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Creative Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1711억
회전율
10.62%
1년 추정 수익률
24.68%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.14%
1년 예상 수익률
+24.68%
3년 예상 수익률
+62.17%
5년 예상 수익률
+55.89%
10년 예상 수익률
+171.9%
AUM
US$1711억
AUM 성장
+US$237억
(+16%)
자금 흐름
+US$69.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.05%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.66%
보유액
4,427
신규
337
증가
2,605
축소
1,239
청산됨
133
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.3
년
평균 보유 기간 주식만
4.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
4.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$6.82억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$5.26억 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$5.04억 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.31억 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$2.96억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.39억 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$7438만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$4112만 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$3934만 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3879만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 73.8% |
| 2 | 정보기술 | 9.57% |
| 3 | 금융 | 3.79% |
| 4 | 산업재 | 2.49% |
| 5 | 건강관리 | 2.26% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2326
UL Solutions
ULS
US$148억
| US$149만 | ﹤0.01% |
14,672
+3,212
| +28% | +US$30.4만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2327
Shutterstock
SSTK
US$1.64억
| US$149만 | ﹤0.01% |
107,123
+20,462
| +24% | +US$32.2만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2328
Sabra Healthcare REIT
SBRA
US$49.4억
| US$149만 | ﹤0.01% |
76,355
+1,089
| +1% | +US$2.16만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
2329
Haverty Furniture Companies
HVT
US$4.38억
| US$149만 | ﹤0.01% |
58,245
+35,356
| +154% | +US$80.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2330
Ryman Hospitality Properties
RHP
US$86.9억
| US$149만 | ﹤0.01% |
11,561
+1,484
| +15% | +US$16.5만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
2331
CEVA Inc
CEVA
US$7.74억
| US$149만 | ﹤0.01% |
31,498
+7,767
| +33% | +US$27.5만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
2332
Live Oak Bancshares
LOB
US$16.2억
| US$148만 | ﹤0.01% |
36,324
+2,286
| +7% | +US$8.55만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
2333
BancFirst
BANF
US$36.6억
| US$148만 | ﹤0.01% |
13,325
+1,050
| +9% | +US$11.8만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
2334
Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF
QARP
US$7934만
| US$148만 | ﹤0.01% |
22,831
-886
| -4% | -US$5.65만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2335
First Business Financial Services
FBIZ
US$5.9억
| US$148만 | ﹤0.01% |
23,415
+10,029
| +75% | +US$58.1만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
2336
XPEL
XPEL
US$12.1억
| US$147만 | ﹤0.01% |
29,714
+3,098
| +12% | +US$14.1만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
2337
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
US$21.3억
| US$147만 | ﹤0.01% |
66,533
+27,491
| +70% | +US$61만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2338
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF
FSTA
US$14.6억
| US$147만 | ﹤0.01% |
28,021
-928
| -3% | -US$4.93만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
2339
Ingram Micro Holding
INGM
US$61.4억
| US$146만 | ﹤0.01% |
53,328
+11,364
| +27% | +US$31.9만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2340
Choice Hotels
CHH
US$48.8억
| US$146만 | ﹤0.01% |
13,235
+1,313
| +11% | +US$14.5만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
2341
First Trust US Equity Opportunities ETF
FPX
US$13.8억
| US$146만 | ﹤0.01% |
7,062
+266
| +4% | +US$4.93만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
2342
Hercules Capital
HTGC
US$30.6억
| US$145만 | ﹤0.01% |
92,193
+23,409
| +34% | +US$36.4만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
2343
Stoke Therapeutics
STOK
US$15.6억
| US$145만 | ﹤0.01% |
44,368
-3,740
| -8% | -US$12만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2344
Schwab Fundamental US Broad Market Index ETF
FNDB
US$14.9억
| US$145만 | ﹤0.01% |
47,647
-5,791
| -11% | -US$17.1만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
2345
Tronox
TROX
US$5.54억
| US$145만 | ﹤0.01% |
229,577
-966
| -0.4% | -US$8.19천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2346
WillScot Mobile Mini Holdings
WSC
US$28.8억
| US$144만 | ﹤0.01% |
50,053
+58
| +0.1% | +US$1.4천 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
2347
Viking Therapeutics
VKTX
US$32억
| US$144만 | ﹤0.01% |
37,024
+4,347
| +13% | +US$14만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
2348
Park Hotels & Resorts
PK
US$32억
| US$144만 | ﹤0.01% |
101,223
+20,667
| +26% | +US$25.3만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
2349
Parke Bancorp
PKBK
US$3.8억
| US$144만 | ﹤0.01% |
43,479
+23,786
| +121% | +US$73.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2350
Century Aluminum
CENX
US$34.7억
| US$144만 | ﹤0.01% |
31,307
+2,077
| +7% | +US$12.5만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
Creative Planning의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Creative Planning는 US$1711억 상당의 4,427개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1474억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42%를 차지해요.
Creative Planning는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$69.3억을 투입해 신규 포지션 337개를 개설하고 기존 보유 종목 2,605개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace으로, 169,880주를 보유했으며 가치는 US$3756만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 76%에서 74%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard FTSE Developed Markets ETF으로, 보유분을 추정 US$2.39억 규모 줄였습니다.
- Creative Planning의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace으로, US$3756만 상당의 169,880주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Total Bond Market 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Creative Planning로, 추정 증가액은 US$6.82억 규모예요.
- Creative Planning의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$2.39억예요.
- Creative Planning는 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$829만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Creative Planning의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1711억 중 42%를 차지해요.
- Creative Planning는 2026년 2분기에 신규 포지션 337개를 편입하고 133개를 청산했어요.
- Creative Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$1711억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Creative Planning의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.