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Creative Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1711억
회전율
10.62%
1년 추정 수익률
24.68%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.14%
1년 예상 수익률
+24.68%
3년 예상 수익률
+62.17%
5년 예상 수익률
+55.89%
10년 예상 수익률
+171.9%
AUM
US$1711억
AUM 성장
+US$237억
(+16%)
자금 흐름
+US$69.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.05%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.66%
보유액
4,427
신규
337
증가
2,605
축소
1,239
청산됨
133
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.3
년
평균 보유 기간 주식만
4.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
4.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$6.82억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$5.26억 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$5.04억 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.31억 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$2.96억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.39억 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$7438만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$4112만 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$3934만 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3879만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 73.8% |
| 2 | 정보기술 | 9.57% |
| 3 | 금융 | 3.79% |
| 4 | 산업재 | 2.49% |
| 5 | 건강관리 | 2.26% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2376
Smurfit Westrock
SW
US$216억
| US$139만 | ﹤0.01% |
30,071
+11,745
| +64% | +US$48.5만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
2377
Cohen & Steers Infrastructure Fund
UTF
US$28.7억
| US$139만 | ﹤0.01% |
50,376
-3,846
| -7% | -US$10.3만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
2378
Pennant Group
PNTG
US$14.6억
| US$139만 | ﹤0.01% |
37,512
-167
| -0.4% | -US$5.46천 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
2379
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
US$35.3억
| US$138만 | ﹤0.01% |
67,936
-23,464
| -26% | -US$47.9만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
2380
Zentalis Pharmaceuticals
ZNTL
US$2.02억
| US$138만 | ﹤0.01% |
285,000
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
2381
1st Source
SRCE
US$20.7억
| US$138만 | ﹤0.01% |
16,936
+3,389
| +25% | +US$25.3만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2382
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
US$26.5억
| US$138만 | ﹤0.01% |
66,270
+1,292
| +2% | +US$2.7만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2383
Caris Life Sciences
CAI
US$86.4억
| US$138만 | ﹤0.01% |
77,456
-542
| -0.7% | -US$9.7천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2384
Expro Ltd
XPRO
US$18.2억
| US$138만 | ﹤0.01% |
93,376
+45,103
| +93% | +US$72.4만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2385
Direxion Daily S&P 500 Bull 3x ETF
SPXL
US$69.3억
| US$137만 | ﹤0.01% |
5,065
+911
| +22% | +US$23만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
2386
Birkenstock
BIRK
US$55.9억
| US$137만 | ﹤0.01% |
31,854
+11,977
| +60% | +US$48.4만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2387
Fidus Investment
FDUS
US$7.55억
| US$137만 | ﹤0.01% |
71,859
+40,780
| +131% | +US$75.7만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2388
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
US$43.2억
| US$137만 | ﹤0.01% |
8,883
+3,989
| +82% | +US$66.7만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
2389
Cass Information Systems
CASS
US$7억
| US$137만 | ﹤0.01% |
26,691
+497
| +2% | +US$2.36만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
2390
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
US$33.1억
| US$137만 | ﹤0.01% |
18,298
-1,751
| -9% | -US$12.3만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
2391
IMAX
IMAX
US$27.9억
| US$137만 | ﹤0.01% |
34,323
-2,525
| -7% | -US$9.7만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2392
Beazer Homes USA
BZH
US$8.92억
| US$137만 | ﹤0.01% |
48,718
-6,951
| -12% | -US$16.4만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
2393
Rollins
ROL
US$161억
| US$137만 | ﹤0.01% |
32,709
-16,003
| -33% | -US$81.8만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
2394
Adeia
ADEA
US$22.5억
| US$136만 | ﹤0.01% |
41,433
+7,475
| +22% | +US$22.1만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2395
Vanguard Russell 3000 ETF
VTHR
US$48.8억
| US$136만 | ﹤0.01% |
4,107
-10,641
| -72% | -US$340만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
2396
Motley Fool Global Opportunities ETF
TMFG
US$3.36억
| US$136만 | ﹤0.01% |
44,256
+1,667
| +4% | +US$5.08만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
2397
Invesco Semiconductors ETF
PSI
US$25.3억
| US$136만 | ﹤0.01% |
7,242
+1,138
| +19% | +US$16.4만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2398
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
US$43.7억
| US$136만 | ﹤0.01% |
49,188
+13,954
| +40% | +US$37.1만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2399
Hope Bancorp
HOPE
US$17.2억
| US$136만 | ﹤0.01% |
99,409
-251
| -0.3% | -US$3.14천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2400
Rithm Capital
RITM
US$48.4억
| US$136만 | ﹤0.01% |
144,795
-32,571
| -18% | -US$31만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
유사한 펀드
Creative Planning의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Creative Planning는 US$1711억 상당의 4,427개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1474억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42%를 차지해요.
Creative Planning는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$69.3억을 투입해 신규 포지션 337개를 개설하고 기존 보유 종목 2,605개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace으로, 169,880주를 보유했으며 가치는 US$3756만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 76%에서 74%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard FTSE Developed Markets ETF으로, 보유분을 추정 US$2.39억 규모 줄였습니다.
- Creative Planning의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace으로, US$3756만 상당의 169,880주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Total Bond Market 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Creative Planning로, 추정 증가액은 US$6.82억 규모예요.
- Creative Planning의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$2.39억예요.
- Creative Planning는 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$829만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Creative Planning의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1711억 중 42%를 차지해요.
- Creative Planning는 2026년 2분기에 신규 포지션 337개를 편입하고 133개를 청산했어요.
- Creative Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$1711억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Creative Planning의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.