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Creative Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 171 mil M
Rotación
10.62%
Rendimiento estimado a 1 año
24.68%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.68%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.17%
Rendimiento estimado a 5 años
+55.89%
Rendimiento estimado a 10 años
+171.9%
AUM
USD 171 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 23.7 mil M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 6929 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.05%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
41.66%
Posición
4,427
Nuevas
337
Aumentadas
2,605
Reducidas
1,239
Cerradas
133
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
4.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
4.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 682 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 526 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 504 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 431 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+USD 296 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 239 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+USD 74.4 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 41.1 M |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+USD 39.3 M |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 38.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 73.8% |
| 2 | Tecnología | 9.57% |
| 3 | Finanzas | 3.79% |
| 4 | Industriales | 2.49% |
| 5 | Atención médica | 2.26% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2351
Mercury Insurance
MCY
USD 5694 M
| USD 1.44 M | ﹤0.01% |
13,462
+559
| +4% | +USD 55 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2352
Lincoln Educational Services
LINC
USD 705 M
| USD 1.44 M | ﹤0.01% |
28,761
+4,734
| +20% | +USD 214 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2353
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
USD 1129 M
| USD 1.43 M | ﹤0.01% |
34,682
-2,303
| -6% | -USD 96.4 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2354
Westamerica Bancorp
WABC
USD 1416 M
| USD 1.43 M | ﹤0.01% |
24,355
+18,658
| +328% | +USD 1.03 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2355
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
USD 11.4 mil M
| USD 1.43 M | ﹤0.01% |
35,548
+6,871
| +24% | +USD 272 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2356
ORIX
IX
USD 39.7 mil M
| USD 1.43 M | ﹤0.01% |
37,467
+5,017
| +15% | +USD 178 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
2357
BlackRock Resources & Commodities Strategy Trust
BCX
USD 935 M
| USD 1.42 M | ﹤0.01% |
125,929
-3,190
| -2% | -USD 38.3 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
2358
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
USD 2350 M
| USD 1.42 M | ﹤0.01% |
24,618
-1,725
| -7% | -USD 96.6 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
2359
Atlanticus Holdings
ATLC
USD 1396 M
| USD 1.42 M | ﹤0.01% |
13,918
+4,001
| +40% | +USD 324 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2360
NB Bancorp
NBBK
USD 958 M
| USD 1.42 M | ﹤0.01% |
67,320
-3,586
| -5% | -USD 73.8 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2361
Fulton Financial
FULT
USD 4276 M
| USD 1.42 M | ﹤0.01% |
58,610
+1,580
| +3% | +USD 34.6 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
2362
Patria Investments
PAX
USD 1918 M
| USD 1.42 M | ﹤0.01% |
128,989
+33,822
| +36% | +USD 403 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2363
Acushnet Holdings
GOLF
USD 4687 M
| USD 1.42 M | ﹤0.01% |
11,945
-6,238
| -34% | -USD 597 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
2364
Loar Holdings
LOAR
USD 5828 M
| USD 1.42 M | ﹤0.01% |
17,555
+3,371
| +24% | +USD 215 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2365
Southern California Bancorp
BCAL
USD 700 M
| USD 1.41 M | ﹤0.01% |
67,804
+18,656
| +38% | +USD 355 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2366
Brookfield Renewable
BEPC
USD 5322 M
| USD 1.41 M | ﹤0.01% |
37,986
+719
| +2% | +USD 27.8 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
2367
RingCentral
RNG
USD 6300 M
| USD 1.41 M | ﹤0.01% |
36,085
-1,927
| -5% | -USD 77.8 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2368
SolarEdge
SEDG
USD 1929 M
| USD 1.4 M | ﹤0.01% |
24,022
+810
| +3% | +USD 42.4 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2369
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
USD 1885 M
| USD 1.4 M | ﹤0.01% |
18,520
+7,835
| +73% | +USD 576 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2370
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF
ISCG
USD 933 M
| USD 1.4 M | ﹤0.01% |
21,366
-119
| -0.6% | -USD 7.27 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
2371
Roundhill Generative AI & Technology ETF
CHAT
USD 1644 M
| USD 1.4 M | ﹤0.01% |
14,181
+2,050
| +17% | +USD 175 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2372
John Hancock Multifactor Small Cap ETF
JHSC
USD 691 M
| USD 1.4 M | ﹤0.01% |
28,789
-3,212
| -10% | -USD 149 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2373
Vestis
VSTS
USD 1834 M
| USD 1.39 M | ﹤0.01% |
95,893
+21,341
| +29% | +USD 238 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2374
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
USD 6722 M
| USD 1.39 M | ﹤0.01% |
23,307
+746
| +3% | +USD 44.7 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2375
Transmedics
TMDX
USD 2454 M
| USD 1.39 M | ﹤0.01% |
20,955
+318
| +2% | +USD 26.9 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Creative Planning en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Creative Planning mantenía 4,427 posiciones por un valor de USD 171 mil M, un aumento de 16% frente a los USD 147 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
Creative Planning destinó USD 6929 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 337 nuevas posiciones y aumentó 2,605 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 169,880 acciones con un valor de USD 37.6 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 74% de los activos, por debajo del 76% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, por un valor estimado de USD 239 M.
- La mayor compra de Creative Planning en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 169,880 acciones por un valor de USD 37.6 M.
- Creative Planning fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total Bond Market durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 682 M.
- La mayor reducción de Creative Planning durante T2 2026 fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, con un recorte estimado de USD 239 M.
- Creative Planning cerró por completo su posición en Hologic en T2 2026, con una venta estimada de USD 8.29 M.
- Las diez principales posiciones de Creative Planning representan 42% de su cartera de USD 171 mil M en T2 2026.
- Creative Planning abrió 337 posiciones nuevas y cerró 133 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Creative Planning aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 171 mil M.
Según el Informe 13F de Creative Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.