar
+1.162
Nova +US$ 29,7 mil ﹤0,01% 1692

Outros fundos que detêm BGR

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)
Invesco
Invesco Atlanta, Georgia AUM de US$ 1,26 tri 61,52% Retorno est. (1 ano)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)
Wolverine Asset Management
Wolverine Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 11,4 bi 5,65% Retorno est. (1 ano)
CCMW
Cypress Capital Management (Wyoming) Sheridan, Wyoming AUM de US$ 120 mi 63,01% Retorno est. (1 ano)
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 369 bi 28,27% Retorno est. (1 ano)
TJHA
Thomas J. Herzfeld Advisors Miami Beach, Florida AUM de US$ 326 mi 0,12% Retorno est. (1 ano)
Allspring Global Investments
Allspring Global Investments Charlotte, North Carolina AUM de US$ 65,2 bi 39,42% Retorno est. (1 ano)
Advisors Asset Management
Advisors Asset Management Monument, Colorado AUM de US$ 6,56 bi 35,09% Retorno est. (1 ano)
Absolute Investment Advisers
Absolute Investment Advisers Rosemary Beach, Florida AUM de US$ 1,03 bi 1% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Creative Planning em BGR no T2 2026

Creative Planning reduziu sua participação em BlackRock Energy and Resources Trust (BGR) em 1,4% no T2 2026, vendendo aproximadamente US$ 8,04 mil e ficando com 35.850 ações avaliadas em US$ 531 mil. A posição representa ﹤0,01% do portfólio e ocupa a posição nº 3133.

Creative Planning informou pela primeira vez uma posição em BGR no T2 2013 e a manteve por 25 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 629 mil em T1 2026. 89 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm BGR no fechamento de T2 2026.

  • Em T2 2026, Creative Planning detinha 35.850 ações de BlackRock Energy and Resources Trust, no valor de US$ 531 mil.
  • Creative Planning vendeu 504 ações de BlackRock Energy and Resources Trust em T2 2026, por um valor estimado de US$ 8,04 mil.
  • BlackRock Energy and Resources Trust representou ﹤0,01% da carteira de Creative Planning em T2 2026, sua posição nº 3133.
  • Creative Planning informou pela primeira vez uma posição em BlackRock Energy and Resources Trust no T2 2013 e a manteve por 25 trimestres desde então.
  • A posição de BlackRock Energy and Resources Trust de Creative Planning atingiu o pico de US$ 629 mil em T1 2026.
  • 89 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham BlackRock Energy and Resources Trust em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Creative Planning referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.