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Creative Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 171 mil M
Rotación
10.62%
Rendimiento estimado a 1 año
24.68%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.68%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.17%
Rendimiento estimado a 5 años
+55.89%
Rendimiento estimado a 10 años
+171.9%
AUM
USD 171 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 23.7 mil M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 6929 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.05%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
41.66%
Posición
4,427
Nuevas
337
Aumentadas
2,605
Reducidas
1,239
Cerradas
133
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
4.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
4.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 682 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 526 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 504 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 431 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+USD 296 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 239 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+USD 74.4 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 41.1 M |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+USD 39.3 M |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 38.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 73.8% |
| 2 | Tecnología | 9.57% |
| 3 | Finanzas | 3.79% |
| 4 | Industriales | 2.49% |
| 5 | Atención médica | 2.26% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2326
UL Solutions
ULS
USD 14.8 mil M
| USD 1.49 M | ﹤0.01% |
14,672
+3,212
| +28% | +USD 304 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2327
Shutterstock
SSTK
USD 164 M
| USD 1.49 M | ﹤0.01% |
107,123
+20,462
| +24% | +USD 322 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2328
Sabra Healthcare REIT
SBRA
USD 4941 M
| USD 1.49 M | ﹤0.01% |
76,355
+1,089
| +1% | +USD 21.6 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
2329
Haverty Furniture Companies
HVT
USD 438 M
| USD 1.49 M | ﹤0.01% |
58,245
+35,356
| +154% | +USD 802 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2330
Ryman Hospitality Properties
RHP
USD 8691 M
| USD 1.49 M | ﹤0.01% |
11,561
+1,484
| +15% | +USD 165 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2331
CEVA Inc
CEVA
USD 774 M
| USD 1.49 M | ﹤0.01% |
31,498
+7,767
| +33% | +USD 275 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2332
Live Oak Bancshares
LOB
USD 1616 M
| USD 1.48 M | ﹤0.01% |
36,324
+2,286
| +7% | +USD 85.5 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2333
BancFirst
BANF
USD 3663 M
| USD 1.48 M | ﹤0.01% |
13,325
+1,050
| +9% | +USD 118 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
2334
Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF
QARP
USD 79.3 M
| USD 1.48 M | ﹤0.01% |
22,831
-886
| -4% | -USD 56.5 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2335
First Business Financial Services
FBIZ
USD 590 M
| USD 1.48 M | ﹤0.01% |
23,415
+10,029
| +75% | +USD 581 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2336
XPEL
XPEL
USD 1208 M
| USD 1.47 M | ﹤0.01% |
29,714
+3,098
| +12% | +USD 141 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2337
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
USD 2129 M
| USD 1.47 M | ﹤0.01% |
66,533
+27,491
| +70% | +USD 610 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2338
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF
FSTA
USD 1462 M
| USD 1.47 M | ﹤0.01% |
28,021
-928
| -3% | -USD 49.3 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
2339
Ingram Micro Holding
INGM
USD 6142 M
| USD 1.46 M | ﹤0.01% |
53,328
+11,364
| +27% | +USD 319 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2340
Choice Hotels
CHH
USD 4879 M
| USD 1.46 M | ﹤0.01% |
13,235
+1,313
| +11% | +USD 145 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
2341
First Trust US Equity Opportunities ETF
FPX
USD 1377 M
| USD 1.46 M | ﹤0.01% |
7,062
+266
| +4% | +USD 49.3 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
2342
Hercules Capital
HTGC
USD 3064 M
| USD 1.45 M | ﹤0.01% |
92,193
+23,409
| +34% | +USD 364 k |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
2343
Stoke Therapeutics
STOK
USD 1560 M
| USD 1.45 M | ﹤0.01% |
44,368
-3,740
| -8% | -USD 120 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2344
Schwab Fundamental US Broad Market Index ETF
FNDB
USD 1493 M
| USD 1.45 M | ﹤0.01% |
47,647
-5,791
| -11% | -USD 171 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2345
Tronox
TROX
USD 554 M
| USD 1.45 M | ﹤0.01% |
229,577
-966
| -0.4% | -USD 8.19 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2346
WillScot Mobile Mini Holdings
WSC
USD 2877 M
| USD 1.44 M | ﹤0.01% |
50,053
+58
| +0.1% | +USD 1.4 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
2347
Viking Therapeutics
VKTX
USD 3201 M
| USD 1.44 M | ﹤0.01% |
37,024
+4,347
| +13% | +USD 140 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2348
Park Hotels & Resorts
PK
USD 3203 M
| USD 1.44 M | ﹤0.01% |
101,223
+20,667
| +26% | +USD 253 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2349
Parke Bancorp
PKBK
USD 380 M
| USD 1.44 M | ﹤0.01% |
43,479
+23,786
| +121% | +USD 731 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2350
Century Aluminum
CENX
USD 3468 M
| USD 1.44 M | ﹤0.01% |
31,307
+2,077
| +7% | +USD 125 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Creative Planning en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Creative Planning mantenía 4,427 posiciones por un valor de USD 171 mil M, un aumento de 16% frente a los USD 147 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
Creative Planning destinó USD 6929 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 337 nuevas posiciones y aumentó 2,605 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 169,880 acciones con un valor de USD 37.6 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 74% de los activos, por debajo del 76% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, por un valor estimado de USD 239 M.
- La mayor compra de Creative Planning en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 169,880 acciones por un valor de USD 37.6 M.
- Creative Planning fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total Bond Market durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 682 M.
- La mayor reducción de Creative Planning durante T2 2026 fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, con un recorte estimado de USD 239 M.
- Creative Planning cerró por completo su posición en Hologic en T2 2026, con una venta estimada de USD 8.29 M.
- Las diez principales posiciones de Creative Planning representan 42% de su cartera de USD 171 mil M en T2 2026.
- Creative Planning abrió 337 posiciones nuevas y cerró 133 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Creative Planning aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 171 mil M.
Según el Informe 13F de Creative Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.