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Creative Planning ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1711億
売買回転率
10.62%
推定1年リターン
24.68%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.14%
1年予想リターン
+24.68%
3年間の予想リターン
+62.17%
5年予想リターン
+55.89%
10年間の推定リターン
+171.9%
AUM
$1711億
運用資産残高の伸び率
+$237億
(+16%)
資金フロー
+$69.3億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.05%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
41.66%
保有額
4,427
新規
337
買い増し
2,605
減少
1,239
解消
133
平均保有期間
株式＋オプション
4.2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
4.3
年
平均保有期間 株式のみ
4.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
4.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$6.82億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+$5.26億 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$5.04億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$4.31億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+$2.96億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$2.39億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+$7438万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$4112万 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+$3934万 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$3879万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 73.8% |
| 2 | 情報技術 | 9.57% |
| 3 | 金融 | 3.79% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 2.49% |
| 5 | ヘルスケア | 2.26% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2376
Smurfit Westrock
SW
$216億
| $139万 | ﹤0.01% |
30,071
+11,745
| +64% | +$48.5万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
2377
Cohen & Steers Infrastructure Fund
UTF
$28.7億
| $139万 | ﹤0.01% |
50,376
-3,846
| -7% | -$10.3万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
2378
Pennant Group
PNTG
$14.6億
| $139万 | ﹤0.01% |
37,512
-167
| -0.4% | -$5,455 |
2019 Q4
26四半期
|
|
2379
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
$35.3億
| $138万 | ﹤0.01% |
67,936
-23,464
| -26% | -$47.9万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
2380
Zentalis Pharmaceuticals
ZNTL
$2.02億
| $138万 | ﹤0.01% |
285,000
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
2381
1st Source
SRCE
$20.7億
| $138万 | ﹤0.01% |
16,936
+3,389
| +25% | +$25.3万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
2382
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
$26.5億
| $138万 | ﹤0.01% |
66,270
+1,292
| +2% | +$2.7万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
2383
Caris Life Sciences
CAI
$86.4億
| $138万 | ﹤0.01% |
77,456
-542
| -0.7% | -$9,701 |
2025 Q4
2四半期
|
|
2384
Expro Ltd
XPRO
$18.2億
| $138万 | ﹤0.01% |
93,376
+45,103
| +93% | +$72.4万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
2385
Direxion Daily S&P 500 Bull 3x ETF
SPXL
$69.3億
| $137万 | ﹤0.01% |
5,065
+911
| +22% | +$23万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
2386
Birkenstock
BIRK
$55.9億
| $137万 | ﹤0.01% |
31,854
+11,977
| +60% | +$48.4万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
2387
Fidus Investment
FDUS
$7.55億
| $137万 | ﹤0.01% |
71,859
+40,780
| +131% | +$75.7万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
2388
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
$43.2億
| $137万 | ﹤0.01% |
8,883
+3,989
| +82% | +$66.7万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
2389
Cass Information Systems
CASS
$7億
| $137万 | ﹤0.01% |
26,691
+497
| +2% | +$2.36万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
2390
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
$33.1億
| $137万 | ﹤0.01% |
18,298
-1,751
| -9% | -$12.3万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
2391
IMAX
IMAX
$27.9億
| $137万 | ﹤0.01% |
34,323
-2,525
| -7% | -$9.7万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
2392
Beazer Homes USA
BZH
$8.92億
| $137万 | ﹤0.01% |
48,718
-6,951
| -12% | -$16.4万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
2393
Rollins
ROL
$161億
| $137万 | ﹤0.01% |
32,709
-16,003
| -33% | -$81.8万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
2394
Adeia
ADEA
$22.5億
| $136万 | ﹤0.01% |
41,433
+7,475
| +22% | +$22.1万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
2395
Vanguard Russell 3000 ETF
VTHR
$48.8億
| $136万 | ﹤0.01% |
4,107
-10,641
| -72% | -$340万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
2396
Motley Fool Global Opportunities ETF
TMFG
$3.36億
| $136万 | ﹤0.01% |
44,256
+1,667
| +4% | +$5.08万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
2397
Invesco Semiconductors ETF
PSI
$25.3億
| $136万 | ﹤0.01% |
7,242
+1,138
| +19% | +$16.4万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
2398
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
$43.7億
| $136万 | ﹤0.01% |
49,188
+13,954
| +40% | +$37.1万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
2399
Hope Bancorp
HOPE
$17.2億
| $136万 | ﹤0.01% |
99,409
-251
| -0.3% | -$3,145 |
2025 Q2
4四半期
|
|
2400
Rithm Capital
RITM
$48.4億
| $136万 | ﹤0.01% |
144,795
-32,571
| -18% | -$31万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
類似するファンド
Creative Planningの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Creative Planningは4,427銘柄を保有し、保有額は$1711億でした。前四半期の$1474億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 42% を占めています。
Creative Planningは2026年第2四半期に純新規資金として$69.3億を投じ、新たに337銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち2,605銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は169,880株、評価額は$3756万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の74%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の76%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$2.39億相当を売却しました。
- Creative Planningが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は169,880株、評価額は$3756万でした。
- Creative Planningは2026年第2四半期にVanguard Total Bond Marketの保有額を最も増やし、増加額は推定$6.82億でした。
- Creative Planningが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$2.39億相当を減らしました。
- Creative Planningは2026年第2四半期にHologicの保有株をすべて売却し、売却額は推定$829万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Creative Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$1711億のポートフォリオの42%を占めています。
- Creative Planningは2026年第2四半期に新たに337件のポジションを取り、133件のポジションを解消しました。
- Creative Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$1711億となりました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のCreative Planningの 13F報告書 に基づいています。