買進
維持不變
已賣出
| 季度 | 部位價值 | 狀態 | 股數 |
持股 變動 | 交易金額 | 投資組合權重 | 投資組合部位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026
Q2 | US$58.9萬 | 買進 |
5,139
+437
| +9% | +US$5萬 | ﹤0.01% | 3068 |
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2026
Q1 | US$54.6萬 | 賣出 |
4,702
-200
| -4% | -US$2.27萬 | ﹤0.01% | 2970 |
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2025
Q4 | US$53.1萬 | 賣出 |
4,902
-138
| -3% | -US$1.54萬 | ﹤0.01% | 2785 |
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2025
Q3 | US$55.9萬 | 買進 |
5,040
+358
| +8% | +US$3.86萬 | ﹤0.01% | 2615 |
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2025
Q2 | US$49萬 | 賣出 |
4,682
-687
| -13% | -US$7.04萬 | ﹤0.01% | 2489 |
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2025
Q1 | US$54.5萬 | 買進 |
5,369
+1,399
| +35% | +US$14萬 | ﹤0.01% | 2207 |
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2024
Q4 | US$38.2萬 | 買進 |
3,970
+548
| +16% | +US$5.52萬 | ﹤0.01% | 2474 |
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2024
Q3 | US$34.9萬 | 買進 |
+3,422
| 新 | +US$32.4萬 | ﹤0.01% | 2405 |
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2022
Q4 | – | 賣出 |
-2,928
| 已平倉 | -US$23.8萬 | – | 2544 |
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2022
Q3 | US$23.8萬 | 賣出 |
2,928
-46
| -2% | -US$4,141 | ﹤0.01% | 1793 |
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2022
Q2 | US$25.5萬 | 買進 |
+2,974
| 新 | +US$26.3萬 | ﹤0.01% | 1723 |
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2017
Q3 | – | 賣出 |
-2,736
| 已平倉 | -US$17.8萬 | – | 2739 |
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2017
Q2 | US$17.8萬 | 賣出 |
2,736
-1,438
| -34% | -US$9.45萬 | ﹤0.01% | 1591 |
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2017
Q1 | US$26.8萬 | 持有 |
4,174
| – | – | ﹤0.01% | 1327 |
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2016
Q4 | US$25.4萬 | 賣出 |
4,174
-64
| -2% | -US$3,832 | ﹤0.01% | 1278 |
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2016
Q3 | US$26萬 | 買進 |
4,238
+400
| +10% | +US$2.54萬 | ﹤0.01% | 1261 |
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2016
Q2 | US$25.2萬 | 持有 |
3,838
| – | – | ﹤0.01% | 1143 |
|
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2016
Q1 | US$23.7萬 | 持有 |
3,838
| – | – | ﹤0.01% | 1126 |
|
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2015
Q4 | US$20.7萬 | 賣出 |
3,838
-600
| -14% | -US$3.25萬 | ﹤0.01% | 1175 |
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2015
Q3 | US$23.9萬 | 買進 |
+4,438
| 新 | +US$23.8萬 | ﹤0.01% | 1091 |
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2015
Q2 | – | 賣出 |
-6,980
| 已平倉 | -US$39萬 | – | 1964 |
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2015
Q1 | US$39萬 | 持有 |
6,980
| – | – | ﹤0.01% | 844 |
|
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2014
Q4 | US$41.3萬 | 買進 |
6,980
+2,000
| +40% | +US$11.3萬 | ﹤0.01% | 767 |
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2014
Q3 | US$26.2萬 | 買進 |
4,980
+3,070
| +161% | +US$16.3萬 | ﹤0.01% | 932 |
|
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2014
Q2 | US$10.6萬 | 買進 |
1,910
+72
| +4% | +US$3,846 | ﹤0.01% | 1397 |
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2014
Q1 | US$9.6萬 | 持有 |
1,838
| – | – | ﹤0.01% | 1423 |
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2013
Q4 | US$8.8萬 | 買進 |
1,838
+62
| +3% | +US$2,980 | ﹤0.01% | 1279 |
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2013
Q3 | US$8.3萬 | 買進 |
1,776
+548
| +45% | +US$2.62萬 | ﹤0.01% | 1223 |
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2013
Q2 | US$5.8萬 | 買進 |
+1,228
| 新 | +US$5.99萬 | ﹤0.01% | 1305 |
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持有IDU的其他基金
Creative Planning的IDU持股：2026年第2季回顧
Creative Planning在2026年第2季將iShares US Utilities ETF (IDU)持股增加9.3%，估計買進US$5萬，使持股增至5,139股，價值US$58.9萬。 此持倉占投資組合的﹤0.01%，排名第3068名。
Creative Planning於2013年第2季首次申報持有IDU，此後已有26個季度申報持有該股。 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的291檔基金持有IDU。
- 截至2026年第2季，Creative Planning持有iShares US Utilities ETF 5,139股，價值US$58.9萬。
- Creative Planning在2026年第2季買進iShares US Utilities ETF 437股，估計金額為US$5萬。
- 在2026年第2季，iShares US Utilities ETF佔Creative Planning投資組合的﹤0.01%，是其第 #3068大持倉。
- Creative Planning於2013年第2季首次申報持有iShares US Utilities ETF，此後已有26個季度申報持有該股。
- 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的291檔基金持有iShares US Utilities ETF。
根據Creative Planning的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。