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Creative Planning

Creative Planning Portfolio-Positionen

AUM 171 Mrd. $ Umschlag 10,62 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,17 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+55,89 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+171,9 %
AUM
171 Mrd. $
AUM-Wachstum
+23,7 Mrd. $
Kapitalfluss
+6,93 Mrd. $
Kapitalfluss %
4,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
41,66 %
Position
4.427
Neu
337
Aufgestockt
2.605
Reduziert
1.239
Geschlossen
133
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
4,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
4,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+682 Mio. $
2
SPDW-Symbol
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
+526 Mio. $
3
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+504 Mio. $
4
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+431 Mio. $
5
SPMD-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
+296 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+239 Mio. $
2
VV-Symbol
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
+74,4 Mio. $
3
VO-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+41,1 Mio. $
4
HON-Symbol
Honeywell
HON
+39,3 Mio. $
5
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+38,8 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 73,8 %
2 Technologie 9,57 %
3 Finanzwesen 3,79 %
4 Industrie 2,49 %
5 Gesundheitswesen 2,26 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
XME-Symbol
2401
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
4 Mrd. $
1,36 Mio. $ ﹤0,01 %
12.688
+1.123
+10 % +131.849 $
2025 Q2
4 Quartale
ADTN-Symbol
2402
Adtran
ADTN
514 Mio. $
1,36 Mio. $ ﹤0,01 %
97.558
+11.040
+13 % +172.258 $
2023 Q2
12 Quartale
XJR-Symbol
2403
iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF
XJR
206 Mio. $
1,35 Mio. $ ﹤0,01 %
25.654
+593
+2 % +28.738 $
2025 Q2
4 Quartale
GCO-Symbol
2404
Genesco
GCO
401 Mio. $
1,35 Mio. $ ﹤0,01 %
+39.962
Neu +1,4 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
CVIE-Symbol
2405
Calvert International Responsible Index ETF
CVIE
484 Mio. $
1,35 Mio. $ ﹤0,01 %
15.829
-2.032
-11 % -164.545 $
2024 Q4
6 Quartale
AEHR-Symbol
2406
Aehr Test Systems
AEHR
1,98 Mrd. $
1,35 Mio. $ ﹤0,01 %
14.006
+2.257
+19 % +206.242 $
2026 Q1
1 Quartal
GRID-Symbol
2407
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
11,4 Mrd. $
1,34 Mio. $ ﹤0,01 %
6.973
+2.458
+54 % +461.659 $
2024 Q1
9 Quartale
TCBX-Symbol
2408
Third Coast Bancshares
TCBX
691 Mio. $
1,34 Mio. $ ﹤0,01 %
33.067
+4.862
+17 % +189.524 $
2025 Q3
3 Quartale
SEIX-Symbol
2409
Virtus SEIX Senior Loan ETF
SEIX
295 Mio. $
1,34 Mio. $ ﹤0,01 %
57.740
+545
+1 % +12.654 $
2025 Q3
3 Quartale
CWT-Symbol
2410
California Water Service
CWT
2,87 Mrd. $
1,33 Mio. $ ﹤0,01 %
27.434
+9.194
+50 % +414.620 $
2015 Q3
43 Quartale
IXC-Symbol
2411
iShares Global Energy ETF
IXC
3,3 Mrd. $
1,33 Mio. $ ﹤0,01 %
27.101
-5.966
-18 % -322.641 $
2021 Q4
18 Quartale
UAA-Symbol
2412
Under Armour
UAA
2,04 Mrd. $
1,33 Mio. $ ﹤0,01 %
208.350
+39.845
+24 % +236.145 $
2013 Q2
52 Quartale
AVRE-Symbol
2413
Avantis Real Estate ETF
AVRE
864 Mio. $
1,33 Mio. $ ﹤0,01 %
28.080
+451
+2 % +21.283 $
2023 Q1
13 Quartale
IBEX-Symbol
2414
IBEX
IBEX
606 Mio. $
1,33 Mio. $ ﹤0,01 %
43.766
+26.015
+147 % +775.041 $
2025 Q3
3 Quartale
PGY-Symbol
2415
Pagaya Technologies
PGY
1,44 Mrd. $
1,33 Mio. $ ﹤0,01 %
72.808
+22.316
+44 % +316.671 $
2026 Q1
1 Quartal
PTON-Symbol
2416
Peloton Interactive
PTON
2,29 Mrd. $
1,33 Mio. $ ﹤0,01 %
224.597
+69.534
+45 % +375.122 $
2020 Q1
25 Quartale
CLDX-Symbol
2417
Celldex Therapeutics
CLDX
2,16 Mrd. $
1,33 Mio. $ ﹤0,01 %
35.670
+2.234
+7 % +72.158 $
2024 Q3
7 Quartale
WSFS-Symbol
2418
WSFS Financial
WSFS
3,9 Mrd. $
1,33 Mio. $ ﹤0,01 %
17.290
-1.702
-9 % -121.988 $
2025 Q3
3 Quartale
TRNO-Symbol
2419
Terreno Realty
TRNO
6,98 Mrd. $
1,33 Mio. $ ﹤0,01 %
20.475
+3.711
+22 % +242.656 $
2024 Q1
9 Quartale
ACWV-Symbol
2420
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
3,4 Mrd. $
1,33 Mio. $ ﹤0,01 %
11.027
+274
+3 % +33.121 $
2020 Q3
23 Quartale
PAA-Symbol
2421
Plains All American Pipeline
PAA
17,8 Mrd. $
1,32 Mio. $ ﹤0,01 %
59.426
-18.115
-23 % -402.595 $
2013 Q2
52 Quartale
TIGO-Symbol
2422
Millicom
TIGO
13,9 Mrd. $
1,32 Mio. $ ﹤0,01 %
14.556
+7.987
+122 % +672.773 $
2025 Q3
3 Quartale
TDAY-Symbol
2423
USA Today Co
TDAY
1,02 Mrd. $
1,32 Mio. $ ﹤0,01 %
154.289
+3.465
+2 % +26.141 $
2024 Q2
8 Quartale
BCI-Symbol
2424
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF
BCI
3,52 Mrd. $
1,32 Mio. $ ﹤0,01 %
58.964
+9.573
+19 % +232.105 $
2020 Q4
22 Quartale
DAC-Symbol
2425
Danaos Corp
DAC
2,88 Mrd. $
1,32 Mio. $ ﹤0,01 %
10.758
+1.336
+14 % +166.823 $
2023 Q2
12 Quartale
95 96
97
98 99

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Primecap Management Pasadena, California 169 Mrd. $ AUM 114,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sumitomo Mitsui Trust Group
Sumitomo Mitsui Trust Group Minato-Ku, Tokyo, Japan 175 Mrd. $ AUM 40,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Jennison Associates
Jennison Associates New York 167 Mrd. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
California Public Employees Retirement System
California Public Employees Retirement System Sacramento, California 177 Mrd. $ AUM 39,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VanEck Associates
VanEck Associates New York 164 Mrd. $ AUM 112,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Victory Capital Management
Victory Capital Management San Antonio, Texas 178 Mrd. $ AUM 37,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Creative Planning für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Creative Planning 4.427 Positionen im Wert von 171 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 147 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.

Creative Planning investierte 6,93 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 337 neue Positionen und stockte 2.605 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 169.880 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 74 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 76 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard FTSE Developed Markets ETF; sie wurde auf 239 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Creative Planning im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 169.880 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.
  • Creative Planning hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 682 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Creative Planning im Q2 2026 entfiel auf Vanguard FTSE Developed Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 239 Mio. $.
  • Creative Planning hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,29 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Creative Planning machen im Q2 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 171 Mrd. $ aus.
  • Creative Planning eröffnete 337 neue Positionen und schloss 133 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Creative Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 171 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Creative Planning für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .