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Creative Planning Portfolio-Positionen
AUM
171 Mrd. $
Umschlag
10,62 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,17 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+55,89 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+171,9 %
AUM
171 Mrd. $
AUM-Wachstum
+23,7 Mrd. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+6,93 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
41,66 %
Position
4.427
Neu
337
Aufgestockt
2.605
Reduziert
1.239
Geschlossen
133
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
4,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
4,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+682 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+526 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+504 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+431 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+296 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+239 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+74,4 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+41,1 Mio. $ |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+39,3 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+38,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 73,8 % |
| 2 | Technologie | 9,57 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,79 % |
| 4 | Industrie | 2,49 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,26 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2276
iShares US Healthcare Providers ETF
IHF
1,42 Mrd. $
| 1,59 Mio. $ | ﹤0,01 % |
28.716
-3.055
| -10 % | -151.107 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
2277
Arteris
AIP
922 Mio. $
| 1,59 Mio. $ | ﹤0,01 % |
32.670
+8.322
| +34 % | +266.316 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
2278
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
21,4 Mrd. $
| 1,59 Mio. $ | ﹤0,01 % |
7.853
-986
| -11 % | -174.037 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
2279
Upwork
UPWK
1,05 Mrd. $
| 1,58 Mio. $ | ﹤0,01 % |
189.483
+145.389
| +330 % | +1,38 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
2280
Global X Uranium ETF
URA
5 Mrd. $
| 1,58 Mio. $ | ﹤0,01 % |
36.223
+11.775
| +48 % | +596.417 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
2281
Elm Market Navigator ETF
ELM
591 Mio. $
| 1,58 Mio. $ | ﹤0,01 % |
54.001
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2282
Real REMAX Group Inc. Common Stock
REAX
347 Mio. $
| 1,58 Mio. $ | ﹤0,01 % |
86.848
+49.940
| +135 % | +1,01 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
2283
Standex International
SXI
3,25 Mrd. $
| 1,58 Mio. $ | ﹤0,01 % |
4.419
+254
| +6 % | +71.065 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
2284
iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF
EEMA
812 Mio. $
| 1,58 Mio. $ | ﹤0,01 % |
13.504
+140
| +1 % | +15.630 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
2285
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
3,68 Mrd. $
| 1,58 Mio. $ | ﹤0,01 % |
20.872
-1.584
| -7 % | -115.883 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
2286
Plug Power
PLUG
1,93 Mrd. $
| 1,58 Mio. $ | ﹤0,01 % |
582.163
+135.162
| +30 % | +424.611 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
2287
Talen Energy Corp
TLN
16,8 Mrd. $
| 1,58 Mio. $ | ﹤0,01 % |
4.104
+841
| +26 % | +308.367 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
2288
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
14,4 Mrd. $
| 1,58 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+13.453
| Neu | +1,57 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2289
Myers Industries
MYE
1,18 Mrd. $
| 1,57 Mio. $ | ﹤0,01 % |
44.599
+494
| +1 % | +11.634 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
2290
Cullinan Oncology
CGEM
832 Mio. $
| 1,57 Mio. $ | ﹤0,01 % |
86.458
+26.484
| +44 % | +393.282 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
2291
Rentokil
RTO
10,6 Mrd. $
| 1,57 Mio. $ | ﹤0,01 % |
54.968
-14.995
| -21 % | -475.932 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
2292
XP
XP
14,8 Mrd. $
| 1,56 Mio. $ | ﹤0,01 % |
96.176
-14.402
| -13 % | -256.755 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
2293
Travel + Leisure Co
TNL
3,96 Mrd. $
| 1,56 Mio. $ | ﹤0,01 % |
20.427
-4.540
| -18 % | -318.963 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
2294
City Holding Co
CHCO
1,99 Mrd. $
| 1,56 Mio. $ | ﹤0,01 % |
11.770
+409
| +4 % | +51.367 $ |
2016 Q2
40 Quartale
|
|
2295
Kosmos Energy
KOS
1,66 Mrd. $
| 1,56 Mio. $ | ﹤0,01 % |
739.780
+225.625
| +44 % | +628.027 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
2296
Four Corners Property Trust
FCPT
2,41 Mrd. $
| 1,56 Mio. $ | ﹤0,01 % |
63.531
+164
| +0,3 % | +4.082 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
2297
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
3,3 Mrd. $
| 1,56 Mio. $ | ﹤0,01 % |
21.335
-2.760
| -11 % | -184.402 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
2298
Iris Energy
IREN
10,6 Mrd. $
| 1,56 Mio. $ | ﹤0,01 % |
34.005
+4.950
| +17 % | +257.374 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
2299
Essential Properties Realty Trust
EPRT
5,64 Mrd. $
| 1,55 Mio. $ | ﹤0,01 % |
52.054
+10.071
| +24 % | +312.854 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
2300
Advance Auto Parts
AAP
2,68 Mrd. $
| 1,55 Mio. $ | ﹤0,01 % |
24.913
+1.419
| +6 % | +80.523 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Creative Planning für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Creative Planning 4.427 Positionen im Wert von 171 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 147 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.
Creative Planning investierte 6,93 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 337 neue Positionen und stockte 2.605 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 169.880 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 74 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 76 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard FTSE Developed Markets ETF; sie wurde auf 239 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Creative Planning im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 169.880 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.
- Creative Planning hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 682 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Creative Planning im Q2 2026 entfiel auf Vanguard FTSE Developed Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 239 Mio. $.
- Creative Planning hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,29 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Creative Planning machen im Q2 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 171 Mrd. $ aus.
- Creative Planning eröffnete 337 neue Positionen und schloss 133 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Creative Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 171 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Creative Planning für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .