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Creative Planning Portfolio-Positionen
AUM
171 Mrd. $
Umschlag
10,62 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,17 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+55,89 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+171,9 %
AUM
171 Mrd. $
AUM-Wachstum
+23,7 Mrd. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+6,93 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
41,66 %
Position
4.427
Neu
337
Aufgestockt
2.605
Reduziert
1.239
Geschlossen
133
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
4,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
4,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+682 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+526 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+504 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+431 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+296 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+239 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+74,4 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+41,1 Mio. $ |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+39,3 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+38,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 73,8 % |
| 2 | Technologie | 9,57 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,79 % |
| 4 | Industrie | 2,49 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,26 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2301
Pitney Bowes
PBI
2,34 Mrd. $
| 1,55 Mio. $ | ﹤0,01 % |
88.446
+70.596
| +395 % | +1,08 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
2302
First Trust Cloud Computing ETF
SKYY
3,22 Mrd. $
| 1,55 Mio. $ | ﹤0,01 % |
11.509
-854
| -7 % | -108.506 $ |
2015 Q3
43 Quartale
|
|
2303
Columbus McKinnon
CMCO
423 Mio. $
| 1,54 Mio. $ | ﹤0,01 % |
102.063
-35.157
| -26 % | -523.590 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
2304
Cimpress
CMPR
1,86 Mrd. $
| 1,54 Mio. $ | ﹤0,01 % |
15.150
+463
| +3 % | +41.135 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
2305
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
5,82 Mrd. $
| 1,54 Mio. $ | ﹤0,01 % |
15.970
-2.613
| -14 % | -251.698 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
2306
The GEO Group
GEO
3,77 Mrd. $
| 1,54 Mio. $ | ﹤0,01 % |
52.054
+18.052
| +53 % | +409.158 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
2307
Marcus & Millichap
MMI
1,06 Mrd. $
| 1,54 Mio. $ | ﹤0,01 % |
49.329
+9.100
| +23 % | +260.916 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
2308
Alignment Healthcare
ALHC
1,72 Mrd. $
| 1,54 Mio. $ | ﹤0,01 % |
64.527
-44.974
| -41 % | -863.181 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
2309
UiPath
PATH
6,7 Mrd. $
| 1,53 Mio. $ | ﹤0,01 % |
140.610
-45.135
| -24 % | -481.866 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
2310
Dole
DOLE
1,26 Mrd. $
| 1,53 Mio. $ | ﹤0,01 % |
111.306
-33.542
| -23 % | -488.241 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
2311
Mine Safety
MSA
6,91 Mrd. $
| 1,52 Mio. $ | ﹤0,01 % |
8.731
+1.194
| +16 % | +199.979 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
2312
Enphase Energy
ENPH
4,05 Mrd. $
| 1,52 Mio. $ | ﹤0,01 % |
30.930
-9.737
| -24 % | -443.520 $ |
2018 Q1
33 Quartale
|
|
2313
Lemonade
LMND
3,42 Mrd. $
| 1,52 Mio. $ | ﹤0,01 % |
23.403
-3.050
| -12 % | -178.367 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
2314
Calumet Specialty Products
CLMT
5,08 Mrd. $
| 1,51 Mio. $ | ﹤0,01 % |
42.053
-1.686
| -4 % | -56.674 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
2315
RadNet
RDNT
5,41 Mrd. $
| 1,51 Mio. $ | ﹤0,01 % |
24.560
-13.179
| -35 % | -740.847 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
2316
Nicht mehr gelistet
Crinetics Pharmaceuticals
CRNX
| 1,51 Mio. $ | ﹤0,01 % |
40.476
-13.161
| -25 % | -489.222 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
2317
QXO Inc
QXO
11,3 Mrd. $
| 1,51 Mio. $ | ﹤0,01 % |
87.474
-6.404
| -7 % | -119.182 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
2318
Defiance Space and Connective Tech ETF
UFOX
807 Mio. $
| 1,51 Mio. $ | ﹤0,01 % |
15.888
-134
| -0,8 % | -11.892 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
2319
Caesars Entertainment
CZR
5,87 Mrd. $
| 1,51 Mio. $ | ﹤0,01 % |
49.888
-9.138
| -15 % | -257.562 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
2320
Bloomin' Brands
BLMN
852 Mio. $
| 1,51 Mio. $ | ﹤0,01 % |
164.719
+66.377
| +67 % | +483.098 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
2321
Fidelity MSCI Financials Index ETF
FNCL
2,29 Mrd. $
| 1,5 Mio. $ | ﹤0,01 % |
19.566
+3.286
| +20 % | +243.484 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
2322
Oruka Therapeutics
ORKA
4,76 Mrd. $
| 1,5 Mio. $ | ﹤0,01 % |
15.738
+3.002
| +24 % | +200.022 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
2323
Xenon Pharmaceuticals
XENE
3,24 Mrd. $
| 1,5 Mio. $ | ﹤0,01 % |
24.805
-5.013
| -17 % | -278.331 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
2324
Collegium Pharmaceutical
COLL
755 Mio. $
| 1,5 Mio. $ | ﹤0,01 % |
41.341
+11.703
| +39 % | +399.907 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
2325
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
1,42 Mrd. $
| 1,5 Mio. $ | ﹤0,01 % |
30.237
+4.442
| +17 % | +216.170 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Creative Planning für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Creative Planning 4.427 Positionen im Wert von 171 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 147 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.
Creative Planning investierte 6,93 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 337 neue Positionen und stockte 2.605 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 169.880 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 74 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 76 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard FTSE Developed Markets ETF; sie wurde auf 239 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Creative Planning im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 169.880 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.
- Creative Planning hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 682 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Creative Planning im Q2 2026 entfiel auf Vanguard FTSE Developed Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 239 Mio. $.
- Creative Planning hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,29 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Creative Planning machen im Q2 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 171 Mrd. $ aus.
- Creative Planning eröffnete 337 neue Positionen und schloss 133 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Creative Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 171 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Creative Planning für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .