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Creative Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 171 mil M
Rotación
10.62%
Rendimiento estimado a 1 año
24.68%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.68%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.17%
Rendimiento estimado a 5 años
+55.89%
Rendimiento estimado a 10 años
+171.9%
AUM
USD 171 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 23.7 mil M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 6929 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.05%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
41.66%
Posición
4,427
Nuevas
337
Aumentadas
2,605
Reducidas
1,239
Cerradas
133
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
4.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
4.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 682 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 526 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 504 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 431 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+USD 296 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 239 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+USD 74.4 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 41.1 M |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+USD 39.3 M |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 38.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 73.8% |
| 2 | Tecnología | 9.57% |
| 3 | Finanzas | 3.79% |
| 4 | Industriales | 2.49% |
| 5 | Atención médica | 2.26% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2301
Pitney Bowes
PBI
USD 2336 M
| USD 1.55 M | ﹤0.01% |
88,446
+70,596
| +395% | +USD 1.08 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2302
First Trust Cloud Computing ETF
SKYY
USD 3218 M
| USD 1.55 M | ﹤0.01% |
11,509
-854
| -7% | -USD 109 k |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
2303
Columbus McKinnon
CMCO
USD 423 M
| USD 1.54 M | ﹤0.01% |
102,063
-35,157
| -26% | -USD 524 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2304
Cimpress
CMPR
USD 1857 M
| USD 1.54 M | ﹤0.01% |
15,150
+463
| +3% | +USD 41.1 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2305
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
USD 5821 M
| USD 1.54 M | ﹤0.01% |
15,970
-2,613
| -14% | -USD 252 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
2306
The GEO Group
GEO
USD 3772 M
| USD 1.54 M | ﹤0.01% |
52,054
+18,052
| +53% | +USD 409 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2307
Marcus & Millichap
MMI
USD 1062 M
| USD 1.54 M | ﹤0.01% |
49,329
+9,100
| +23% | +USD 261 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2308
Alignment Healthcare
ALHC
USD 1718 M
| USD 1.54 M | ﹤0.01% |
64,527
-44,974
| -41% | -USD 863 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2309
UiPath
PATH
USD 6697 M
| USD 1.53 M | ﹤0.01% |
140,610
-45,135
| -24% | -USD 482 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
2310
Dole
DOLE
USD 1256 M
| USD 1.53 M | ﹤0.01% |
111,306
-33,542
| -23% | -USD 488 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2311
Mine Safety
MSA
USD 6907 M
| USD 1.52 M | ﹤0.01% |
8,731
+1,194
| +16% | +USD 200 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
2312
Enphase Energy
ENPH
USD 4046 M
| USD 1.52 M | ﹤0.01% |
30,930
-9,737
| -24% | -USD 444 k |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
2313
Lemonade
LMND
USD 3421 M
| USD 1.52 M | ﹤0.01% |
23,403
-3,050
| -12% | -USD 178 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2314
Calumet Specialty Products
CLMT
USD 5076 M
| USD 1.51 M | ﹤0.01% |
42,053
-1,686
| -4% | -USD 56.7 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
2315
RadNet
RDNT
USD 5414 M
| USD 1.51 M | ﹤0.01% |
24,560
-13,179
| -35% | -USD 741 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2316
Dejó de cotizar
Crinetics Pharmaceuticals
CRNX
| USD 1.51 M | ﹤0.01% |
40,476
-13,161
| -25% | -USD 489 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2317
QXO Inc
QXO
USD 11.3 mil M
| USD 1.51 M | ﹤0.01% |
87,474
-6,404
| -7% | -USD 119 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2318
Defiance Space and Connective Tech ETF
UFOX
USD 807 M
| USD 1.51 M | ﹤0.01% |
15,888
-134
| -0.8% | -USD 11.9 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
2319
Caesars Entertainment
CZR
USD 5869 M
| USD 1.51 M | ﹤0.01% |
49,888
-9,138
| -15% | -USD 258 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
2320
Bloomin' Brands
BLMN
USD 852 M
| USD 1.51 M | ﹤0.01% |
164,719
+66,377
| +67% | +USD 483 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2321
Fidelity MSCI Financials Index ETF
FNCL
USD 2290 M
| USD 1.5 M | ﹤0.01% |
19,566
+3,286
| +20% | +USD 243 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
2322
Oruka Therapeutics
ORKA
USD 4762 M
| USD 1.5 M | ﹤0.01% |
15,738
+3,002
| +24% | +USD 200 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2323
Xenon Pharmaceuticals
XENE
USD 3243 M
| USD 1.5 M | ﹤0.01% |
24,805
-5,013
| -17% | -USD 278 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2324
Collegium Pharmaceutical
COLL
USD 755 M
| USD 1.5 M | ﹤0.01% |
41,341
+11,703
| +39% | +USD 400 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2325
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
USD 1418 M
| USD 1.5 M | ﹤0.01% |
30,237
+4,442
| +17% | +USD 216 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Creative Planning en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Creative Planning mantenía 4,427 posiciones por un valor de USD 171 mil M, un aumento de 16% frente a los USD 147 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
Creative Planning destinó USD 6929 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 337 nuevas posiciones y aumentó 2,605 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 169,880 acciones con un valor de USD 37.6 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 74% de los activos, por debajo del 76% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, por un valor estimado de USD 239 M.
- La mayor compra de Creative Planning en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 169,880 acciones por un valor de USD 37.6 M.
- Creative Planning fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total Bond Market durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 682 M.
- La mayor reducción de Creative Planning durante T2 2026 fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, con un recorte estimado de USD 239 M.
- Creative Planning cerró por completo su posición en Hologic en T2 2026, con una venta estimada de USD 8.29 M.
- Las diez principales posiciones de Creative Planning representan 42% de su cartera de USD 171 mil M en T2 2026.
- Creative Planning abrió 337 posiciones nuevas y cerró 133 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Creative Planning aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 171 mil M.
Según el Informe 13F de Creative Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.