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Creative Planning 投資組合持股
AUM
US$1711億
週轉率
10.62%
1年估算報酬率
24.68%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.14%
1年估算報酬率
+24.68%
3年估算報酬率
+62.17%
5年估算報酬率
+55.89%
10年估算報酬率
+171.9%
AUM
US$1711億
AUM 成長
+US$237億
(+16%)
資金流向
+US$69.3億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.05%
前10大持股比重
前十大持股占比
41.66%
持股
4,427
新
337
增持
2,605
減碼
1,239
已平倉
133
平均持有時間
股票＋選擇權
4.2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
4.3
年
平均持有時間 僅限股票
4.3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
4.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$6.82億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$5.26億 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$5.04億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.31億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$2.96億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.39億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$7438萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$4112萬 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$3934萬 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3879萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 73.8% |
| 2 | 科技 | 9.57% |
| 3 | 金融 | 3.79% |
| 4 | 工業 | 2.49% |
| 5 | 醫療保健 | 2.26% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2401
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
US$40億
| US$136萬 | ﹤0.01% |
12,688
+1,123
| +10% | +US$13.2萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
2402
Adtran
ADTN
US$5.14億
| US$136萬 | ﹤0.01% |
97,558
+11,040
| +13% | +US$17.2萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
2403
iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF
XJR
US$2.06億
| US$135萬 | ﹤0.01% |
25,654
+593
| +2% | +US$2.87萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
2404
Genesco
GCO
US$4.01億
| US$135萬 | ﹤0.01% |
+39,962
| 新 | +US$140萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
2405
Calvert International Responsible Index ETF
CVIE
US$4.84億
| US$135萬 | ﹤0.01% |
15,829
-2,032
| -11% | -US$16.5萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
2406
Aehr Test Systems
AEHR
US$19.8億
| US$135萬 | ﹤0.01% |
14,006
+2,257
| +19% | +US$20.6萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
2407
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
US$114億
| US$134萬 | ﹤0.01% |
6,973
+2,458
| +54% | +US$46.2萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
2408
Third Coast Bancshares
TCBX
US$6.91億
| US$134萬 | ﹤0.01% |
33,067
+4,862
| +17% | +US$19萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
2409
Virtus SEIX Senior Loan ETF
SEIX
US$2.95億
| US$134萬 | ﹤0.01% |
57,740
+545
| +1% | +US$1.27萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
2410
California Water Service
CWT
US$28.7億
| US$133萬 | ﹤0.01% |
27,434
+9,194
| +50% | +US$41.5萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
2411
iShares Global Energy ETF
IXC
US$33億
| US$133萬 | ﹤0.01% |
27,101
-5,966
| -18% | -US$32.3萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
2412
Under Armour
UAA
US$20.4億
| US$133萬 | ﹤0.01% |
208,350
+39,845
| +24% | +US$23.6萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
2413
Avantis Real Estate ETF
AVRE
US$8.64億
| US$133萬 | ﹤0.01% |
28,080
+451
| +2% | +US$2.13萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
2414
IBEX
IBEX
US$6.06億
| US$133萬 | ﹤0.01% |
43,766
+26,015
| +147% | +US$77.5萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
2415
Pagaya Technologies
PGY
US$14.4億
| US$133萬 | ﹤0.01% |
72,808
+22,316
| +44% | +US$31.7萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
2416
Peloton Interactive
PTON
US$22.9億
| US$133萬 | ﹤0.01% |
224,597
+69,534
| +45% | +US$37.5萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
2417
Celldex Therapeutics
CLDX
US$21.6億
| US$133萬 | ﹤0.01% |
35,670
+2,234
| +7% | +US$7.22萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
2418
WSFS Financial
WSFS
US$39億
| US$133萬 | ﹤0.01% |
17,290
-1,702
| -9% | -US$12.2萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
2419
Terreno Realty
TRNO
US$69.8億
| US$133萬 | ﹤0.01% |
20,475
+3,711
| +22% | +US$24.3萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
2420
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
US$34億
| US$133萬 | ﹤0.01% |
11,027
+274
| +3% | +US$3.31萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
2421
Plains All American Pipeline
PAA
US$178億
| US$132萬 | ﹤0.01% |
59,426
-18,115
| -23% | -US$40.3萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
2422
Millicom
TIGO
US$139億
| US$132萬 | ﹤0.01% |
14,556
+7,987
| +122% | +US$67.3萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
2423
USA Today Co
TDAY
US$10.2億
| US$132萬 | ﹤0.01% |
154,289
+3,465
| +2% | +US$2.61萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
2424
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF
BCI
US$35.2億
| US$132萬 | ﹤0.01% |
58,964
+9,573
| +19% | +US$23.2萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
2425
Danaos Corp
DAC
US$28.8億
| US$132萬 | ﹤0.01% |
10,758
+1,336
| +14% | +US$16.7萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
相似基金
Creative Planning的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Creative Planning持有4,427個部位，價值US$1711億，較前一季的US$1474億增加16%。 其前十大持股占投資組合的42%。
Creative Planning在2026年第2季投入US$69.3億淨新增資金，建立337個新部位，並加碼2,605個既有持股。 其最大的新持股是Honeywell Aerospace：共169,880股，價值US$3756萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產74%，低於前一季的76%，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$2.39億。
- Creative Planning在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進169,880股，價值US$3756萬。
- Creative Planning在2026年第2季增持Vanguard Total Bond Market的幅度最大，估計增加US$6.82億。
- Creative Planning在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$2.39億。
- Creative Planning於2026年第2季完全出清Hologic，估計賣出金額為US$829萬。
- 在2026年第2季，Creative Planning的投資組合規模為US$1711億，前十大持股占42%。
- Creative Planning在2026年第2季新增了337個部位，並平倉133個部位。
- Creative Planning的投資組合價值較前一季上升16%，達到US$1711億。
根據Creative Planning的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。