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Creative Planning

Creative Planning Portfolio-Positionen

AUM 171 Mrd. $ Umschlag 10,62 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,17 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+55,89 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+171,9 %
AUM
171 Mrd. $
AUM-Wachstum
+23,7 Mrd. $
Kapitalfluss
+6,93 Mrd. $
Kapitalfluss %
4,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
41,66 %
Position
4.427
Neu
337
Aufgestockt
2.605
Reduziert
1.239
Geschlossen
133
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
4,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
4,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+682 Mio. $
2
SPDW-Symbol
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
+526 Mio. $
3
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+504 Mio. $
4
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+431 Mio. $
5
SPMD-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
+296 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+239 Mio. $
2
VV-Symbol
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
+74,4 Mio. $
3
VO-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+41,1 Mio. $
4
HON-Symbol
Honeywell
HON
+39,3 Mio. $
5
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+38,8 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 73,8 %
2 Technologie 9,57 %
3 Finanzwesen 3,79 %
4 Industrie 2,49 %
5 Gesundheitswesen 2,26 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GNK-Symbol
2251
Genco Shipping & Trading
GNK
1,07 Mrd. $
1,63 Mio. $ ﹤0,01 %
65.826
+1.350
+2 % +32.593 $
2024 Q4
6 Quartale
FMB-Symbol
2252
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
1,95 Mrd. $
1,63 Mio. $ ﹤0,01 %
31.742
-8.408
-21 % -429.998 $
2021 Q4
18 Quartale
PTC-Symbol
2253
PTC
PTC
21 Mrd. $
1,63 Mio. $ ﹤0,01 %
14.348
-9.788
-41 % -1,32 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
ROCK-Symbol
2254
Gibraltar Industries
ROCK
1,12 Mrd. $
1,63 Mio. $ ﹤0,01 %
36.095
+19.749
+121 % +773.813 $
2025 Q3
3 Quartale
IVT-Symbol
2255
InvenTrust Properties
IVT
2,34 Mrd. $
1,62 Mio. $ ﹤0,01 %
45.903
+1.171
+3 % +38.461 $
2021 Q4
18 Quartale
NATL-Symbol
2256
NCR Atleos
NATL
3,39 Mrd. $
1,62 Mio. $ ﹤0,01 %
37.374
-2.839
-7 % -125.911 $
2024 Q2
8 Quartale
ISPY-Symbol
2257
ProShares S&P 500 High Income ETF
ISPY
1,15 Mrd. $
1,62 Mio. $ ﹤0,01 %
33.649
– –
2025 Q1
5 Quartale
CHEF-Symbol
2258
Chefs' Warehouse
CHEF
4,63 Mrd. $
1,62 Mio. $ ﹤0,01 %
16.814
+5.193
+45 % +402.058 $
2025 Q1
5 Quartale
AU-Symbol
2259
AngloGold Ashanti
AU
46,9 Mrd. $
1,62 Mio. $ ﹤0,01 %
19.966
+649
+3 % +61.629 $
2024 Q1
9 Quartale
SCHY-Symbol
2260
Schwab International Dividend Equity ETF
SCHY
2,66 Mrd. $
1,61 Mio. $ ﹤0,01 %
50.684
+3.719
+8 % +120.002 $
2025 Q3
3 Quartale
CELH-Symbol
2261
Celsius Holdings
CELH
7,13 Mrd. $
1,61 Mio. $ ﹤0,01 %
54.867
+12.298
+29 % +387.697 $
2023 Q1
13 Quartale
CMP-Symbol
2262
Compass Minerals
CMP
934 Mio. $
1,6 Mio. $ ﹤0,01 %
51.498
+15.278
+42 % +432.037 $
2024 Q2
8 Quartale
DAN-Symbol
2263
Dana Inc
DAN
3,12 Mrd. $
1,6 Mio. $ ﹤0,01 %
58.915
-4.968
-8 % -169.566 $
2015 Q3
43 Quartale
ASTE-Symbol
2264
Astec Industries
ASTE
880 Mio. $
1,6 Mio. $ ﹤0,01 %
26.197
-1.217
-4 % -67.180 $
2024 Q4
6 Quartale
VNT-Symbol
2265
Vontier
VNT
4,51 Mrd. $
1,6 Mio. $ ﹤0,01 %
55.244
-20.343
-27 % -649.766 $
2022 Q4
14 Quartale
DMXF-Symbol
2266
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF
DMXF
999 Mio. $
1,6 Mio. $ ﹤0,01 %
18.934
+2.306
+14 % +188.526 $
2023 Q4
10 Quartale
LPG-Symbol
2267
Dorian LPG
LPG
2,29 Mrd. $
1,6 Mio. $ ﹤0,01 %
46.017
+9.681
+27 % +381.247 $
2024 Q4
6 Quartale
ESAB-Symbol
2268
ESAB
ESAB
4,06 Mrd. $
1,6 Mio. $ ﹤0,01 %
16.219
+6.518
+67 % +629.795 $
2024 Q2
8 Quartale
GRC-Symbol
2269
Gorman-Rupp
GRC
1,9 Mrd. $
1,6 Mio. $ ﹤0,01 %
17.418
+6.068
+53 % +461.004 $
2024 Q1
9 Quartale
CHWY-Symbol
2270
Chewy
CHWY
8,43 Mrd. $
1,6 Mio. $ ﹤0,01 %
81.205
-34.572
-30 % -784.930 $
2024 Q4
6 Quartale
GBX-Symbol
2271
The Greenbrier Companies
GBX
1,21 Mrd. $
1,6 Mio. $ ﹤0,01 %
32.555
-824
-2 % -40.507 $
2023 Q3
11 Quartale
TDOC-Symbol
2272
Teladoc Health
TDOC
1,03 Mrd. $
1,59 Mio. $ ﹤0,01 %
188.081
+1.893
+1 % +12.597 $
2018 Q3
31 Quartale
MPT-Symbol
2273
Medical Properties Trust
MPT
1,8 Mrd. $
1,59 Mio. $ ﹤0,01 %
344.834
-16.826
-5 % -83.381 $
2015 Q3
43 Quartale
AI-Symbol
2274
C3.ai
AI
1,82 Mrd. $
1,59 Mio. $ ﹤0,01 %
175.233
+25.082
+17 % +238.181 $
2020 Q4
22 Quartale
EWTX-Symbol
2275
Edgewise Therapeutics
EWTX
4,04 Mrd. $
1,59 Mio. $ ﹤0,01 %
39.198
+7.930
+25 % +273.383 $
2025 Q1
5 Quartale
89 90
91
92 93

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Simplex Trading
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Jennison Associates
Jennison Associates New York 167 Mrd. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
California Public Employees Retirement System
California Public Employees Retirement System Sacramento, California 177 Mrd. $ AUM 39,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VanEck Associates
VanEck Associates New York 164 Mrd. $ AUM 112,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Victory Capital Management
Victory Capital Management San Antonio, Texas 178 Mrd. $ AUM 37,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Creative Planning für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Creative Planning 4.427 Positionen im Wert von 171 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 147 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.

Creative Planning investierte 6,93 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 337 neue Positionen und stockte 2.605 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 169.880 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 74 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 76 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard FTSE Developed Markets ETF; sie wurde auf 239 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Creative Planning im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 169.880 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.
  • Creative Planning hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 682 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Creative Planning im Q2 2026 entfiel auf Vanguard FTSE Developed Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 239 Mio. $.
  • Creative Planning hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,29 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Creative Planning machen im Q2 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 171 Mrd. $ aus.
  • Creative Planning eröffnete 337 neue Positionen und schloss 133 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Creative Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 171 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Creative Planning für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .