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Creative Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 171 mil M
Rotación
10.62%
Rendimiento estimado a 1 año
24.68%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.68%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.17%
Rendimiento estimado a 5 años
+55.89%
Rendimiento estimado a 10 años
+171.9%
AUM
USD 171 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 23.7 mil M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 6929 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.05%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
41.66%
Posición
4,427
Nuevas
337
Aumentadas
2,605
Reducidas
1,239
Cerradas
133
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
4.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
4.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 682 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 526 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 504 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 431 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+USD 296 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 239 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+USD 74.4 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 41.1 M |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+USD 39.3 M |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 38.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 73.8% |
| 2 | Tecnología | 9.57% |
| 3 | Finanzas | 3.79% |
| 4 | Industriales | 2.49% |
| 5 | Atención médica | 2.26% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2401
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
USD 4002 M
| USD 1.36 M | ﹤0.01% |
12,688
+1,123
| +10% | +USD 132 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2402
Adtran
ADTN
USD 514 M
| USD 1.36 M | ﹤0.01% |
97,558
+11,040
| +13% | +USD 172 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
2403
iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF
XJR
USD 206 M
| USD 1.35 M | ﹤0.01% |
25,654
+593
| +2% | +USD 28.7 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2404
Genesco
GCO
USD 401 M
| USD 1.35 M | ﹤0.01% |
+39,962
| Nuevas | +USD 1.4 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2405
Calvert International Responsible Index ETF
CVIE
USD 484 M
| USD 1.35 M | ﹤0.01% |
15,829
-2,032
| -11% | -USD 165 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2406
Aehr Test Systems
AEHR
USD 1979 M
| USD 1.35 M | ﹤0.01% |
14,006
+2,257
| +19% | +USD 206 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2407
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
USD 11.4 mil M
| USD 1.34 M | ﹤0.01% |
6,973
+2,458
| +54% | +USD 462 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2408
Third Coast Bancshares
TCBX
USD 691 M
| USD 1.34 M | ﹤0.01% |
33,067
+4,862
| +17% | +USD 190 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2409
Virtus SEIX Senior Loan ETF
SEIX
USD 295 M
| USD 1.34 M | ﹤0.01% |
57,740
+545
| +1% | +USD 12.7 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2410
California Water Service
CWT
USD 2866 M
| USD 1.33 M | ﹤0.01% |
27,434
+9,194
| +50% | +USD 415 k |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
2411
iShares Global Energy ETF
IXC
USD 3297 M
| USD 1.33 M | ﹤0.01% |
27,101
-5,966
| -18% | -USD 323 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2412
Under Armour
UAA
USD 2036 M
| USD 1.33 M | ﹤0.01% |
208,350
+39,845
| +24% | +USD 236 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
2413
Avantis Real Estate ETF
AVRE
USD 864 M
| USD 1.33 M | ﹤0.01% |
28,080
+451
| +2% | +USD 21.3 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
2414
IBEX
IBEX
USD 606 M
| USD 1.33 M | ﹤0.01% |
43,766
+26,015
| +147% | +USD 775 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2415
Pagaya Technologies
PGY
USD 1437 M
| USD 1.33 M | ﹤0.01% |
72,808
+22,316
| +44% | +USD 317 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2416
Peloton Interactive
PTON
USD 2291 M
| USD 1.33 M | ﹤0.01% |
224,597
+69,534
| +45% | +USD 375 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
2417
Celldex Therapeutics
CLDX
USD 2162 M
| USD 1.33 M | ﹤0.01% |
35,670
+2,234
| +7% | +USD 72.2 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2418
WSFS Financial
WSFS
USD 3901 M
| USD 1.33 M | ﹤0.01% |
17,290
-1,702
| -9% | -USD 122 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2419
Terreno Realty
TRNO
USD 6981 M
| USD 1.33 M | ﹤0.01% |
20,475
+3,711
| +22% | +USD 243 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2420
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
USD 3401 M
| USD 1.33 M | ﹤0.01% |
11,027
+274
| +3% | +USD 33.1 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
2421
Plains All American Pipeline
PAA
USD 17.8 mil M
| USD 1.32 M | ﹤0.01% |
59,426
-18,115
| -23% | -USD 403 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
2422
Millicom
TIGO
USD 13.9 mil M
| USD 1.32 M | ﹤0.01% |
14,556
+7,987
| +122% | +USD 673 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2423
USA Today Co
TDAY
USD 1023 M
| USD 1.32 M | ﹤0.01% |
154,289
+3,465
| +2% | +USD 26.1 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2424
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF
BCI
USD 3520 M
| USD 1.32 M | ﹤0.01% |
58,964
+9,573
| +19% | +USD 232 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
2425
Danaos Corp
DAC
USD 2879 M
| USD 1.32 M | ﹤0.01% |
10,758
+1,336
| +14% | +USD 167 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Creative Planning en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Creative Planning mantenía 4,427 posiciones por un valor de USD 171 mil M, un aumento de 16% frente a los USD 147 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
Creative Planning destinó USD 6929 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 337 nuevas posiciones y aumentó 2,605 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 169,880 acciones con un valor de USD 37.6 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 74% de los activos, por debajo del 76% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, por un valor estimado de USD 239 M.
- La mayor compra de Creative Planning en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 169,880 acciones por un valor de USD 37.6 M.
- Creative Planning fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total Bond Market durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 682 M.
- La mayor reducción de Creative Planning durante T2 2026 fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, con un recorte estimado de USD 239 M.
- Creative Planning cerró por completo su posición en Hologic en T2 2026, con una venta estimada de USD 8.29 M.
- Las diez principales posiciones de Creative Planning representan 42% de su cartera de USD 171 mil M en T2 2026.
- Creative Planning abrió 337 posiciones nuevas y cerró 133 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Creative Planning aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 171 mil M.
Según el Informe 13F de Creative Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.