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Creative Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 171 bi
Giro
10,62%
Retorno est. (1 ano)
24,68%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,14%
Retorno est. (1 ano)
+24,68%
Retorno est. (3 anos)
+62,17%
Retorno est. (5 anos)
+55,89%
Retorno est. (10 anos)
+171,9%
AUM
US$ 171 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 23,7 bi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 6,93 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,05%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
41,66%
Posição
4.427
Nova
337
Aumentada
2.605
Reduzida
1.239
Encerrada
133
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
4,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
4,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
4,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 682 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 526 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 504 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 431 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$ 296 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 239 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$ 74,4 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 41,1 mi |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$ 39,3 mi |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 38,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 73,8% |
| 2 | Tecnologia | 9,57% |
| 3 | Financeiro | 3,79% |
| 4 | Industriais | 2,49% |
| 5 | Saúde | 2,26% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2226
VanEck BDC Income ETF
BIZD
US$ 1,43 bi
| US$ 1,68 mi | ﹤0,01% |
132.951
-6.805
| -5% | -US$ 86,1 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
2227
U-Haul Holding Co
UHAL
US$ 11,1 bi
| US$ 1,68 mi | ﹤0,01% |
25.707
+5.233
| +26% | +US$ 287 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2228
Snap
SNAP
US$ 10,4 bi
| US$ 1,68 mi | ﹤0,01% |
377.683
+289.309
| +327% | +US$ 1,58 mi |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
2229
Itron
ITRI
US$ 3,64 bi
| US$ 1,67 mi | ﹤0,01% |
19.279
-1.503
| -7% | -US$ 128 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2230
Postal Realty Trust
PSTL
US$ 665 mi
| US$ 1,67 mi | ﹤0,01% |
67.703
+2.058
| +3% | +US$ 45,9 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2231
Inspire Medical Systems
INSP
US$ 1,99 bi
| US$ 1,67 mi | ﹤0,01% |
37.373
+26.069
| +231% | +US$ 1,24 mi |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
2232
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund
FEX
US$ 1,56 bi
| US$ 1,67 mi | ﹤0,01% |
11.907
-3.576
| -23% | -US$ 472 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
2233
Intuitive Machines
LUNR
US$ 1,74 bi
| US$ 1,66 mi | ﹤0,01% |
77.714
+16.801
| +28% | +US$ 472 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2234
Ralliant Corp
RAL
US$ 7,36 bi
| US$ 1,66 mi | ﹤0,01% |
22.566
-6.204
| -22% | -US$ 346 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2235
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
US$ 3,97 bi
| US$ 1,66 mi | ﹤0,01% |
18.129
+4.239
| +31% | +US$ 364 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
2236
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
US$ 2,87 bi
| US$ 1,66 mi | ﹤0,01% |
38.055
+563
| +2% | +US$ 24,6 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2237
Kaiser Aluminum
KALU
US$ 2,41 bi
| US$ 1,66 mi | ﹤0,01% |
8.482
+1.524
| +22% | +US$ 259 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2238
Sabesp
SBS
US$ 22 bi
| US$ 1,66 mi | ﹤0,01% |
286.971
+61.301
| +27% | +US$ 371 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2239
Barrett Business Services
BBSI
US$ 789 mi
| US$ 1,66 mi | ﹤0,01% |
46.696
+29.148
| +166% | +US$ 916 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2240
TXNM Energy Inc
TXNM
US$ 6,44 bi
| US$ 1,66 mi | ﹤0,01% |
29.152
-1.812
| -6% | -US$ 106 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
2241
Mesa Laboratories
MLAB
US$ 685 mi
| US$ 1,65 mi | ﹤0,01% |
16.615
+1.621
| +11% | +US$ 163 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
2242
Credicorp
BAP
US$ 31 bi
| US$ 1,65 mi | ﹤0,01% |
4.241
+78
| +2% | +US$ 26,7 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2243
Embraer S.A. ADS
EMBJ
US$ 12,9 bi
| US$ 1,65 mi | ﹤0,01% |
25.888
+3.088
| +14% | +US$ 190 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2244
Macerich
MAC
US$ 6,51 bi
| US$ 1,65 mi | ﹤0,01% |
65.537
+2.944
| +5% | +US$ 66,2 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
2245
Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF
HNDL
US$ 626 mi
| US$ 1,65 mi | ﹤0,01% |
72.247
+1.150
| +2% | +US$ 26 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2246
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
US$ 5,54 bi
| US$ 1,65 mi | ﹤0,01% |
21.432
+1.935
| +10% | +US$ 161 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2247
Magnite
MGNI
US$ 3,35 bi
| US$ 1,64 mi | ﹤0,01% |
86.650
+14.472
| +20% | +US$ 207 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2248
ProPetro Holding
PUMP
US$ 949 mi
| US$ 1,64 mi | ﹤0,01% |
114.583
+21.569
| +23% | +US$ 335 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
2249
Warby Parker
WRBY
US$ 2,89 bi
| US$ 1,64 mi | ﹤0,01% |
53.894
-7.576
| -12% | -US$ 188 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2250
Spire
SR
US$ 4,85 bi
| US$ 1,63 mi | ﹤0,01% |
20.928
+5.462
| +35% | +US$ 469 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Creative Planning no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Creative Planning detinha 4.427 posições avaliadas em US$ 171 bi, alta de 16% em relação a US$ 147 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
Creative Planning alocou US$ 6,93 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 337 novas posições e aumentando 2.605 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 169.880 ações no valor de US$ 37,6 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 74% dos ativos, abaixo dos 76% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 239 mi.
- A maior compra de Creative Planning no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 169.880 ações no valor de US$ 37,6 mi.
- Creative Planning foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Total Bond Market no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 682 mi.
- A maior redução de Creative Planning em T2 2026 foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 239 mi.
- Creative Planning encerrou totalmente sua posição em Hologic no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 8,29 mi.
- As dez maiores posições de Creative Planning representam 42% de sua carteira de US$ 171 bi no T2 2026.
- Creative Planning abriu 337 novas posições e encerrou 133 em T2 2026.
- O valor da carteira de Creative Planning subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 171 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Creative Planning referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.