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Creative Planning 投資組合持股
AUM
US$1711億
週轉率
10.62%
1年估算報酬率
24.68%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.14%
1年估算報酬率
+24.68%
3年估算報酬率
+62.17%
5年估算報酬率
+55.89%
10年估算報酬率
+171.9%
AUM
US$1711億
AUM 成長
+US$237億
(+16%)
資金流向
+US$69.3億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.05%
前10大持股比重
前十大持股占比
41.66%
持股
4,427
新
337
增持
2,605
減碼
1,239
已平倉
133
平均持有時間
股票＋選擇權
4.2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
4.3
年
平均持有時間 僅限股票
4.3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
4.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$6.82億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$5.26億 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$5.04億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.31億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$2.96億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.39億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$7438萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$4112萬 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$3934萬 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3879萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 73.8% |
| 2 | 科技 | 9.57% |
| 3 | 金融 | 3.79% |
| 4 | 工業 | 2.49% |
| 5 | 醫療保健 | 2.26% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2351
Mercury Insurance
MCY
US$57.2億
| US$144萬 | ﹤0.01% |
13,462
+559
| +4% | +US$5.5萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
2352
Lincoln Educational Services
LINC
US$7.06億
| US$144萬 | ﹤0.01% |
28,761
+4,734
| +20% | +US$21.4萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
2353
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
US$11.3億
| US$143萬 | ﹤0.01% |
34,682
-2,303
| -6% | -US$9.6萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
2354
Westamerica Bancorp
WABC
US$14億
| US$143萬 | ﹤0.01% |
24,355
+18,658
| +328% | +US$103萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
2355
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
US$114億
| US$143萬 | ﹤0.01% |
35,548
+6,871
| +24% | +US$27.2萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
2356
ORIX
IX
US$394億
| US$143萬 | ﹤0.01% |
37,467
+5,017
| +15% | +US$17.8萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
2357
BlackRock Resources & Commodities Strategy Trust
BCX
US$9.31億
| US$142萬 | ﹤0.01% |
125,929
-3,190
| -2% | -US$3.83萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
2358
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
US$80億
| US$142萬 | ﹤0.01% |
24,618
-1,725
| -7% | -US$9.7萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
2359
Atlanticus Holdings
ATLC
US$13.8億
| US$142萬 | ﹤0.01% |
13,918
+4,001
| +40% | +US$32.4萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
2360
NB Bancorp
NBBK
US$9.44億
| US$142萬 | ﹤0.01% |
67,320
-3,586
| -5% | -US$7.38萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
2361
Fulton Financial
FULT
US$42.4億
| US$142萬 | ﹤0.01% |
58,610
+1,580
| +3% | +US$3.46萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
2362
Patria Investments
PAX
US$19.1億
| US$142萬 | ﹤0.01% |
128,989
+33,822
| +36% | +US$40.3萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
2363
Acushnet Holdings
GOLF
US$46.5億
| US$142萬 | ﹤0.01% |
11,945
-6,238
| -34% | -US$59.7萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
2364
Loar Holdings
LOAR
US$57.9億
| US$142萬 | ﹤0.01% |
17,555
+3,371
| +24% | +US$21.5萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
2365
Southern California Bancorp
BCAL
US$6.98億
| US$141萬 | ﹤0.01% |
67,804
+18,656
| +38% | +US$35.5萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
2366
Brookfield Renewable
BEPC
US$52.6億
| US$141萬 | ﹤0.01% |
37,986
+719
| +2% | +US$2.78萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
2367
RingCentral
RNG
US$65.4億
| US$141萬 | ﹤0.01% |
36,085
-1,927
| -5% | -US$7.78萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
2368
SolarEdge
SEDG
US$18.7億
| US$140萬 | ﹤0.01% |
24,022
+810
| +3% | +US$4.24萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
2369
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
US$18.5億
| US$140萬 | ﹤0.01% |
18,520
+7,835
| +73% | +US$57.6萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
2370
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF
ISCG
US$9.38億
| US$140萬 | ﹤0.01% |
21,366
-119
| -0.6% | -US$7,274 |
2019 Q1
29個季度
|
|
2371
Roundhill Generative AI & Technology ETF
CHAT
US$16.7億
| US$140萬 | ﹤0.01% |
14,181
+2,050
| +17% | +US$17.5萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
2372
John Hancock Multifactor Small Cap ETF
JHSC
US$6.73億
| US$140萬 | ﹤0.01% |
28,789
-3,212
| -10% | -US$14.9萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
2373
Vestis
VSTS
US$18.7億
| US$139萬 | ﹤0.01% |
95,893
+21,341
| +29% | +US$23.8萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
2374
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$67.2億
| US$139萬 | ﹤0.01% |
23,307
+746
| +3% | +US$4.47萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
2375
Transmedics
TMDX
US$25億
| US$139萬 | ﹤0.01% |
20,955
+318
| +2% | +US$2.69萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
相似基金
Creative Planning的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Creative Planning持有4,427個部位，價值US$1711億，較前一季的US$1474億增加16%。 其前十大持股占投資組合的42%。
Creative Planning在2026年第2季投入US$69.3億淨新增資金，建立337個新部位，並加碼2,605個既有持股。 其最大的新持股是Honeywell Aerospace：共169,880股，價值US$3756萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產74%，低於前一季的76%，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$2.39億。
- Creative Planning在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進169,880股，價值US$3756萬。
- Creative Planning在2026年第2季增持Vanguard Total Bond Market的幅度最大，估計增加US$6.82億。
- Creative Planning在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$2.39億。
- Creative Planning於2026年第2季完全出清Hologic，估計賣出金額為US$829萬。
- 在2026年第2季，Creative Planning的投資組合規模為US$1711億，前十大持股占42%。
- Creative Planning在2026年第2季新增了337個部位，並平倉133個部位。
- Creative Planning的投資組合價值較前一季上升16%，達到US$1711億。
根據Creative Planning的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。