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Creative Planning Portfolio-Positionen
AUM
171 Mrd. $
Umschlag
10,62 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,17 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+55,89 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+171,9 %
AUM
171 Mrd. $
AUM-Wachstum
+23,7 Mrd. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+6,93 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
41,66 %
Position
4.427
Neu
337
Aufgestockt
2.605
Reduziert
1.239
Geschlossen
133
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
4,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
4,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+682 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+526 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+504 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+431 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+296 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+239 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+74,4 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+41,1 Mio. $ |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+39,3 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+38,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 73,8 % |
| 2 | Technologie | 9,57 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,79 % |
| 4 | Industrie | 2,49 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,26 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2451
Sun Communities
SUI
14,4 Mrd. $
| 1,27 Mio. $ | ﹤0,01 % |
10.618
-3.060
| -22 % | -382.753 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
2452
AnaptysBio
ANAB
1,39 Mrd. $
| 1,27 Mio. $ | ﹤0,01 % |
18.773
+1.937
| +12 % | +117.413 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
2453
Farmers National Banc Corp
FMNB
906 Mio. $
| 1,27 Mio. $ | ﹤0,01 % |
86.710
+2.908
| +3 % | +40.982 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
2454
Innovator International Developed Power Buffer ETF January
IJAN
229 Mio. $
| 1,26 Mio. $ | ﹤0,01 % |
33.179
+5.557
| +20 % | +208.489 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2455
First Bancorp
FBNC
2,5 Mrd. $
| 1,26 Mio. $ | ﹤0,01 % |
19.762
+42
| +0,2 % | +2.487 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
2456
WisdomTree Equity Premium Income Fund
WTPI
556 Mio. $
| 1,26 Mio. $ | ﹤0,01 % |
38.434
+4.059
| +12 % | +133.542 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
2457
TransUnion
TRU
14,2 Mrd. $
| 1,26 Mio. $ | ﹤0,01 % |
17.463
-17.800
| -50 % | -1,25 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
2458
Flywire
FLYW
2,28 Mrd. $
| 1,26 Mio. $ | ﹤0,01 % |
71.699
+8.263
| +13 % | +122.078 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
2459
Chesapeake Utilities
CPK
3,34 Mrd. $
| 1,26 Mio. $ | ﹤0,01 % |
10.266
+856
| +9 % | +107.388 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
2460
Old Second Bancorp
OSBC
1,27 Mrd. $
| 1,26 Mio. $ | ﹤0,01 % |
53.848
+6.899
| +15 % | +147.534 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
2461
Ashland
ASH
3,26 Mrd. $
| 1,26 Mio. $ | ﹤0,01 % |
19.049
-2.313
| -11 % | -134.336 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
2462
Borr Drilling
BORR
1,4 Mrd. $
| 1,26 Mio. $ | ﹤0,01 % |
303.885
-1.006
| -0,3 % | -5.430 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
2463
Nicht mehr gelistet
SkyWater Technology
SKYT
| 1,25 Mio. $ | ﹤0,01 % |
36.012
-2.020
| -5 % | -69.077 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
2464
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
PDP
1,43 Mrd. $
| 1,25 Mio. $ | ﹤0,01 % |
8.263
+21
| +0,3 % | +2.926 $ |
2015 Q3
43 Quartale
|
|
2465
Amneal Pharmaceuticals
AMRX
6,68 Mrd. $
| 1,25 Mio. $ | ﹤0,01 % |
72.430
-831
| -1 % | -11.387 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
2466
Worthington Enterprises
WOR
3,16 Mrd. $
| 1,25 Mio. $ | ﹤0,01 % |
23.311
+1.928
| +9 % | +107.430 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
2467
Etsy
ETSY
7,81 Mrd. $
| 1,24 Mio. $ | ﹤0,01 % |
16.517
-577
| -3 % | -37.191 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
2468
iShares ESG Advanced MSCI EM ETF
EMXF
163 Mio. $
| 1,24 Mio. $ | ﹤0,01 % |
21.457
+130
| +0,6 % | +7.125 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2469
ADMA Biologics
ADMA
2,39 Mrd. $
| 1,24 Mio. $ | ﹤0,01 % |
148.519
+80.586
| +119 % | +734.630 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
2470
Global Industrial
GIC
1,68 Mrd. $
| 1,24 Mio. $ | ﹤0,01 % |
37.081
+1.114
| +3 % | +35.348 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
2471
FundX ETF
XCOR
180 Mio. $
| 1,24 Mio. $ | ﹤0,01 % |
13.661
+171
| +1 % | +14.780 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
2472
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
10,3 Mrd. $
| 1,23 Mio. $ | ﹤0,01 % |
20.455
+687
| +3 % | +40.857 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
2473
Repligen
RGEN
11,1 Mrd. $
| 1,23 Mio. $ | ﹤0,01 % |
9.037
+2.252
| +33 % | +276.677 $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
2474
Fermi Inc
FRMI
2,03 Mrd. $
| 1,23 Mio. $ | ﹤0,01 % |
133.883
+104.013
| +348 % | +657.685 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
2475
Reaves Utility Income Fund
UTG
3,23 Mrd. $
| 1,23 Mio. $ | ﹤0,01 % |
30.103
-869
| -3 % | -36.295 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Creative Planning für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Creative Planning 4.427 Positionen im Wert von 171 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 147 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.
Creative Planning investierte 6,93 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 337 neue Positionen und stockte 2.605 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 169.880 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 74 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 76 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard FTSE Developed Markets ETF; sie wurde auf 239 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Creative Planning im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 169.880 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.
- Creative Planning hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 682 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Creative Planning im Q2 2026 entfiel auf Vanguard FTSE Developed Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 239 Mio. $.
- Creative Planning hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,29 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Creative Planning machen im Q2 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 171 Mrd. $ aus.
- Creative Planning eröffnete 337 neue Positionen und schloss 133 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Creative Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 171 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Creative Planning für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .