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Creative Planning 投資組合持股
AUM
US$1711億
週轉率
10.62%
1年估算報酬率
24.68%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.14%
1年估算報酬率
+24.68%
3年估算報酬率
+62.17%
5年估算報酬率
+55.89%
10年估算報酬率
+171.9%
AUM
US$1711億
AUM 成長
+US$237億
(+16%)
資金流向
+US$69.3億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.05%
前10大持股比重
前十大持股占比
41.66%
持股
4,427
新
337
增持
2,605
減碼
1,239
已平倉
133
平均持有時間
股票＋選擇權
4.2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
4.3
年
平均持有時間 僅限股票
4.3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
4.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$6.82億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$5.26億 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$5.04億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.31億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$2.96億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.39億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$7438萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$4112萬 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$3934萬 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3879萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 73.8% |
| 2 | 科技 | 9.57% |
| 3 | 金融 | 3.79% |
| 4 | 工業 | 2.49% |
| 5 | 醫療保健 | 2.26% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2301
Pitney Bowes
PBI
US$23.1億
| US$155萬 | ﹤0.01% |
88,446
+70,596
| +395% | +US$108萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
2302
First Trust Cloud Computing ETF
SKYY
US$33.4億
| US$155萬 | ﹤0.01% |
11,509
-854
| -7% | -US$10.9萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
2303
Columbus McKinnon
CMCO
US$4.21億
| US$154萬 | ﹤0.01% |
102,063
-35,157
| -26% | -US$52.4萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
2304
Cimpress
CMPR
US$18.5億
| US$154萬 | ﹤0.01% |
15,150
+463
| +3% | +US$4.11萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
2305
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$57.1億
| US$154萬 | ﹤0.01% |
15,970
-2,613
| -14% | -US$25.2萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
2306
The GEO Group
GEO
US$36.6億
| US$154萬 | ﹤0.01% |
52,054
+18,052
| +53% | +US$40.9萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
2307
Marcus & Millichap
MMI
US$10.4億
| US$154萬 | ﹤0.01% |
49,329
+9,100
| +23% | +US$26.1萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
2308
Alignment Healthcare
ALHC
US$17.4億
| US$154萬 | ﹤0.01% |
64,527
-44,974
| -41% | -US$86.3萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
2309
UiPath
PATH
US$68.4億
| US$153萬 | ﹤0.01% |
140,610
-45,135
| -24% | -US$48.2萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
2310
Dole
DOLE
US$12.4億
| US$153萬 | ﹤0.01% |
111,306
-33,542
| -23% | -US$48.8萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
2311
Mine Safety
MSA
US$69億
| US$152萬 | ﹤0.01% |
8,731
+1,194
| +16% | +US$20萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
2312
Enphase Energy
ENPH
US$40.5億
| US$152萬 | ﹤0.01% |
30,930
-9,737
| -24% | -US$44.4萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
2313
Lemonade
LMND
US$33.4億
| US$152萬 | ﹤0.01% |
23,403
-3,050
| -12% | -US$17.8萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
2314
Calumet Specialty Products
CLMT
US$48.8億
| US$151萬 | ﹤0.01% |
42,053
-1,686
| -4% | -US$5.67萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
2315
RadNet
RDNT
US$54.5億
| US$151萬 | ﹤0.01% |
24,560
-13,179
| -35% | -US$74.1萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
2316
已下市
Crinetics Pharmaceuticals
CRNX
| US$151萬 | ﹤0.01% |
40,476
-13,161
| -25% | -US$48.9萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
2317
QXO Inc
QXO
US$105億
| US$151萬 | ﹤0.01% |
87,474
-6,404
| -7% | -US$11.9萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
2318
Defiance Space and Connective Tech ETF
UFOX
US$8.15億
| US$151萬 | ﹤0.01% |
15,888
-134
| -0.8% | -US$1.19萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
2319
Caesars Entertainment
CZR
US$59.2億
| US$151萬 | ﹤0.01% |
49,888
-9,138
| -15% | -US$25.8萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
2320
Bloomin' Brands
BLMN
US$8.52億
| US$151萬 | ﹤0.01% |
164,719
+66,377
| +67% | +US$48.3萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
2321
Fidelity MSCI Financials Index ETF
FNCL
US$22.7億
| US$150萬 | ﹤0.01% |
19,566
+3,286
| +20% | +US$24.3萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
2322
Oruka Therapeutics
ORKA
US$49.3億
| US$150萬 | ﹤0.01% |
15,738
+3,002
| +24% | +US$20萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
2323
Xenon Pharmaceuticals
XENE
US$34億
| US$150萬 | ﹤0.01% |
24,805
-5,013
| -17% | -US$27.8萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
2324
Collegium Pharmaceutical
COLL
US$7.49億
| US$150萬 | ﹤0.01% |
41,341
+11,703
| +39% | +US$40萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
2325
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
US$14.2億
| US$150萬 | ﹤0.01% |
30,237
+4,442
| +17% | +US$21.6萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
相似基金
Creative Planning的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Creative Planning持有4,427個部位，價值US$1711億，較前一季的US$1474億增加16%。 其前十大持股占投資組合的42%。
Creative Planning在2026年第2季投入US$69.3億淨新增資金，建立337個新部位，並加碼2,605個既有持股。 其最大的新持股是Honeywell Aerospace：共169,880股，價值US$3756萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產74%，低於前一季的76%，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$2.39億。
- Creative Planning在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進169,880股，價值US$3756萬。
- Creative Planning在2026年第2季增持Vanguard Total Bond Market的幅度最大，估計增加US$6.82億。
- Creative Planning在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$2.39億。
- Creative Planning於2026年第2季完全出清Hologic，估計賣出金額為US$829萬。
- 在2026年第2季，Creative Planning的投資組合規模為US$1711億，前十大持股占42%。
- Creative Planning在2026年第2季新增了337個部位，並平倉133個部位。
- Creative Planning的投資組合價值較前一季上升16%，達到US$1711億。
根據Creative Planning的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。