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Creative Planning ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1711億
売買回転率
10.62%
推定1年リターン
24.68%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.14%
1年予想リターン
+24.68%
3年間の予想リターン
+62.17%
5年予想リターン
+55.89%
10年間の推定リターン
+171.9%
AUM
$1711億
運用資産残高の伸び率
+$237億
(+16%)
資金フロー
+$69.3億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.05%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
41.66%
保有額
4,427
新規
337
買い増し
2,605
減少
1,239
解消
133
平均保有期間
株式＋オプション
4.2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
4.3
年
平均保有期間 株式のみ
4.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
4.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$6.82億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+$5.26億 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$5.04億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$4.31億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+$2.96億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$2.39億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+$7438万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$4112万 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+$3934万 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$3879万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 73.8% |
| 2 | 情報技術 | 9.57% |
| 3 | 金融 | 3.79% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 2.49% |
| 5 | ヘルスケア | 2.26% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2276
iShares US Healthcare Providers ETF
IHF
$14.2億
| $159万 | ﹤0.01% |
28,716
-3,055
| -10% | -$15.1万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
2277
Arteris
AIP
$9.22億
| $159万 | ﹤0.01% |
32,670
+8,322
| +34% | +$26.6万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
2278
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
$214億
| $159万 | ﹤0.01% |
7,853
-986
| -11% | -$17.4万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
2279
Upwork
UPWK
$10.5億
| $158万 | ﹤0.01% |
189,483
+145,389
| +330% | +$138万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
2280
Global X Uranium ETF
URA
$50億
| $158万 | ﹤0.01% |
36,223
+11,775
| +48% | +$59.6万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
2281
Elm Market Navigator ETF
ELM
$5.91億
| $158万 | ﹤0.01% |
54,001
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
2282
Real REMAX Group Inc. Common Stock
REAX
$3.47億
| $158万 | ﹤0.01% |
86,848
+49,940
| +135% | +$101万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
2283
Standex International
SXI
$32.5億
| $158万 | ﹤0.01% |
4,419
+254
| +6% | +$7.11万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
2284
iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF
EEMA
$8.12億
| $158万 | ﹤0.01% |
13,504
+140
| +1% | +$1.56万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
2285
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
$36.8億
| $158万 | ﹤0.01% |
20,872
-1,584
| -7% | -$11.6万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
2286
Plug Power
PLUG
$19.3億
| $158万 | ﹤0.01% |
582,163
+135,162
| +30% | +$42.5万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
2287
Talen Energy Corp
TLN
$168億
| $158万 | ﹤0.01% |
4,104
+841
| +26% | +$30.8万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
2288
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
$144億
| $158万 | ﹤0.01% |
+13,453
| 新規 | +$157万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
2289
Myers Industries
MYE
$11.8億
| $157万 | ﹤0.01% |
44,599
+494
| +1% | +$1.16万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
2290
Cullinan Oncology
CGEM
$8.32億
| $157万 | ﹤0.01% |
86,458
+26,484
| +44% | +$39.3万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
2291
Rentokil
RTO
$106億
| $157万 | ﹤0.01% |
54,968
-14,995
| -21% | -$47.6万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
2292
XP
XP
$148億
| $156万 | ﹤0.01% |
96,176
-14,402
| -13% | -$25.7万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
2293
Travel + Leisure Co
TNL
$39.6億
| $156万 | ﹤0.01% |
20,427
-4,540
| -18% | -$31.9万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
2294
City Holding Co
CHCO
$19.9億
| $156万 | ﹤0.01% |
11,770
+409
| +4% | +$5.14万 |
2016 Q2
40四半期
|
|
2295
Kosmos Energy
KOS
$16.6億
| $156万 | ﹤0.01% |
739,780
+225,625
| +44% | +$62.8万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
2296
Four Corners Property Trust
FCPT
$24.1億
| $156万 | ﹤0.01% |
63,531
+164
| +0.3% | +$4,082 |
2023 Q4
10四半期
|
|
2297
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
$33億
| $156万 | ﹤0.01% |
21,335
-2,760
| -11% | -$18.4万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
2298
Iris Energy
IREN
$106億
| $156万 | ﹤0.01% |
34,005
+4,950
| +17% | +$25.7万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
2299
Essential Properties Realty Trust
EPRT
$56.4億
| $155万 | ﹤0.01% |
52,054
+10,071
| +24% | +$31.3万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
2300
Advance Auto Parts
AAP
$26.8億
| $155万 | ﹤0.01% |
24,913
+1,419
| +6% | +$8.05万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
類似するファンド
Creative Planningの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Creative Planningは4,427銘柄を保有し、保有額は$1711億でした。前四半期の$1474億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 42% を占めています。
Creative Planningは2026年第2四半期に純新規資金として$69.3億を投じ、新たに337銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち2,605銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は169,880株、評価額は$3756万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の74%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の76%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$2.39億相当を売却しました。
- Creative Planningが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は169,880株、評価額は$3756万でした。
- Creative Planningは2026年第2四半期にVanguard Total Bond Marketの保有額を最も増やし、増加額は推定$6.82億でした。
- Creative Planningが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$2.39億相当を減らしました。
- Creative Planningは2026年第2四半期にHologicの保有株をすべて売却し、売却額は推定$829万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Creative Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$1711億のポートフォリオの42%を占めています。
- Creative Planningは2026年第2四半期に新たに337件のポジションを取り、133件のポジションを解消しました。
- Creative Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$1711億となりました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のCreative Planningの 13F報告書 に基づいています。