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Creative Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 171 bi
Giro
10,62%
Retorno est. (1 ano)
24,68%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,14%
Retorno est. (1 ano)
+24,68%
Retorno est. (3 anos)
+62,17%
Retorno est. (5 anos)
+55,89%
Retorno est. (10 anos)
+171,9%
AUM
US$ 171 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 23,7 bi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 6,93 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,05%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
41,66%
Posição
4.427
Nova
337
Aumentada
2.605
Reduzida
1.239
Encerrada
133
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
4,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
4,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
4,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 682 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 526 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 504 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 431 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$ 296 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 239 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$ 74,4 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 41,1 mi |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$ 39,3 mi |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 38,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 73,8% |
| 2 | Tecnologia | 9,57% |
| 3 | Financeiro | 3,79% |
| 4 | Industriais | 2,49% |
| 5 | Saúde | 2,26% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2301
Pitney Bowes
PBI
US$ 2,34 bi
| US$ 1,55 mi | ﹤0,01% |
88.446
+70.596
| +395% | +US$ 1,08 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2302
First Trust Cloud Computing ETF
SKYY
US$ 3,22 bi
| US$ 1,55 mi | ﹤0,01% |
11.509
-854
| -7% | -US$ 109 mil |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
2303
Columbus McKinnon
CMCO
US$ 423 mi
| US$ 1,54 mi | ﹤0,01% |
102.063
-35.157
| -26% | -US$ 524 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2304
Cimpress
CMPR
US$ 1,86 bi
| US$ 1,54 mi | ﹤0,01% |
15.150
+463
| +3% | +US$ 41,1 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2305
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$ 5,82 bi
| US$ 1,54 mi | ﹤0,01% |
15.970
-2.613
| -14% | -US$ 252 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
2306
The GEO Group
GEO
US$ 3,77 bi
| US$ 1,54 mi | ﹤0,01% |
52.054
+18.052
| +53% | +US$ 409 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2307
Marcus & Millichap
MMI
US$ 1,06 bi
| US$ 1,54 mi | ﹤0,01% |
49.329
+9.100
| +23% | +US$ 261 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2308
Alignment Healthcare
ALHC
US$ 1,72 bi
| US$ 1,54 mi | ﹤0,01% |
64.527
-44.974
| -41% | -US$ 863 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2309
UiPath
PATH
US$ 6,7 bi
| US$ 1,53 mi | ﹤0,01% |
140.610
-45.135
| -24% | -US$ 482 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
2310
Dole
DOLE
US$ 1,26 bi
| US$ 1,53 mi | ﹤0,01% |
111.306
-33.542
| -23% | -US$ 488 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2311
Mine Safety
MSA
US$ 6,91 bi
| US$ 1,52 mi | ﹤0,01% |
8.731
+1.194
| +16% | +US$ 200 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
2312
Enphase Energy
ENPH
US$ 4,05 bi
| US$ 1,52 mi | ﹤0,01% |
30.930
-9.737
| -24% | -US$ 444 mil |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
2313
Lemonade
LMND
US$ 3,42 bi
| US$ 1,52 mi | ﹤0,01% |
23.403
-3.050
| -12% | -US$ 178 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2314
Calumet Specialty Products
CLMT
US$ 5,08 bi
| US$ 1,51 mi | ﹤0,01% |
42.053
-1.686
| -4% | -US$ 56,7 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
2315
RadNet
RDNT
US$ 5,41 bi
| US$ 1,51 mi | ﹤0,01% |
24.560
-13.179
| -35% | -US$ 741 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2316
Deslistada
Crinetics Pharmaceuticals
CRNX
| US$ 1,51 mi | ﹤0,01% |
40.476
-13.161
| -25% | -US$ 489 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2317
QXO Inc
QXO
US$ 11,3 bi
| US$ 1,51 mi | ﹤0,01% |
87.474
-6.404
| -7% | -US$ 119 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2318
Defiance Space and Connective Tech ETF
UFOX
US$ 807 mi
| US$ 1,51 mi | ﹤0,01% |
15.888
-134
| -0,8% | -US$ 11,9 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
2319
Caesars Entertainment
CZR
US$ 5,87 bi
| US$ 1,51 mi | ﹤0,01% |
49.888
-9.138
| -15% | -US$ 258 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
2320
Bloomin' Brands
BLMN
US$ 852 mi
| US$ 1,51 mi | ﹤0,01% |
164.719
+66.377
| +67% | +US$ 483 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2321
Fidelity MSCI Financials Index ETF
FNCL
US$ 2,29 bi
| US$ 1,5 mi | ﹤0,01% |
19.566
+3.286
| +20% | +US$ 243 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
2322
Oruka Therapeutics
ORKA
US$ 4,76 bi
| US$ 1,5 mi | ﹤0,01% |
15.738
+3.002
| +24% | +US$ 200 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2323
Xenon Pharmaceuticals
XENE
US$ 3,24 bi
| US$ 1,5 mi | ﹤0,01% |
24.805
-5.013
| -17% | -US$ 278 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2324
Collegium Pharmaceutical
COLL
US$ 755 mi
| US$ 1,5 mi | ﹤0,01% |
41.341
+11.703
| +39% | +US$ 400 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2325
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
US$ 1,42 bi
| US$ 1,5 mi | ﹤0,01% |
30.237
+4.442
| +17% | +US$ 216 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Creative Planning no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Creative Planning detinha 4.427 posições avaliadas em US$ 171 bi, alta de 16% em relação a US$ 147 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
Creative Planning alocou US$ 6,93 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 337 novas posições e aumentando 2.605 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 169.880 ações no valor de US$ 37,6 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 74% dos ativos, abaixo dos 76% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 239 mi.
- A maior compra de Creative Planning no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 169.880 ações no valor de US$ 37,6 mi.
- Creative Planning foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Total Bond Market no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 682 mi.
- A maior redução de Creative Planning em T2 2026 foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 239 mi.
- Creative Planning encerrou totalmente sua posição em Hologic no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 8,29 mi.
- As dez maiores posições de Creative Planning representam 42% de sua carteira de US$ 171 bi no T2 2026.
- Creative Planning abriu 337 novas posições e encerrou 133 em T2 2026.
- O valor da carteira de Creative Planning subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 171 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Creative Planning referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.