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Creative Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 171 bi
Giro
10,62%
Retorno est. (1 ano)
24,68%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,14%
Retorno est. (1 ano)
+24,68%
Retorno est. (3 anos)
+62,17%
Retorno est. (5 anos)
+55,89%
Retorno est. (10 anos)
+171,9%
AUM
US$ 171 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 23,7 bi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 6,93 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,05%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
41,66%
Posição
4.427
Nova
337
Aumentada
2.605
Reduzida
1.239
Encerrada
133
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
4,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
4,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
4,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 682 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 526 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 504 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 431 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$ 296 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 239 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$ 74,4 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 41,1 mi |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$ 39,3 mi |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 38,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 73,8% |
| 2 | Tecnologia | 9,57% |
| 3 | Financeiro | 3,79% |
| 4 | Industriais | 2,49% |
| 5 | Saúde | 2,26% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2251
Genco Shipping & Trading
GNK
US$ 1,07 bi
| US$ 1,63 mi | ﹤0,01% |
65.826
+1.350
| +2% | +US$ 32,6 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2252
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
US$ 1,95 bi
| US$ 1,63 mi | ﹤0,01% |
31.742
-8.408
| -21% | -US$ 430 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2253
PTC
PTC
US$ 21 bi
| US$ 1,63 mi | ﹤0,01% |
14.348
-9.788
| -41% | -US$ 1,32 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2254
Gibraltar Industries
ROCK
US$ 1,12 bi
| US$ 1,63 mi | ﹤0,01% |
36.095
+19.749
| +121% | +US$ 774 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2255
InvenTrust Properties
IVT
US$ 2,34 bi
| US$ 1,62 mi | ﹤0,01% |
45.903
+1.171
| +3% | +US$ 38,5 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2256
NCR Atleos
NATL
US$ 3,39 bi
| US$ 1,62 mi | ﹤0,01% |
37.374
-2.839
| -7% | -US$ 126 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2257
ProShares S&P 500 High Income ETF
ISPY
US$ 1,15 bi
| US$ 1,62 mi | ﹤0,01% |
33.649
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2258
Chefs' Warehouse
CHEF
US$ 4,63 bi
| US$ 1,62 mi | ﹤0,01% |
16.814
+5.193
| +45% | +US$ 402 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2259
AngloGold Ashanti
AU
US$ 46,9 bi
| US$ 1,62 mi | ﹤0,01% |
19.966
+649
| +3% | +US$ 61,6 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2260
Schwab International Dividend Equity ETF
SCHY
US$ 2,66 bi
| US$ 1,61 mi | ﹤0,01% |
50.684
+3.719
| +8% | +US$ 120 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2261
Celsius Holdings
CELH
US$ 7,13 bi
| US$ 1,61 mi | ﹤0,01% |
54.867
+12.298
| +29% | +US$ 388 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
2262
Compass Minerals
CMP
US$ 934 mi
| US$ 1,6 mi | ﹤0,01% |
51.498
+15.278
| +42% | +US$ 432 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2263
Dana Inc
DAN
US$ 3,12 bi
| US$ 1,6 mi | ﹤0,01% |
58.915
-4.968
| -8% | -US$ 170 mil |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
2264
Astec Industries
ASTE
US$ 880 mi
| US$ 1,6 mi | ﹤0,01% |
26.197
-1.217
| -4% | -US$ 67,2 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2265
Vontier
VNT
US$ 4,51 bi
| US$ 1,6 mi | ﹤0,01% |
55.244
-20.343
| -27% | -US$ 650 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2266
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF
DMXF
US$ 999 mi
| US$ 1,6 mi | ﹤0,01% |
18.934
+2.306
| +14% | +US$ 189 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2267
Dorian LPG
LPG
US$ 2,29 bi
| US$ 1,6 mi | ﹤0,01% |
46.017
+9.681
| +27% | +US$ 381 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2268
ESAB
ESAB
US$ 4,06 bi
| US$ 1,6 mi | ﹤0,01% |
16.219
+6.518
| +67% | +US$ 630 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2269
Gorman-Rupp
GRC
US$ 1,9 bi
| US$ 1,6 mi | ﹤0,01% |
17.418
+6.068
| +53% | +US$ 461 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2270
Chewy
CHWY
US$ 8,43 bi
| US$ 1,6 mi | ﹤0,01% |
81.205
-34.572
| -30% | -US$ 785 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2271
The Greenbrier Companies
GBX
US$ 1,21 bi
| US$ 1,6 mi | ﹤0,01% |
32.555
-824
| -2% | -US$ 40,5 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
2272
Teladoc Health
TDOC
US$ 1,03 bi
| US$ 1,59 mi | ﹤0,01% |
188.081
+1.893
| +1% | +US$ 12,6 mil |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
2273
Medical Properties Trust
MPT
US$ 1,8 bi
| US$ 1,59 mi | ﹤0,01% |
344.834
-16.826
| -5% | -US$ 83,4 mil |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
2274
C3.ai
AI
US$ 1,82 bi
| US$ 1,59 mi | ﹤0,01% |
175.233
+25.082
| +17% | +US$ 238 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
2275
Edgewise Therapeutics
EWTX
US$ 4,04 bi
| US$ 1,59 mi | ﹤0,01% |
39.198
+7.930
| +25% | +US$ 273 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Creative Planning no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Creative Planning detinha 4.427 posições avaliadas em US$ 171 bi, alta de 16% em relação a US$ 147 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
Creative Planning alocou US$ 6,93 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 337 novas posições e aumentando 2.605 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 169.880 ações no valor de US$ 37,6 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 74% dos ativos, abaixo dos 76% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 239 mi.
- A maior compra de Creative Planning no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 169.880 ações no valor de US$ 37,6 mi.
- Creative Planning foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Total Bond Market no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 682 mi.
- A maior redução de Creative Planning em T2 2026 foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 239 mi.
- Creative Planning encerrou totalmente sua posição em Hologic no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 8,29 mi.
- As dez maiores posições de Creative Planning representam 42% de sua carteira de US$ 171 bi no T2 2026.
- Creative Planning abriu 337 novas posições e encerrou 133 em T2 2026.
- O valor da carteira de Creative Planning subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 171 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Creative Planning referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.