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Creative Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 171 mil M
Rotación
10.62%
Rendimiento estimado a 1 año
24.68%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.68%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.17%
Rendimiento estimado a 5 años
+55.89%
Rendimiento estimado a 10 años
+171.9%
AUM
USD 171 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 23.7 mil M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 6929 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.05%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
41.66%
Posición
4,427
Nuevas
337
Aumentadas
2,605
Reducidas
1,239
Cerradas
133
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
4.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
4.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 682 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 526 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 504 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 431 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+USD 296 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 239 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+USD 74.4 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 41.1 M |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+USD 39.3 M |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 38.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 73.8% |
| 2 | Tecnología | 9.57% |
| 3 | Finanzas | 3.79% |
| 4 | Industriales | 2.49% |
| 5 | Atención médica | 2.26% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2251
Genco Shipping & Trading
GNK
USD 1068 M
| USD 1.63 M | ﹤0.01% |
65,826
+1,350
| +2% | +USD 32.6 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2252
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
USD 1955 M
| USD 1.63 M | ﹤0.01% |
31,742
-8,408
| -21% | -USD 430 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2253
PTC
PTC
USD 21 mil M
| USD 1.63 M | ﹤0.01% |
14,348
-9,788
| -41% | -USD 1.32 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2254
Gibraltar Industries
ROCK
USD 1125 M
| USD 1.63 M | ﹤0.01% |
36,095
+19,749
| +121% | +USD 774 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2255
InvenTrust Properties
IVT
USD 2345 M
| USD 1.62 M | ﹤0.01% |
45,903
+1,171
| +3% | +USD 38.5 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2256
NCR Atleos
NATL
USD 3395 M
| USD 1.62 M | ﹤0.01% |
37,374
-2,839
| -7% | -USD 126 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2257
ProShares S&P 500 High Income ETF
ISPY
USD 1155 M
| USD 1.62 M | ﹤0.01% |
33,649
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2258
Chefs' Warehouse
CHEF
USD 4633 M
| USD 1.62 M | ﹤0.01% |
16,814
+5,193
| +45% | +USD 402 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2259
AngloGold Ashanti
AU
USD 46.9 mil M
| USD 1.62 M | ﹤0.01% |
19,966
+649
| +3% | +USD 61.6 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2260
Schwab International Dividend Equity ETF
SCHY
USD 2659 M
| USD 1.61 M | ﹤0.01% |
50,684
+3,719
| +8% | +USD 120 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2261
Celsius Holdings
CELH
USD 7133 M
| USD 1.61 M | ﹤0.01% |
54,867
+12,298
| +29% | +USD 388 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
2262
Compass Minerals
CMP
USD 934 M
| USD 1.6 M | ﹤0.01% |
51,498
+15,278
| +42% | +USD 432 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2263
Dana Inc
DAN
USD 3116 M
| USD 1.6 M | ﹤0.01% |
58,915
-4,968
| -8% | -USD 170 k |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
2264
Astec Industries
ASTE
USD 880 M
| USD 1.6 M | ﹤0.01% |
26,197
-1,217
| -4% | -USD 67.2 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2265
Vontier
VNT
USD 4508 M
| USD 1.6 M | ﹤0.01% |
55,244
-20,343
| -27% | -USD 650 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2266
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF
DMXF
USD 999 M
| USD 1.6 M | ﹤0.01% |
18,934
+2,306
| +14% | +USD 189 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2267
Dorian LPG
LPG
USD 2293 M
| USD 1.6 M | ﹤0.01% |
46,017
+9,681
| +27% | +USD 381 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2268
ESAB
ESAB
USD 4063 M
| USD 1.6 M | ﹤0.01% |
16,219
+6,518
| +67% | +USD 630 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2269
Gorman-Rupp
GRC
USD 1899 M
| USD 1.6 M | ﹤0.01% |
17,418
+6,068
| +53% | +USD 461 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2270
Chewy
CHWY
USD 8428 M
| USD 1.6 M | ﹤0.01% |
81,205
-34,572
| -30% | -USD 785 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2271
The Greenbrier Companies
GBX
USD 1210 M
| USD 1.6 M | ﹤0.01% |
32,555
-824
| -2% | -USD 40.5 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
2272
Teladoc Health
TDOC
USD 1030 M
| USD 1.59 M | ﹤0.01% |
188,081
+1,893
| +1% | +USD 12.6 k |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
2273
Medical Properties Trust
MPT
USD 1798 M
| USD 1.59 M | ﹤0.01% |
344,834
-16,826
| -5% | -USD 83.4 k |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
2274
C3.ai
AI
USD 1820 M
| USD 1.59 M | ﹤0.01% |
175,233
+25,082
| +17% | +USD 238 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
2275
Edgewise Therapeutics
EWTX
USD 4039 M
| USD 1.59 M | ﹤0.01% |
39,198
+7,930
| +25% | +USD 273 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Creative Planning en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Creative Planning mantenía 4,427 posiciones por un valor de USD 171 mil M, un aumento de 16% frente a los USD 147 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
Creative Planning destinó USD 6929 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 337 nuevas posiciones y aumentó 2,605 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 169,880 acciones con un valor de USD 37.6 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 74% de los activos, por debajo del 76% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, por un valor estimado de USD 239 M.
- La mayor compra de Creative Planning en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 169,880 acciones por un valor de USD 37.6 M.
- Creative Planning fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total Bond Market durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 682 M.
- La mayor reducción de Creative Planning durante T2 2026 fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, con un recorte estimado de USD 239 M.
- Creative Planning cerró por completo su posición en Hologic en T2 2026, con una venta estimada de USD 8.29 M.
- Las diez principales posiciones de Creative Planning representan 42% de su cartera de USD 171 mil M en T2 2026.
- Creative Planning abrió 337 posiciones nuevas y cerró 133 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Creative Planning aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 171 mil M.
Según el Informe 13F de Creative Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.