Creative Planning
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de Creative Planning First Trust Materials AlphaDEX Fund FXZ Historial de posiciones en acciones

Cartera de Creative Planning Detalles de la acción FXZ Actividad de fondos de FXZ
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 688 k Vender
8,664
-146
-2% -USD 11.8 k ﹤0.01% 2941
2026
Q1 		USD 671 k Comprar
8,810
+21
+0.2% +USD 1.56 k ﹤0.01% 2790
2025
Q4 		USD 570 k Vender
8,789
-35
-0.4% -USD 2.18 k ﹤0.01% 2722
2025
Q3 		USD 543 k Vender
8,824
-512
-5% -USD 30.8 k ﹤0.01% 2643
2025
Q2 		USD 532 k Vender
9,336
-251
-3% -USD 13.5 k ﹤0.01% 2422
2025
Q1 		USD 532 k Comprar
+9,587
Nuevas +USD 555 k ﹤0.01% 2226
2022
Q4 		– Vender
-4,813
Cerradas -USD 250 k – 2530
2022
Q3 		USD 250 k Comprar
+4,813
Nuevas +USD 284 k ﹤0.01% 1765
2017
Q4 		– Vender
-9,232
Cerradas -USD 373 k – 1946
2017
Q3 		USD 373 k Comprar
9,232
+8,500
+1,161% +USD 330 k ﹤0.01% 1203
2017
Q2 		USD 28 k Vender
732
-11,500
-94% -USD 437 k ﹤0.01% 2928
2017
Q1 		USD 463 k Comprar
12,232
+10,690
+693% +USD 402 k ﹤0.01% 1025
2016
Q4 		USD 55 k Vender
1,542
-13,032
-89% -USD 455 k ﹤0.01% 2316
2016
Q3 		USD 498 k Comprar
14,574
+14,342
+6,182% +USD 489 k ﹤0.01% 895
2016
Q2 		USD 7 k Vender
232
-12,000
-98% -USD 384 k ﹤0.01% 3458
2016
Q1 		USD 377 k Comprar
+12,232
Nuevas +USD 337 k ﹤0.01% 872
2015
Q2 		– Vender
-32,000
Cerradas -USD 1.02 M – 1793
2015
Q1 		USD 1.02 M Comprar
+32,000
Nuevas +USD 1 M 0.01% 448
2014
Q3 		– Vender
-423
Cerradas -USD 14 k – 4060
2014
Q2 		USD 14 k Vender
423
-8,677
-95% -USD 290 k ﹤0.01% 2701
2014
Q1 		USD 303 k Comprar
+9,100
Nuevas +USD 294 k ﹤0.01% 814

Otros fondos que tienen FXZ en su cartera

Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 110 mil M 26.29% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
Virtue Capital Management
Virtue Capital Management Brentwood, Tennessee AUM de USD 749 M 40.13% Rendimiento estimado a 1 año
Two Sigma Investments
Two Sigma Investments New York AUM de USD 138 mil M 41.87% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Creative Planning en FXZ: resumen de T2 2026

Creative Planning redujo su participación en First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) en 1.7% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 11.8 k, y conservó 8,664 acciones valuadas en USD 688 k. La posición representa ﹤0.01% de la cartera y ocupa el puesto #2941.

Creative Planning reportó por primera vez una posición en FXZ en T1 2014 y la ha mantenido durante 17 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.02 M en T1 2015. Al cierre de T2 2026, 122 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en FXZ.

  • Al cierre de T2 2026, Creative Planning tenía 8,664 acciones de First Trust Materials AlphaDEX Fund con un valor de USD 688 k.
  • Creative Planning vendió 146 acciones de First Trust Materials AlphaDEX Fund en T2 2026, por un valor estimado de USD 11.8 k.
  • First Trust Materials AlphaDEX Fund representó ﹤0.01% de la cartera de Creative Planning en T2 2026 y fue su posición número 2941.
  • Creative Planning reportó por primera vez una posición en First Trust Materials AlphaDEX Fund en T1 2014 y la ha mantenido durante 17 trimestres desde entonces.
  • La posición de Creative Planning en First Trust Materials AlphaDEX Fund alcanzó su máximo de USD 1.02 M en T1 2015.
  • Al cierre de T2 2026, 122 fondos que sigue Wall St. Rank tenían First Trust Materials AlphaDEX Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Creative Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.