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Creative Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1711억
회전율
10.62%
1년 추정 수익률
24.68%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.14%
1년 예상 수익률
+24.68%
3년 예상 수익률
+62.17%
5년 예상 수익률
+55.89%
10년 예상 수익률
+171.9%
AUM
US$1711억
AUM 성장
+US$237억
(+16%)
자금 흐름
+US$69.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.05%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.66%
보유액
4,427
신규
337
증가
2,605
축소
1,239
청산됨
133
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.3
년
평균 보유 기간 주식만
4.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
4.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$6.82억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$5.26억 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$5.04억 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.31억 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$2.96억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.39억 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$7438만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$4112만 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$3934만 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3879만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 73.8% |
| 2 | 정보기술 | 9.57% |
| 3 | 금융 | 3.79% |
| 4 | 산업재 | 2.49% |
| 5 | 건강관리 | 2.26% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2276
iShares US Healthcare Providers ETF
IHF
US$14.2억
| US$159만 | ﹤0.01% |
28,716
-3,055
| -10% | -US$15.1만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
2277
Arteris
AIP
US$9.22억
| US$159만 | ﹤0.01% |
32,670
+8,322
| +34% | +US$26.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2278
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
US$214억
| US$159만 | ﹤0.01% |
7,853
-986
| -11% | -US$17.4만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
2279
Upwork
UPWK
US$10.5억
| US$158만 | ﹤0.01% |
189,483
+145,389
| +330% | +US$138만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
2280
Global X Uranium ETF
URA
US$50억
| US$158만 | ﹤0.01% |
36,223
+11,775
| +48% | +US$59.6만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
2281
Elm Market Navigator ETF
ELM
US$5.91억
| US$158만 | ﹤0.01% |
54,001
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
2282
Real REMAX Group Inc. Common Stock
REAX
US$3.47억
| US$158만 | ﹤0.01% |
86,848
+49,940
| +135% | +US$101만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
2283
Standex International
SXI
US$32.5억
| US$158만 | ﹤0.01% |
4,419
+254
| +6% | +US$7.11만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
2284
iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF
EEMA
US$8.12억
| US$158만 | ﹤0.01% |
13,504
+140
| +1% | +US$1.56만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2285
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
US$36.8억
| US$158만 | ﹤0.01% |
20,872
-1,584
| -7% | -US$11.6만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
2286
Plug Power
PLUG
US$19.3억
| US$158만 | ﹤0.01% |
582,163
+135,162
| +30% | +US$42.5만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
2287
Talen Energy Corp
TLN
US$168억
| US$158만 | ﹤0.01% |
4,104
+841
| +26% | +US$30.8만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2288
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
US$144억
| US$158만 | ﹤0.01% |
+13,453
| 신규 | +US$157만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2289
Myers Industries
MYE
US$11.8억
| US$157만 | ﹤0.01% |
44,599
+494
| +1% | +US$1.16만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2290
Cullinan Oncology
CGEM
US$8.32억
| US$157만 | ﹤0.01% |
86,458
+26,484
| +44% | +US$39.3만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2291
Rentokil
RTO
US$106억
| US$157만 | ﹤0.01% |
54,968
-14,995
| -21% | -US$47.6만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2292
XP
XP
US$148억
| US$156만 | ﹤0.01% |
96,176
-14,402
| -13% | -US$25.7만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
2293
Travel + Leisure Co
TNL
US$39.6억
| US$156만 | ﹤0.01% |
20,427
-4,540
| -18% | -US$31.9만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
2294
City Holding Co
CHCO
US$19.9억
| US$156만 | ﹤0.01% |
11,770
+409
| +4% | +US$5.14만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
2295
Kosmos Energy
KOS
US$16.6억
| US$156만 | ﹤0.01% |
739,780
+225,625
| +44% | +US$62.8만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
2296
Four Corners Property Trust
FCPT
US$24.1억
| US$156만 | ﹤0.01% |
63,531
+164
| +0.3% | +US$4.08천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
2297
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
US$33억
| US$156만 | ﹤0.01% |
21,335
-2,760
| -11% | -US$18.4만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
2298
Iris Energy
IREN
US$106억
| US$156만 | ﹤0.01% |
34,005
+4,950
| +17% | +US$25.7만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2299
Essential Properties Realty Trust
EPRT
US$56.4억
| US$155만 | ﹤0.01% |
52,054
+10,071
| +24% | +US$31.3만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
2300
Advance Auto Parts
AAP
US$26.8억
| US$155만 | ﹤0.01% |
24,913
+1,419
| +6% | +US$8.05만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
유사한 펀드
Creative Planning의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Creative Planning는 US$1711억 상당의 4,427개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1474억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42%를 차지해요.
Creative Planning는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$69.3억을 투입해 신규 포지션 337개를 개설하고 기존 보유 종목 2,605개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace으로, 169,880주를 보유했으며 가치는 US$3756만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 76%에서 74%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard FTSE Developed Markets ETF으로, 보유분을 추정 US$2.39억 규모 줄였습니다.
- Creative Planning의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace으로, US$3756만 상당의 169,880주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Total Bond Market 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Creative Planning로, 추정 증가액은 US$6.82억 규모예요.
- Creative Planning의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$2.39억예요.
- Creative Planning는 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$829만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Creative Planning의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1711억 중 42%를 차지해요.
- Creative Planning는 2026년 2분기에 신규 포지션 337개를 편입하고 133개를 청산했어요.
- Creative Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$1711억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Creative Planning의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.