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Creative Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1711억
회전율
10.62%
1년 추정 수익률
24.68%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.14%
1년 예상 수익률
+24.68%
3년 예상 수익률
+62.17%
5년 예상 수익률
+55.89%
10년 예상 수익률
+171.9%
AUM
US$1711억
AUM 성장
+US$237억
(+16%)
자금 흐름
+US$69.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.05%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.66%
보유액
4,427
신규
337
증가
2,605
축소
1,239
청산됨
133
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.3
년
평균 보유 기간 주식만
4.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
4.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$6.82억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$5.26억 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$5.04억 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.31억 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$2.96억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.39억 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$7438만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$4112만 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$3934만 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3879만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 73.8% |
| 2 | 정보기술 | 9.57% |
| 3 | 금융 | 3.79% |
| 4 | 산업재 | 2.49% |
| 5 | 건강관리 | 2.26% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2301
Pitney Bowes
PBI
US$23.4억
| US$155만 | ﹤0.01% |
88,446
+70,596
| +395% | +US$108만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2302
First Trust Cloud Computing ETF
SKYY
US$32.2억
| US$155만 | ﹤0.01% |
11,509
-854
| -7% | -US$10.9만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
2303
Columbus McKinnon
CMCO
US$4.23억
| US$154만 | ﹤0.01% |
102,063
-35,157
| -26% | -US$52.4만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
2304
Cimpress
CMPR
US$18.6억
| US$154만 | ﹤0.01% |
15,150
+463
| +3% | +US$4.11만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
2305
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$58.2억
| US$154만 | ﹤0.01% |
15,970
-2,613
| -14% | -US$25.2만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
2306
The GEO Group
GEO
US$37.7억
| US$154만 | ﹤0.01% |
52,054
+18,052
| +53% | +US$40.9만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
2307
Marcus & Millichap
MMI
US$10.6억
| US$154만 | ﹤0.01% |
49,329
+9,100
| +23% | +US$26.1만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
2308
Alignment Healthcare
ALHC
US$17.2억
| US$154만 | ﹤0.01% |
64,527
-44,974
| -41% | -US$86.3만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
2309
UiPath
PATH
US$67억
| US$153만 | ﹤0.01% |
140,610
-45,135
| -24% | -US$48.2만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
2310
Dole
DOLE
US$12.6억
| US$153만 | ﹤0.01% |
111,306
-33,542
| -23% | -US$48.8만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2311
Mine Safety
MSA
US$69.1억
| US$152만 | ﹤0.01% |
8,731
+1,194
| +16% | +US$20만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
2312
Enphase Energy
ENPH
US$40.5억
| US$152만 | ﹤0.01% |
30,930
-9,737
| -24% | -US$44.4만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
2313
Lemonade
LMND
US$34.2억
| US$152만 | ﹤0.01% |
23,403
-3,050
| -12% | -US$17.8만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2314
Calumet Specialty Products
CLMT
US$50.8억
| US$151만 | ﹤0.01% |
42,053
-1,686
| -4% | -US$5.67만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
2315
RadNet
RDNT
US$54.1억
| US$151만 | ﹤0.01% |
24,560
-13,179
| -35% | -US$74.1만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
2316
상장폐지됨
Crinetics Pharmaceuticals
CRNX
| US$151만 | ﹤0.01% |
40,476
-13,161
| -25% | -US$48.9만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
2317
QXO Inc
QXO
US$113억
| US$151만 | ﹤0.01% |
87,474
-6,404
| -7% | -US$11.9만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2318
Defiance Space and Connective Tech ETF
UFOX
US$8.07억
| US$151만 | ﹤0.01% |
15,888
-134
| -0.8% | -US$1.19만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
2319
Caesars Entertainment
CZR
US$58.7억
| US$151만 | ﹤0.01% |
49,888
-9,138
| -15% | -US$25.8만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
2320
Bloomin' Brands
BLMN
US$8.52억
| US$151만 | ﹤0.01% |
164,719
+66,377
| +67% | +US$48.3만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
2321
Fidelity MSCI Financials Index ETF
FNCL
US$22.9억
| US$150만 | ﹤0.01% |
19,566
+3,286
| +20% | +US$24.3만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
2322
Oruka Therapeutics
ORKA
US$47.6억
| US$150만 | ﹤0.01% |
15,738
+3,002
| +24% | +US$20만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2323
Xenon Pharmaceuticals
XENE
US$32.4억
| US$150만 | ﹤0.01% |
24,805
-5,013
| -17% | -US$27.8만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2324
Collegium Pharmaceutical
COLL
US$7.55억
| US$150만 | ﹤0.01% |
41,341
+11,703
| +39% | +US$40만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
2325
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
US$14.2억
| US$150만 | ﹤0.01% |
30,237
+4,442
| +17% | +US$21.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Creative Planning의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Creative Planning는 US$1711억 상당의 4,427개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1474억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42%를 차지해요.
Creative Planning는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$69.3억을 투입해 신규 포지션 337개를 개설하고 기존 보유 종목 2,605개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace으로, 169,880주를 보유했으며 가치는 US$3756만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 76%에서 74%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard FTSE Developed Markets ETF으로, 보유분을 추정 US$2.39억 규모 줄였습니다.
- Creative Planning의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace으로, US$3756만 상당의 169,880주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Total Bond Market 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Creative Planning로, 추정 증가액은 US$6.82억 규모예요.
- Creative Planning의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$2.39억예요.
- Creative Planning는 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$829만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Creative Planning의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1711억 중 42%를 차지해요.
- Creative Planning는 2026년 2분기에 신규 포지션 337개를 편입하고 133개를 청산했어요.
- Creative Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$1711억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Creative Planning의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.