Creative Planning的 Invesco Large Cap Value ETF PWV 持股歷史

Creative Planning的投資組合 PWV股票詳細資料 PWV基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2026 Q2	US$140萬	買進	18,520 +7,835	+73%	+US$57.6萬	﹤0.01%	2369
2026 Q1	US$74.5萬	持有	10,685	–	–	﹤0.01%	2705
2025 Q4	US$71.1萬	賣出	10,685 -2	-0%	-US$131	﹤0.01%	2556
2025 Q3	US$69.7萬	買進	10,687 +922	+9%	+US$5.84萬	﹤0.01%	2434
2025 Q2	US$60.7萬	買進	9,765 +5	+0.1%	+US$293	﹤0.01%	2290
2025 Q1	US$58.1萬	買進	+9,760	新	+US$57.9萬	﹤0.01%	2154
2022 Q2	–	賣出	-4,250	已平倉	-US$20.8萬	–	2479
2022 Q1	US$20.8萬	持有	4,250	–	–	﹤0.01%	1872
2021 Q4	US$20.7萬	買進	+4,250	新	+US$20.1萬	﹤0.01%	1851
2021 Q3	–	賣出	-14,013	已平倉	-US$62.1萬	–	2203
2021 Q2	US$62.1萬	買進	14,013 +6,386	+84%	+US$28.5萬	﹤0.01%	1162
2021 Q1	US$32.5萬	持有	7,627	–	–	﹤0.01%	1746
2020 Q4	US$29.4萬	賣出	7,627 -198	-3%	-US$7,192	﹤0.01%	1646
2020 Q3	US$26.6萬	買進	7,825 +658	+9%	+US$2.26萬	﹤0.01%	1498
2020 Q2	US$24萬	賣出	7,167 -3,800	-35%	-US$12.5萬	﹤0.01%	1433
2020 Q1	US$33萬	買進	10,967 +1,392	+15%	+US$5.24萬	﹤0.01%	1139
2019 Q4	US$39.6萬	持有	9,575	–	–	﹤0.01%	1241
2019 Q3	US$36.7萬	持有	9,575	–	–	﹤0.01%	1242
2019 Q2	US$35.3萬	持有	9,575	–	–	﹤0.01%	1269
2019 Q1	US$33.9萬	買進	9,575 +2,520	+36%	+US$8.87萬	﹤0.01%	1264
2018 Q4	US$23萬	持有	7,055	–	–	﹤0.01%	1395
2018 Q3	US$26.4萬	持有	7,055	–	–	﹤0.01%	1486
2018 Q2	US$25.2萬	持有	7,055	–	–	﹤0.01%	1477
2018 Q1	US$25.8萬	持有	7,055	–	–	﹤0.01%	1441
2017 Q4	US$27.4萬	賣出	7,055 -50	-0.7%	-US$1,920	﹤0.01%	1415
2017 Q3	US$26.5萬	賣出	7,105 -603	-8%	-US$2.2萬	﹤0.01%	1408
2017 Q2	US$27.9萬	買進	7,708 +653	+9%	+US$2.32萬	﹤0.01%	1331
2017 Q1	US$24.9萬	持有	7,055	–	–	﹤0.01%	1365
2016 Q4	US$23.8萬	持有	7,055	–	–	﹤0.01%	1318
2016 Q3	US$22.2萬	買進	7,055 +1,055	+18%	+US$3.32萬	﹤0.01%	1345
2016 Q2	US$18.5萬	持有	6,000	–	–	﹤0.01%	1293
2016 Q1	US$18萬	持有	6,000	–	–	﹤0.01%	1268
2015 Q4	US$17.5萬	持有	6,000	–	–	﹤0.01%	1284
2015 Q3	US$16.8萬	買進	+6,000	新	+US$17.9萬	﹤0.01%	1292
2015 Q2	–	賣出	-6,443	已平倉	-US$19.9萬	–	2533
2015 Q1	US$19.9萬	買進	6,443 +6,000	+1,354%	+US$18.7萬	﹤0.01%	1191
2014 Q4	US$1.4萬	持有	443	–	–	﹤0.01%	2918
2014 Q3	US$1.3萬	賣出	443 -807	-65%	-US$2.48萬	﹤0.01%	2805
2014 Q2	US$3.8萬	買進	1,250 +20	+2%	+US$593	﹤0.01%	2063
2014 Q1	US$3.6萬	持有	1,230	–	–	﹤0.01%	2011
2013 Q4	US$3.5萬	買進	1,230 +525	+74%	+US$1.43萬	﹤0.01%	1834
2013 Q3	US$1.8萬	買進	+705	新	+US$1.85萬	﹤0.01%	2162

持有PWV的其他基金

Morgan Stanley New York US$1.89兆 AUM 35.08% 1年估算報酬率

LPL Financial San Diego, California US$4451億 AUM 25.58% 1年估算報酬率

Bank of America Charlotte, North Carolina US$1.55兆 AUM 33.47% 1年估算報酬率

Raymond James Financial St Petersburg, Florida US$3689億 AUM 28.27% 1年估算報酬率

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania US$2018億 AUM 37.79% 1年估算報酬率

Arkadios Wealth Advisors Atlanta, Georgia US$66億 AUM 30.67% 1年估算報酬率

UBS Group Zurich, Switzerland US$7860億 AUM 40.34% 1年估算報酬率

IAG Wealth Partners Waukesha, Wisconsin US$10.1億 AUM 17.58% 1年估算報酬率

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts US$795億 AUM 27.1% 1年估算報酬率

APWA

Atlas Private Wealth Advisors Matawan, New Jersey US$4.57億 AUM 21.4% 1年估算報酬率

Creative Planning的PWV持股：2026年第2季回顧

Creative Planning在2026年第2季將Invesco Large Cap Value ETF (PWV)持股增加73%，估計買進US$57.6萬，使持股增至18,520股，價值US$140萬。此持倉占投資組合的﹤0.01%，排名第2369名。

Creative Planning於2013年第3季首次申報持有PWV，此後已有39個季度申報持有該股。截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的194檔基金持有PWV。

截至2026年第2季，Creative Planning持有Invesco Large Cap Value ETF 18,520股，價值US$140萬。
Creative Planning在2026年第2季買進Invesco Large Cap Value ETF 7,835股，估計金額為US$57.6萬。
在2026年第2季，Invesco Large Cap Value ETF佔Creative Planning投資組合的﹤0.01%，是其第 #2369大持倉。
Creative Planning於2013年第3季首次申報持有Invesco Large Cap Value ETF，此後已有39個季度申報持有該股。
截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的194檔基金持有Invesco Large Cap Value ETF。

根據Creative Planning的2026年第2季 13F申報資料，於2026年8月13日提交。