買進
維持不變
已賣出
| 季度 | 部位價值 | 狀態 | 股數 |
持股 變動 | 交易金額 | 投資組合權重 | 投資組合部位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026
Q2 | US$133萬 | 買進 |
27,434
+9,194
| +50% | +US$41.5萬 | ﹤0.01% | 2410 |
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2026
Q1 | US$82.7萬 | 買進 |
18,240
+5,278
| +41% | +US$23.7萬 | ﹤0.01% | 2615 |
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2025
Q4 | US$56.2萬 | 賣出 |
12,962
-4,373
| -25% | -US$19.9萬 | ﹤0.01% | 2737 |
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2025
Q3 | US$79.6萬 | 買進 |
17,335
+2,033
| +13% | +US$9.36萬 | ﹤0.01% | 2338 |
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2025
Q2 | US$69.6萬 | 買進 |
15,302
+253
| +2% | +US$1.21萬 | ﹤0.01% | 2161 |
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2025
Q1 | US$72.9萬 | 買進 |
15,049
+888
| +6% | +US$4.03萬 | ﹤0.01% | 1976 |
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2024
Q4 | US$64.2萬 | 賣出 |
14,161
-933
| -6% | -US$4.71萬 | ﹤0.01% | 2001 |
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2024
Q3 | US$81.8萬 | 賣出 |
15,094
-2,412
| -14% | -US$12.8萬 | ﹤0.01% | 1680 |
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2024
Q2 | US$84.9萬 | 賣出 |
17,506
-3,091
| -15% | -US$15萬 | ﹤0.01% | 1537 |
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2024
Q1 | US$95.7萬 | 賣出 |
20,597
-3,706
| -15% | -US$17.4萬 | ﹤0.01% | 1367 |
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2023
Q4 | US$126萬 | 買進 |
24,303
+5,243
| +28% | +US$26.4萬 | ﹤0.01% | 1115 |
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2023
Q3 | US$90.2萬 | 賣出 |
19,060
-1,888
| -9% | -US$9.6萬 | ﹤0.01% | 1212 |
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2023
Q2 | US$108萬 | 買進 |
20,948
+1,489
| +8% | +US$8.36萬 | ﹤0.01% | 1096 |
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2023
Q1 | US$113萬 | 賣出 |
19,459
-9,810
| -34% | -US$58.2萬 | ﹤0.01% | 1013 |
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2022
Q4 | US$177萬 | 買進 |
29,269
+8,475
| +41% | +US$50.9萬 | ﹤0.01% | 791 |
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2022
Q3 | US$110萬 | 買進 |
20,794
+1,454
| +8% | +US$8.52萬 | ﹤0.01% | 930 |
|
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2022
Q2 | US$107萬 | 買進 |
19,340
+492
| +3% | +US$2.65萬 | ﹤0.01% | 948 |
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2022
Q1 | US$112萬 | 買進 |
18,848
+1,651
| +10% | +US$9.9萬 | ﹤0.01% | 936 |
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2021
Q4 | US$124萬 | 買進 |
17,197
+377
| +2% | +US$2.42萬 | ﹤0.01% | 861 |
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2021
Q3 | US$99.1萬 | 賣出 |
16,820
-877
| -5% | -US$5.4萬 | ﹤0.01% | 960 |
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2021
Q2 | US$98.3萬 | 買進 |
17,697
+4,938
| +39% | +US$28.5萬 | ﹤0.01% | 940 |
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2021
Q1 | US$71.9萬 | 買進 |
12,759
+85
| +0.7% | +US$4,711 | ﹤0.01% | 1216 |
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2020
Q4 | US$68.5萬 | 買進 |
12,674
+1,623
| +15% | +US$7.99萬 | ﹤0.01% | 1141 |
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2020
Q3 | US$48萬 | 買進 |
11,051
+167
| +2% | +US$7,772 | ﹤0.01% | 1157 |
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2020
Q2 | US$51.9萬 | 持有 |
10,884
| – | – | ﹤0.01% | 1012 |
|
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2020
Q1 | US$54.8萬 | 賣出 |
10,884
-354
| -3% | -US$1.84萬 | ﹤0.01% | 891 |
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2019
Q4 | US$57.9萬 | 賣出 |
11,238
-114
| -1% | -US$5,951 | ﹤0.01% | 1035 |
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2019
Q3 | US$60.1萬 | 買進 |
11,352
+676
| +6% | +US$3.62萬 | ﹤0.01% | 969 |
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2019
Q2 | US$54.1萬 | 賣出 |
10,676
-5,058
| -32% | -US$25.4萬 | ﹤0.01% | 1034 |
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2019
Q1 | US$85.4萬 | 買進 |
15,734
+244
| +2% | +US$1.23萬 | ﹤0.01% | 791 |
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2018
Q4 | US$73.8萬 | 買進 |
15,490
+43
| +0.3% | +US$1,904 | ﹤0.01% | 792 |
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2018
Q3 | US$66.3萬 | 賣出 |
15,447
-841
| -5% | -US$3.45萬 | ﹤0.01% | 934 |
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2018
Q2 | US$63.4萬 | 持有 |
16,288
| – | – | ﹤0.01% | 956 |
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2018
Q1 | US$60.7萬 | 買進 |
16,288
+769
| +5% | +US$3.07萬 | ﹤0.01% | 987 |
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2017
Q4 | US$70.4萬 | 買進 |
15,519
+903
| +6% | +US$3.89萬 | ﹤0.01% | 889 |
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2017
Q3 | US$55.8萬 | 買進 |
14,616
+4,670
| +47% | +US$17.6萬 | ﹤0.01% | 997 |
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2017
Q2 | US$36.6萬 | 買進 |
9,946
+43
| +0.4% | +US$1,539 | ﹤0.01% | 1177 |
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2017
Q1 | US$35.5萬 | 買進 |
9,903
+131
| +1% | +US$4,535 | ﹤0.01% | 1169 |
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2016
Q4 | US$33.1萬 | 買進 |
9,772
+10
| +0.1% | +US$331 | ﹤0.01% | 1146 |
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2016
Q3 | US$31.3萬 | 買進 |
9,762
+2,674
| +38% | +US$8.63萬 | ﹤0.01% | 1157 |
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2016
Q2 | US$24.8萬 | 賣出 |
7,088
-1,002
| -12% | -US$2.94萬 | ﹤0.01% | 1150 |
|
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2016
Q1 | US$21.6萬 | 買進 |
8,090
+201
| +3% | +US$5,002 | ﹤0.01% | 1170 |
|
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2015
Q4 | US$18.4萬 | 賣出 |
7,889
-245
| -3% | -US$5,566 | ﹤0.01% | 1248 |
|
|
2015
Q3 | US$18萬 | 買進 |
+8,134
| 新 | +US$17.8萬 | ﹤0.01% | 1251 |
|
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2015
Q2 | – | 賣出 |
-7,734
| 已平倉 | -US$19萬 | – | 1504 |
|
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2015
Q1 | US$19萬 | 買進 |
7,734
+860
| +13% | +US$2.13萬 | ﹤0.01% | 1213 |
|
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2014
Q4 | US$16.9萬 | 賣出 |
6,874
-200
| -3% | -US$4,900 | ﹤0.01% | 1244 |
|
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2014
Q3 | US$15.9萬 | 賣出 |
7,074
-226
| -3% | -US$5,317 | ﹤0.01% | 1191 |
|
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2014
Q2 | US$17.7萬 | 賣出 |
7,300
-812
| -10% | -US$1.83萬 | ﹤0.01% | 1096 |
|
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2014
Q1 | US$19.4萬 | 賣出 |
8,112
-2,400
| -23% | -US$5.52萬 | ﹤0.01% | 1015 |
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2013
Q4 | US$24.3萬 | 買進 |
10,512
+898
| +9% | +US$1.95萬 | ﹤0.01% | 775 |
|
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2013
Q3 | US$19.5萬 | 買進 |
9,614
+4,800
| +100% | +US$9.9萬 | ﹤0.01% | 783 |
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2013
Q2 | US$9.4萬 | 買進 |
+4,814
| 新 | +US$9.6萬 | ﹤0.01% | 1022 |
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持有CWT的其他基金
Creative Planning的CWT持股：2026年第2季回顧
Creative Planning在2026年第2季將California Water Service (CWT)持股增加50%，估計買進US$41.5萬，使持股增至27,434股，價值US$133萬。 此持倉占投資組合的﹤0.01%，排名第2410名。
Creative Planning於2013年第2季首次申報持有CWT，此後已有52個季度申報持有該股。 這筆持倉在2022年第4季達到US$177萬的高峰。 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的346檔基金持有CWT。
- 截至2026年第2季，Creative Planning持有California Water Service 27,434股，價值US$133萬。
- Creative Planning在2026年第2季買進California Water Service 9,194股，估計金額為US$41.5萬。
- 在2026年第2季，California Water Service佔Creative Planning投資組合的﹤0.01%，是其第 #2410大持倉。
- Creative Planning於2013年第2季首次申報持有California Water Service，此後已有52個季度申報持有該股。
- Creative Planning對California Water Service的持倉在2022年第4季達到高峰，市值為US$177萬。
- 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的346檔基金持有California Water Service。
根據Creative Planning的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。