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Creative Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 171 bi
Giro
10,62%
Retorno est. (1 ano)
24,68%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,14%
Retorno est. (1 ano)
+24,68%
Retorno est. (3 anos)
+62,17%
Retorno est. (5 anos)
+55,89%
Retorno est. (10 anos)
+171,9%
AUM
US$ 171 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 23,7 bi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 6,93 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,05%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
41,66%
Posição
4.427
Nova
337
Aumentada
2.605
Reduzida
1.239
Encerrada
133
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
4,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
4,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
4,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 682 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 526 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 504 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 431 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$ 296 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 239 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$ 74,4 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 41,1 mi |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$ 39,3 mi |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 38,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 73,8% |
| 2 | Tecnologia | 9,57% |
| 3 | Financeiro | 3,79% |
| 4 | Industriais | 2,49% |
| 5 | Saúde | 2,26% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2276
iShares US Healthcare Providers ETF
IHF
US$ 1,42 bi
| US$ 1,59 mi | ﹤0,01% |
28.716
-3.055
| -10% | -US$ 151 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
2277
Arteris
AIP
US$ 922 mi
| US$ 1,59 mi | ﹤0,01% |
32.670
+8.322
| +34% | +US$ 266 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2278
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
US$ 21,4 bi
| US$ 1,59 mi | ﹤0,01% |
7.853
-986
| -11% | -US$ 174 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2279
Upwork
UPWK
US$ 1,05 bi
| US$ 1,58 mi | ﹤0,01% |
189.483
+145.389
| +330% | +US$ 1,38 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2280
Global X Uranium ETF
URA
US$ 5 bi
| US$ 1,58 mi | ﹤0,01% |
36.223
+11.775
| +48% | +US$ 596 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2281
Elm Market Navigator ETF
ELM
US$ 591 mi
| US$ 1,58 mi | ﹤0,01% |
54.001
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2282
Real REMAX Group Inc. Common Stock
REAX
US$ 347 mi
| US$ 1,58 mi | ﹤0,01% |
86.848
+49.940
| +135% | +US$ 1,01 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2283
Standex International
SXI
US$ 3,25 bi
| US$ 1,58 mi | ﹤0,01% |
4.419
+254
| +6% | +US$ 71,1 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
2284
iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF
EEMA
US$ 812 mi
| US$ 1,58 mi | ﹤0,01% |
13.504
+140
| +1% | +US$ 15,6 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2285
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
US$ 3,68 bi
| US$ 1,58 mi | ﹤0,01% |
20.872
-1.584
| -7% | -US$ 116 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2286
Plug Power
PLUG
US$ 1,93 bi
| US$ 1,58 mi | ﹤0,01% |
582.163
+135.162
| +30% | +US$ 425 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
2287
Talen Energy Corp
TLN
US$ 16,8 bi
| US$ 1,58 mi | ﹤0,01% |
4.104
+841
| +26% | +US$ 308 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2288
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
US$ 14,4 bi
| US$ 1,58 mi | ﹤0,01% |
+13.453
| Nova | +US$ 1,57 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2289
Myers Industries
MYE
US$ 1,18 bi
| US$ 1,57 mi | ﹤0,01% |
44.599
+494
| +1% | +US$ 11,6 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2290
Cullinan Oncology
CGEM
US$ 832 mi
| US$ 1,57 mi | ﹤0,01% |
86.458
+26.484
| +44% | +US$ 393 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2291
Rentokil
RTO
US$ 10,6 bi
| US$ 1,57 mi | ﹤0,01% |
54.968
-14.995
| -21% | -US$ 476 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2292
XP
XP
US$ 14,8 bi
| US$ 1,56 mi | ﹤0,01% |
96.176
-14.402
| -13% | -US$ 257 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2293
Travel + Leisure Co
TNL
US$ 3,96 bi
| US$ 1,56 mi | ﹤0,01% |
20.427
-4.540
| -18% | -US$ 319 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
2294
City Holding Co
CHCO
US$ 1,99 bi
| US$ 1,56 mi | ﹤0,01% |
11.770
+409
| +4% | +US$ 51,4 mil |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
2295
Kosmos Energy
KOS
US$ 1,66 bi
| US$ 1,56 mi | ﹤0,01% |
739.780
+225.625
| +44% | +US$ 628 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2296
Four Corners Property Trust
FCPT
US$ 2,41 bi
| US$ 1,56 mi | ﹤0,01% |
63.531
+164
| +0,3% | +US$ 4,08 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2297
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
US$ 3,3 bi
| US$ 1,56 mi | ﹤0,01% |
21.335
-2.760
| -11% | -US$ 184 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2298
Iris Energy
IREN
US$ 10,6 bi
| US$ 1,56 mi | ﹤0,01% |
34.005
+4.950
| +17% | +US$ 257 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2299
Essential Properties Realty Trust
EPRT
US$ 5,64 bi
| US$ 1,55 mi | ﹤0,01% |
52.054
+10.071
| +24% | +US$ 313 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2300
Advance Auto Parts
AAP
US$ 2,68 bi
| US$ 1,55 mi | ﹤0,01% |
24.913
+1.419
| +6% | +US$ 80,5 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Creative Planning no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Creative Planning detinha 4.427 posições avaliadas em US$ 171 bi, alta de 16% em relação a US$ 147 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
Creative Planning alocou US$ 6,93 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 337 novas posições e aumentando 2.605 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 169.880 ações no valor de US$ 37,6 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 74% dos ativos, abaixo dos 76% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 239 mi.
- A maior compra de Creative Planning no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 169.880 ações no valor de US$ 37,6 mi.
- Creative Planning foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Total Bond Market no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 682 mi.
- A maior redução de Creative Planning em T2 2026 foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 239 mi.
- Creative Planning encerrou totalmente sua posição em Hologic no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 8,29 mi.
- As dez maiores posições de Creative Planning representam 42% de sua carteira de US$ 171 bi no T2 2026.
- Creative Planning abriu 337 novas posições e encerrou 133 em T2 2026.
- O valor da carteira de Creative Planning subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 171 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Creative Planning referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.