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Creative Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1711억
회전율
10.62%
1년 추정 수익률
24.68%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.14%
1년 예상 수익률
+24.68%
3년 예상 수익률
+62.17%
5년 예상 수익률
+55.89%
10년 예상 수익률
+171.9%
AUM
US$1711억
AUM 성장
+US$237억
(+16%)
자금 흐름
+US$69.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.05%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.66%
보유액
4,427
신규
337
증가
2,605
축소
1,239
청산됨
133
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.3
년
평균 보유 기간 주식만
4.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
4.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$6.82억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$5.26억 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$5.04억 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.31억 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$2.96억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.39억 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$7438만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$4112만 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$3934만 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3879만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 73.8% |
| 2 | 정보기술 | 9.57% |
| 3 | 금융 | 3.79% |
| 4 | 산업재 | 2.49% |
| 5 | 건강관리 | 2.26% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2351
Mercury Insurance
MCY
US$56.9억
| US$144만 | ﹤0.01% |
13,462
+559
| +4% | +US$5.5만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2352
Lincoln Educational Services
LINC
US$7.05억
| US$144만 | ﹤0.01% |
28,761
+4,734
| +20% | +US$21.4만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2353
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
US$11.3억
| US$143만 | ﹤0.01% |
34,682
-2,303
| -6% | -US$9.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2354
Westamerica Bancorp
WABC
US$14.2억
| US$143만 | ﹤0.01% |
24,355
+18,658
| +328% | +US$103만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2355
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
US$114억
| US$143만 | ﹤0.01% |
35,548
+6,871
| +24% | +US$27.2만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
2356
ORIX
IX
US$397억
| US$143만 | ﹤0.01% |
37,467
+5,017
| +15% | +US$17.8만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
2357
BlackRock Resources & Commodities Strategy Trust
BCX
US$9.35억
| US$142만 | ﹤0.01% |
125,929
-3,190
| -2% | -US$3.83만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
2358
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
US$23.5억
| US$142만 | ﹤0.01% |
24,618
-1,725
| -7% | -US$9.7만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
2359
Atlanticus Holdings
ATLC
US$14억
| US$142만 | ﹤0.01% |
13,918
+4,001
| +40% | +US$32.4만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2360
NB Bancorp
NBBK
US$9.6억
| US$142만 | ﹤0.01% |
67,320
-3,586
| -5% | -US$7.38만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2361
Fulton Financial
FULT
US$42.8억
| US$142만 | ﹤0.01% |
58,610
+1,580
| +3% | +US$3.46만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
2362
Patria Investments
PAX
US$19.2억
| US$142만 | ﹤0.01% |
128,989
+33,822
| +36% | +US$40.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2363
Acushnet Holdings
GOLF
US$46.9억
| US$142만 | ﹤0.01% |
11,945
-6,238
| -34% | -US$59.7만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
2364
Loar Holdings
LOAR
US$58.3억
| US$142만 | ﹤0.01% |
17,555
+3,371
| +24% | +US$21.5만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2365
Southern California Bancorp
BCAL
US$7억
| US$141만 | ﹤0.01% |
67,804
+18,656
| +38% | +US$35.5만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2366
Brookfield Renewable
BEPC
US$53.2억
| US$141만 | ﹤0.01% |
37,986
+719
| +2% | +US$2.78만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
2367
RingCentral
RNG
US$63억
| US$141만 | ﹤0.01% |
36,085
-1,927
| -5% | -US$7.78만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2368
SolarEdge
SEDG
US$19.3억
| US$140만 | ﹤0.01% |
24,022
+810
| +3% | +US$4.24만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2369
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
US$18.8억
| US$140만 | ﹤0.01% |
18,520
+7,835
| +73% | +US$57.6만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2370
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF
ISCG
US$9.33억
| US$140만 | ﹤0.01% |
21,366
-119
| -0.6% | -US$7.27천 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
2371
Roundhill Generative AI & Technology ETF
CHAT
US$16.4억
| US$140만 | ﹤0.01% |
14,181
+2,050
| +17% | +US$17.5만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
2372
John Hancock Multifactor Small Cap ETF
JHSC
US$6.91억
| US$140만 | ﹤0.01% |
28,789
-3,212
| -10% | -US$14.9만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
2373
Vestis
VSTS
US$18.3억
| US$139만 | ﹤0.01% |
95,893
+21,341
| +29% | +US$23.8만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2374
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$67.2억
| US$139만 | ﹤0.01% |
23,307
+746
| +3% | +US$4.47만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
2375
Transmedics
TMDX
US$24.5억
| US$139만 | ﹤0.01% |
20,955
+318
| +2% | +US$2.69만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
유사한 펀드
Creative Planning의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Creative Planning는 US$1711억 상당의 4,427개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1474억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42%를 차지해요.
Creative Planning는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$69.3억을 투입해 신규 포지션 337개를 개설하고 기존 보유 종목 2,605개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace으로, 169,880주를 보유했으며 가치는 US$3756만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 76%에서 74%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard FTSE Developed Markets ETF으로, 보유분을 추정 US$2.39억 규모 줄였습니다.
- Creative Planning의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace으로, US$3756만 상당의 169,880주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Total Bond Market 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Creative Planning로, 추정 증가액은 US$6.82억 규모예요.
- Creative Planning의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$2.39억예요.
- Creative Planning는 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$829만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Creative Planning의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1711억 중 42%를 차지해요.
- Creative Planning는 2026년 2분기에 신규 포지션 337개를 편입하고 133개를 청산했어요.
- Creative Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$1711억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Creative Planning의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.