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Creative Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 171 bi
Giro
10,62%
Retorno est. (1 ano)
24,68%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,14%
Retorno est. (1 ano)
+24,68%
Retorno est. (3 anos)
+62,17%
Retorno est. (5 anos)
+55,89%
Retorno est. (10 anos)
+171,9%
AUM
US$ 171 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 23,7 bi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 6,93 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,05%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
41,66%
Posição
4.427
Nova
337
Aumentada
2.605
Reduzida
1.239
Encerrada
133
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
4,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
4,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
4,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 682 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 526 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 504 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 431 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$ 296 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 239 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$ 74,4 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 41,1 mi |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$ 39,3 mi |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 38,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 73,8% |
| 2 | Tecnologia | 9,57% |
| 3 | Financeiro | 3,79% |
| 4 | Industriais | 2,49% |
| 5 | Saúde | 2,26% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2401
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
US$ 4 bi
| US$ 1,36 mi | ﹤0,01% |
12.688
+1.123
| +10% | +US$ 132 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2402
Adtran
ADTN
US$ 514 mi
| US$ 1,36 mi | ﹤0,01% |
97.558
+11.040
| +13% | +US$ 172 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
2403
iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF
XJR
US$ 206 mi
| US$ 1,35 mi | ﹤0,01% |
25.654
+593
| +2% | +US$ 28,7 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2404
Genesco
GCO
US$ 401 mi
| US$ 1,35 mi | ﹤0,01% |
+39.962
| Nova | +US$ 1,4 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2405
Calvert International Responsible Index ETF
CVIE
US$ 484 mi
| US$ 1,35 mi | ﹤0,01% |
15.829
-2.032
| -11% | -US$ 165 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2406
Aehr Test Systems
AEHR
US$ 1,98 bi
| US$ 1,35 mi | ﹤0,01% |
14.006
+2.257
| +19% | +US$ 206 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2407
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
US$ 11,4 bi
| US$ 1,34 mi | ﹤0,01% |
6.973
+2.458
| +54% | +US$ 462 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2408
Third Coast Bancshares
TCBX
US$ 691 mi
| US$ 1,34 mi | ﹤0,01% |
33.067
+4.862
| +17% | +US$ 190 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2409
Virtus SEIX Senior Loan ETF
SEIX
US$ 295 mi
| US$ 1,34 mi | ﹤0,01% |
57.740
+545
| +1% | +US$ 12,7 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2410
California Water Service
CWT
US$ 2,87 bi
| US$ 1,33 mi | ﹤0,01% |
27.434
+9.194
| +50% | +US$ 415 mil |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
2411
iShares Global Energy ETF
IXC
US$ 3,3 bi
| US$ 1,33 mi | ﹤0,01% |
27.101
-5.966
| -18% | -US$ 323 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2412
Under Armour
UAA
US$ 2,04 bi
| US$ 1,33 mi | ﹤0,01% |
208.350
+39.845
| +24% | +US$ 236 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
2413
Avantis Real Estate ETF
AVRE
US$ 864 mi
| US$ 1,33 mi | ﹤0,01% |
28.080
+451
| +2% | +US$ 21,3 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
2414
IBEX
IBEX
US$ 606 mi
| US$ 1,33 mi | ﹤0,01% |
43.766
+26.015
| +147% | +US$ 775 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2415
Pagaya Technologies
PGY
US$ 1,44 bi
| US$ 1,33 mi | ﹤0,01% |
72.808
+22.316
| +44% | +US$ 317 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2416
Peloton Interactive
PTON
US$ 2,29 bi
| US$ 1,33 mi | ﹤0,01% |
224.597
+69.534
| +45% | +US$ 375 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
2417
Celldex Therapeutics
CLDX
US$ 2,16 bi
| US$ 1,33 mi | ﹤0,01% |
35.670
+2.234
| +7% | +US$ 72,2 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2418
WSFS Financial
WSFS
US$ 3,9 bi
| US$ 1,33 mi | ﹤0,01% |
17.290
-1.702
| -9% | -US$ 122 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2419
Terreno Realty
TRNO
US$ 6,98 bi
| US$ 1,33 mi | ﹤0,01% |
20.475
+3.711
| +22% | +US$ 243 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2420
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
US$ 3,4 bi
| US$ 1,33 mi | ﹤0,01% |
11.027
+274
| +3% | +US$ 33,1 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
2421
Plains All American Pipeline
PAA
US$ 17,8 bi
| US$ 1,32 mi | ﹤0,01% |
59.426
-18.115
| -23% | -US$ 403 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
2422
Millicom
TIGO
US$ 13,9 bi
| US$ 1,32 mi | ﹤0,01% |
14.556
+7.987
| +122% | +US$ 673 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2423
USA Today Co
TDAY
US$ 1,02 bi
| US$ 1,32 mi | ﹤0,01% |
154.289
+3.465
| +2% | +US$ 26,1 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2424
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF
BCI
US$ 3,52 bi
| US$ 1,32 mi | ﹤0,01% |
58.964
+9.573
| +19% | +US$ 232 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
2425
Danaos Corp
DAC
US$ 2,88 bi
| US$ 1,32 mi | ﹤0,01% |
10.758
+1.336
| +14% | +US$ 167 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Creative Planning no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Creative Planning detinha 4.427 posições avaliadas em US$ 171 bi, alta de 16% em relação a US$ 147 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
Creative Planning alocou US$ 6,93 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 337 novas posições e aumentando 2.605 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 169.880 ações no valor de US$ 37,6 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 74% dos ativos, abaixo dos 76% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 239 mi.
- A maior compra de Creative Planning no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 169.880 ações no valor de US$ 37,6 mi.
- Creative Planning foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Total Bond Market no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 682 mi.
- A maior redução de Creative Planning em T2 2026 foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 239 mi.
- Creative Planning encerrou totalmente sua posição em Hologic no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 8,29 mi.
- As dez maiores posições de Creative Planning representam 42% de sua carteira de US$ 171 bi no T2 2026.
- Creative Planning abriu 337 novas posições e encerrou 133 em T2 2026.
- O valor da carteira de Creative Planning subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 171 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Creative Planning referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.