Creative Plannings Workiva WK Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Creative Planning Aktiendetails zu WK Fondsaktivität für WK

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	1,03 Mio. $	Verkaufen	21.237 -10.768	-34 %	-554.618 $	﹤0,01 %	2613
2026 Q1	1,91 Mio. $	Verkaufen	32.005 -438	-1 %	-30.547 $	﹤0,01 %	1924
2025 Q4	2,8 Mio. $	Kaufen	32.443 +9.827	+43 %	+870.085 $	﹤0,01 %	1435
2025 Q3	1,95 Mio. $	Kaufen	22.616 +16.714	+283 %	+1,26 Mio. $	﹤0,01 %	1569
2025 Q2	404.014 $	Verkaufen	5.902 -17.511	-75 %	-1,2 Mio. $	﹤0,01 %	2646
2025 Q1	1,78 Mio. $	Kaufen	23.413 +2.609	+13 %	+246.404 $	﹤0,01 %	1261
2024 Q4	2,28 Mio. $	Kaufen	20.804 +8.875	+74 %	+818.075 $	﹤0,01 %	1051
2024 Q3	943.822 $	Kaufen	11.929 +5.053	+73 %	+379.357 $	﹤0,01 %	1561
2024 Q2	501.879 $	Kaufen	6.876 +1.144	+20 %	+90.028 $	﹤0,01 %	1943
2024 Q1	486.073 $	Kaufen	5.732 +1.521	+36 %	+136.999 $	﹤0,01 %	1869
2023 Q4	427.543 $	Verkaufen	4.211 -418	-9 %	-40.313 $	﹤0,01 %	1814
2023 Q3	469.103 $	Kaufen	4.629 +1.374	+42 %	+142.807 $	﹤0,01 %	1608
2023 Q2	330.903 $	Kaufen	3.255 +173	+6 %	+16.634 $	﹤0,01 %	1837
2023 Q1	315.628 $	Kaufen	3.082 +201	+7 %	+18.214 $	﹤0,01 %	1777
2022 Q4	241.918 $	Kaufen	+2.881	Neu	+223.269 $	﹤0,01 %	1886
2022 Q2	–	Verkaufen	-6.286	Geschlossen	-742.000 $	–	2559
2022 Q1	742.000 $	Verkaufen	6.286 -2.435	-28 %	-269.174 $	﹤0,01 %	1121
2021 Q4	1,14 Mio. $	Kaufen	8.721 +547	+7 %	+77.146 $	﹤0,01 %	898
2021 Q3	1,15 Mio. $	Halten	8.174	–	–	﹤0,01 %	883
2021 Q2	910.000 $	Halten	8.174	–	–	﹤0,01 %	968
2021 Q1	721.000 $	Halten	8.174	–	–	﹤0,01 %	1215
2020 Q4	749.000 $	Kaufen	+8.174	Neu	+574.044 $	﹤0,01 %	1095

Weitere Fonds mit WK im Portfolio

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania 2,22 Bio. $ AUM

Jericho Capital Asset Management New York 12,1 Mrd. $ AUM 109,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Hotchkis & Wiley Capital Management Los Angeles, California 34,3 Mrd. $ AUM 22,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania 4,68 Bio. $ AUM

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,3 Bio. $ AUM 54,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

State Street Boston, Massachusetts 3,38 Bio. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Arrowstreet Capital Boston, Massachusetts 225 Mrd. $ AUM 49,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Geode Capital Management Boston, Massachusetts 1,88 Bio. $ AUM 44,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Edmond de Rothschild Holding Chambesy, Switzerland 7,59 Mrd. $ AUM 23,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WK-Position von Creative Planning: Q2 2026 im Rückblick

Creative Planning verringerte seine Beteiligung an Workiva (WK) im Q2 2026 um 34 %, verkaufte schätzungsweise 554.618 $ und hielt danach 21.237 Aktien im Wert von 1,03 Mio. $. Die Position macht ﹤0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #2613.

Creative Planning meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in WK und hielt sie seitdem in 21 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2025 mit 2,8 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 306 von Wall St. Rank erfasste Fonds WK.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Creative Planning 21.237 Aktien von Workiva im Wert von 1,03 Mio. $.
Creative Planning verkaufte 10.768 Aktien von Workiva im Q2 2026 im geschätzten Wert von 554.618 $.
Workiva machte in Q2 2026 ﹤0,01 % des Portfolios von Creative Planning aus und war dessen Position auf Rang 2613.
Creative Planning meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in Workiva und hielt sie seitdem in 21 Quartalen.
Die Position von Creative Planning in Workiva erreichte im Q4 2025 mit 2,8 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 306 von Wall St. Rank erfasste Fonds Workiva.

Auf Grundlage der von Creative Planning für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .