에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Creative Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1711억
회전율
10.62%
1년 추정 수익률
24.68%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.14%
1년 예상 수익률
+24.68%
3년 예상 수익률
+62.17%
5년 예상 수익률
+55.89%
10년 예상 수익률
+171.9%
AUM
US$1711억
AUM 성장
+US$237억
(+16%)
자금 흐름
+US$69.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.05%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.66%
보유액
4,427
신규
337
증가
2,605
축소
1,239
청산됨
133
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.3
년
평균 보유 기간 주식만
4.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
4.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$6.82억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$5.26억 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$5.04억 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.31억 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$2.96억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.39억 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$7438만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$4112만 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$3934만 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3879만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 73.8% |
| 2 | 정보기술 | 9.57% |
| 3 | 금융 | 3.79% |
| 4 | 산업재 | 2.49% |
| 5 | 건강관리 | 2.26% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2401
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
US$40억
| US$136만 | ﹤0.01% |
12,688
+1,123
| +10% | +US$13.2만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2402
Adtran
ADTN
US$5.14억
| US$136만 | ﹤0.01% |
97,558
+11,040
| +13% | +US$17.2만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
2403
iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF
XJR
US$2.06억
| US$135만 | ﹤0.01% |
25,654
+593
| +2% | +US$2.87만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2404
Genesco
GCO
US$4.01억
| US$135만 | ﹤0.01% |
+39,962
| 신규 | +US$140만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2405
Calvert International Responsible Index ETF
CVIE
US$4.84억
| US$135만 | ﹤0.01% |
15,829
-2,032
| -11% | -US$16.5만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2406
Aehr Test Systems
AEHR
US$19.8억
| US$135만 | ﹤0.01% |
14,006
+2,257
| +19% | +US$20.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2407
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
US$114억
| US$134만 | ﹤0.01% |
6,973
+2,458
| +54% | +US$46.2만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
2408
Third Coast Bancshares
TCBX
US$6.91억
| US$134만 | ﹤0.01% |
33,067
+4,862
| +17% | +US$19만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2409
Virtus SEIX Senior Loan ETF
SEIX
US$2.95억
| US$134만 | ﹤0.01% |
57,740
+545
| +1% | +US$1.27만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2410
California Water Service
CWT
US$28.7억
| US$133만 | ﹤0.01% |
27,434
+9,194
| +50% | +US$41.5만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
2411
iShares Global Energy ETF
IXC
US$33억
| US$133만 | ﹤0.01% |
27,101
-5,966
| -18% | -US$32.3만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
2412
Under Armour
UAA
US$20.4억
| US$133만 | ﹤0.01% |
208,350
+39,845
| +24% | +US$23.6만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
2413
Avantis Real Estate ETF
AVRE
US$8.64억
| US$133만 | ﹤0.01% |
28,080
+451
| +2% | +US$2.13만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
2414
IBEX
IBEX
US$6.06억
| US$133만 | ﹤0.01% |
43,766
+26,015
| +147% | +US$77.5만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2415
Pagaya Technologies
PGY
US$14.4억
| US$133만 | ﹤0.01% |
72,808
+22,316
| +44% | +US$31.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2416
Peloton Interactive
PTON
US$22.9억
| US$133만 | ﹤0.01% |
224,597
+69,534
| +45% | +US$37.5만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
2417
Celldex Therapeutics
CLDX
US$21.6억
| US$133만 | ﹤0.01% |
35,670
+2,234
| +7% | +US$7.22만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
2418
WSFS Financial
WSFS
US$39억
| US$133만 | ﹤0.01% |
17,290
-1,702
| -9% | -US$12.2만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2419
Terreno Realty
TRNO
US$69.8억
| US$133만 | ﹤0.01% |
20,475
+3,711
| +22% | +US$24.3만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
2420
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
US$34억
| US$133만 | ﹤0.01% |
11,027
+274
| +3% | +US$3.31만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
2421
Plains All American Pipeline
PAA
US$178억
| US$132만 | ﹤0.01% |
59,426
-18,115
| -23% | -US$40.3만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
2422
Millicom
TIGO
US$139억
| US$132만 | ﹤0.01% |
14,556
+7,987
| +122% | +US$67.3만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2423
USA Today Co
TDAY
US$10.2억
| US$132만 | ﹤0.01% |
154,289
+3,465
| +2% | +US$2.61만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
2424
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF
BCI
US$35.2억
| US$132만 | ﹤0.01% |
58,964
+9,573
| +19% | +US$23.2만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
2425
Danaos Corp
DAC
US$28.8억
| US$132만 | ﹤0.01% |
10,758
+1,336
| +14% | +US$16.7만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
유사한 펀드
Creative Planning의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Creative Planning는 US$1711억 상당의 4,427개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1474억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42%를 차지해요.
Creative Planning는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$69.3억을 투입해 신규 포지션 337개를 개설하고 기존 보유 종목 2,605개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace으로, 169,880주를 보유했으며 가치는 US$3756만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 76%에서 74%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard FTSE Developed Markets ETF으로, 보유분을 추정 US$2.39억 규모 줄였습니다.
- Creative Planning의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace으로, US$3756만 상당의 169,880주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Total Bond Market 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Creative Planning로, 추정 증가액은 US$6.82억 규모예요.
- Creative Planning의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$2.39억예요.
- Creative Planning는 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$829만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Creative Planning의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1711억 중 42%를 차지해요.
- Creative Planning는 2026년 2분기에 신규 포지션 337개를 편입하고 133개를 청산했어요.
- Creative Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$1711억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Creative Planning의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.