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Creative Planning ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1711億
売買回転率
10.62%
推定1年リターン
24.68%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.14%
1年予想リターン
+24.68%
3年間の予想リターン
+62.17%
5年予想リターン
+55.89%
10年間の推定リターン
+171.9%
AUM
$1711億
運用資産残高の伸び率
+$237億
(+16%)
資金フロー
+$69.3億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.05%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
41.66%
保有額
4,427
新規
337
買い増し
2,605
減少
1,239
解消
133
平均保有期間
株式＋オプション
4.2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
4.3
年
平均保有期間 株式のみ
4.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
4.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$6.82億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+$5.26億 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$5.04億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$4.31億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+$2.96億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$2.39億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+$7438万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$4112万 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+$3934万 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$3879万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 73.8% |
| 2 | 情報技術 | 9.57% |
| 3 | 金融 | 3.79% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 2.49% |
| 5 | ヘルスケア | 2.26% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2326
UL Solutions
ULS
$148億
| $149万 | ﹤0.01% |
14,672
+3,212
| +28% | +$30.4万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
2327
Shutterstock
SSTK
$1.64億
| $149万 | ﹤0.01% |
107,123
+20,462
| +24% | +$32.2万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
2328
Sabra Healthcare REIT
SBRA
$49.4億
| $149万 | ﹤0.01% |
76,355
+1,089
| +1% | +$2.16万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
2329
Haverty Furniture Companies
HVT
$4.38億
| $149万 | ﹤0.01% |
58,245
+35,356
| +154% | +$80.2万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
2330
Ryman Hospitality Properties
RHP
$86.9億
| $149万 | ﹤0.01% |
11,561
+1,484
| +15% | +$16.5万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
2331
CEVA Inc
CEVA
$7.74億
| $149万 | ﹤0.01% |
31,498
+7,767
| +33% | +$27.5万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
2332
Live Oak Bancshares
LOB
$16.2億
| $148万 | ﹤0.01% |
36,324
+2,286
| +7% | +$8.55万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
2333
BancFirst
BANF
$36.6億
| $148万 | ﹤0.01% |
13,325
+1,050
| +9% | +$11.8万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
2334
Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF
QARP
$7934万
| $148万 | ﹤0.01% |
22,831
-886
| -4% | -$5.65万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
2335
First Business Financial Services
FBIZ
$5.9億
| $148万 | ﹤0.01% |
23,415
+10,029
| +75% | +$58.1万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
2336
XPEL
XPEL
$12.1億
| $147万 | ﹤0.01% |
29,714
+3,098
| +12% | +$14.1万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
2337
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
$21.3億
| $147万 | ﹤0.01% |
66,533
+27,491
| +70% | +$61万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
2338
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF
FSTA
$14.6億
| $147万 | ﹤0.01% |
28,021
-928
| -3% | -$4.93万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
2339
Ingram Micro Holding
INGM
$61.4億
| $146万 | ﹤0.01% |
53,328
+11,364
| +27% | +$31.9万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
2340
Choice Hotels
CHH
$48.8億
| $146万 | ﹤0.01% |
13,235
+1,313
| +11% | +$14.5万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
2341
First Trust US Equity Opportunities ETF
FPX
$13.8億
| $146万 | ﹤0.01% |
7,062
+266
| +4% | +$4.93万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
2342
Hercules Capital
HTGC
$30.6億
| $145万 | ﹤0.01% |
92,193
+23,409
| +34% | +$36.4万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
2343
Stoke Therapeutics
STOK
$15.6億
| $145万 | ﹤0.01% |
44,368
-3,740
| -8% | -$12万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
2344
Schwab Fundamental US Broad Market Index ETF
FNDB
$14.9億
| $145万 | ﹤0.01% |
47,647
-5,791
| -11% | -$17.1万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
2345
Tronox
TROX
$5.54億
| $145万 | ﹤0.01% |
229,577
-966
| -0.4% | -$8,191 |
2024 Q4
6四半期
|
|
2346
WillScot Mobile Mini Holdings
WSC
$28.8億
| $144万 | ﹤0.01% |
50,053
+58
| +0.1% | +$1,403 |
2021 Q1
21四半期
|
|
2347
Viking Therapeutics
VKTX
$32億
| $144万 | ﹤0.01% |
37,024
+4,347
| +13% | +$14万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
2348
Park Hotels & Resorts
PK
$32億
| $144万 | ﹤0.01% |
101,223
+20,667
| +26% | +$25.3万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
2349
Parke Bancorp
PKBK
$3.8億
| $144万 | ﹤0.01% |
43,479
+23,786
| +121% | +$73.1万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
2350
Century Aluminum
CENX
$34.7億
| $144万 | ﹤0.01% |
31,307
+2,077
| +7% | +$12.5万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
類似するファンド
Creative Planningの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Creative Planningは4,427銘柄を保有し、保有額は$1711億でした。前四半期の$1474億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 42% を占めています。
Creative Planningは2026年第2四半期に純新規資金として$69.3億を投じ、新たに337銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち2,605銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は169,880株、評価額は$3756万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の74%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の76%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$2.39億相当を売却しました。
- Creative Planningが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は169,880株、評価額は$3756万でした。
- Creative Planningは2026年第2四半期にVanguard Total Bond Marketの保有額を最も増やし、増加額は推定$6.82億でした。
- Creative Planningが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$2.39億相当を減らしました。
- Creative Planningは2026年第2四半期にHologicの保有株をすべて売却し、売却額は推定$829万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Creative Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$1711億のポートフォリオの42%を占めています。
- Creative Planningは2026年第2四半期に新たに337件のポジションを取り、133件のポジションを解消しました。
- Creative Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$1711億となりました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のCreative Planningの 13F報告書 に基づいています。