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Creative Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 171 bi
Giro
10,62%
Retorno est. (1 ano)
24,68%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,14%
Retorno est. (1 ano)
+24,68%
Retorno est. (3 anos)
+62,17%
Retorno est. (5 anos)
+55,89%
Retorno est. (10 anos)
+171,9%
AUM
US$ 171 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 23,7 bi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 6,93 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,05%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
41,66%
Posição
4.427
Nova
337
Aumentada
2.605
Reduzida
1.239
Encerrada
133
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
4,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
4,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
4,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 682 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 526 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 504 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 431 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$ 296 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 239 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$ 74,4 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 41,1 mi |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$ 39,3 mi |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 38,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 73,8% |
| 2 | Tecnologia | 9,57% |
| 3 | Financeiro | 3,79% |
| 4 | Industriais | 2,49% |
| 5 | Saúde | 2,26% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2601
Granite Ridge Resources
GRNT
US$ 719 mi
| US$ 1,05 mi | ﹤0,01% |
237.590
-158.931
| -40% | -US$ 834 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2602
Hamilton Insurance Group
HG
US$ 3,57 bi
| US$ 1,04 mi | ﹤0,01% |
30.784
+17.659
| +135% | +US$ 554 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2603
SELLAS Life Sciences
SLS
US$ 2,02 bi
| US$ 1,04 mi | ﹤0,01% |
70.643
+30.072
| +74% | +US$ 208 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2604
MannKind Corp
MNKD
US$ 977 mi
| US$ 1,04 mi | ﹤0,01% |
244.675
+135.843
| +125% | +US$ 441 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
2605
Orion
OEC
US$ 302 mi
| US$ 1,04 mi | ﹤0,01% |
157.111
+104.798
| +200% | +US$ 754 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2606
Park Aerospace
PKE
US$ 572 mi
| US$ 1,04 mi | ﹤0,01% |
27.214
+6.040
| +29% | +US$ 201 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2607
Amphastar Pharmaceuticals
AMPH
US$ 1,1 bi
| US$ 1,04 mi | ﹤0,01% |
51.444
+35.041
| +214% | +US$ 707 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2608
FTI Consulting
FCN
US$ 4,1 bi
| US$ 1,03 mi | ﹤0,01% |
6.943
-12.074
| -63% | -US$ 1,98 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
2609
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
US$ 1,21 bi
| US$ 1,03 mi | ﹤0,01% |
20.802
-640
| -3% | -US$ 31,4 mil |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
2610
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF November
UNOV
US$ 107 mi
| US$ 1,03 mi | ﹤0,01% |
25.691
+84
| +0,3% | +US$ 3,31 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2611
indie Semiconductor
INDI
US$ 422 mi
| US$ 1,03 mi | ﹤0,01% |
229.629
+29.011
| +14% | +US$ 116 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2612
Sunoco
SUN
US$ 13,8 bi
| US$ 1,03 mi | ﹤0,01% |
15.270
-21.064
| -58% | -US$ 1,4 mi |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
2613
Workiva
WK
US$ 4,1 bi
| US$ 1,03 mi | ﹤0,01% |
21.237
-10.768
| -34% | -US$ 555 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2614
Chatham Lodging
CLDT
US$ 654 mi
| US$ 1,03 mi | ﹤0,01% |
77.829
+18.416
| +31% | +US$ 190 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2615
Vir Biotechnology
VIR
US$ 1,69 bi
| US$ 1,03 mi | ﹤0,01% |
100.889
+378
| +0,4% | +US$ 3,6 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2616
O-I Glass
OI
US$ 896 mi
| US$ 1,03 mi | ﹤0,01% |
106.750
+56.867
| +114% | +US$ 535 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2617
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
US$ 2,97 bi
| US$ 1,03 mi | ﹤0,01% |
8.773
+514
| +6% | +US$ 55,2 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
2618
HomeTrust Bancshares
HTB
US$ 778 mi
| US$ 1,03 mi | ﹤0,01% |
20.580
+1.660
| +9% | +US$ 76,9 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2619
SunCoke Energy
SXC
US$ 870 mi
| US$ 1,03 mi | ﹤0,01% |
127.427
+76.931
| +152% | +US$ 594 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
2620
Alamos Gold
AGI
US$ 13,4 bi
| US$ 1,03 mi | ﹤0,01% |
33.801
+2.422
| +8% | +US$ 98,1 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2621
Innovator International Developed Power Buffer ETF April
IAPR
US$ 190 mi
| US$ 1,02 mi | ﹤0,01% |
30.857
+2.791
| +10% | +US$ 91,5 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2622
Avis
CAR
US$ 3,63 bi
| US$ 1,02 mi | ﹤0,01% |
6.926
-21.829
| -76% | -US$ 4,81 mi |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
2623
iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF
ISVL
US$ 328 mi
| US$ 1,02 mi | ﹤0,01% |
20.332
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
2624
Build-A-Bear
BBW
US$ 307 mi
| US$ 1,02 mi | ﹤0,01% |
33.397
+24.542
| +277% | +US$ 881 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2625
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF
FCOM
US$ 1,76 bi
| US$ 1,02 mi | ﹤0,01% |
14.709
+1.465
| +11% | +US$ 106 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Creative Planning no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Creative Planning detinha 4.427 posições avaliadas em US$ 171 bi, alta de 16% em relação a US$ 147 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
Creative Planning alocou US$ 6,93 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 337 novas posições e aumentando 2.605 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 169.880 ações no valor de US$ 37,6 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 74% dos ativos, abaixo dos 76% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 239 mi.
- A maior compra de Creative Planning no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 169.880 ações no valor de US$ 37,6 mi.
- Creative Planning foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Total Bond Market no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 682 mi.
- A maior redução de Creative Planning em T2 2026 foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 239 mi.
- Creative Planning encerrou totalmente sua posição em Hologic no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 8,29 mi.
- As dez maiores posições de Creative Planning representam 42% de sua carteira de US$ 171 bi no T2 2026.
- Creative Planning abriu 337 novas posições e encerrou 133 em T2 2026.
- O valor da carteira de Creative Planning subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 171 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Creative Planning referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.