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Creative Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 171 bi
Giro
10,62%
Retorno est. (1 ano)
24,68%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,14%
Retorno est. (1 ano)
+24,68%
Retorno est. (3 anos)
+62,17%
Retorno est. (5 anos)
+55,89%
Retorno est. (10 anos)
+171,9%
AUM
US$ 171 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 23,7 bi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 6,93 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,05%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
41,66%
Posição
4.427
Nova
337
Aumentada
2.605
Reduzida
1.239
Encerrada
133
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
4,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
4,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
4,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 682 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 526 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 504 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 431 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$ 296 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 239 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$ 74,4 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 41,1 mi |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$ 39,3 mi |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 38,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 73,8% |
| 2 | Tecnologia | 9,57% |
| 3 | Financeiro | 3,79% |
| 4 | Industriais | 2,49% |
| 5 | Saúde | 2,26% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2176
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
US$ 2,84 bi
| US$ 1,8 mi | ﹤0,01% |
44.354
+3.038
| +7% | +US$ 120 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2177
CRISPR Therapeutics
CRSP
US$ 4,76 bi
| US$ 1,8 mi | ﹤0,01% |
33.065
-4.543
| -12% | -US$ 239 mil |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
2178
CONMED
CNMD
US$ 1,4 bi
| US$ 1,8 mi | ﹤0,01% |
54.858
+20.210
| +58% | +US$ 728 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2179
Jakks Pacific
JAKK
US$ 327 mi
| US$ 1,79 mi | ﹤0,01% |
77.104
-1.312
| -2% | -US$ 29,1 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2180
Talos Energy
TALO
US$ 2,97 bi
| US$ 1,79 mi | ﹤0,01% |
138.868
+31.003
| +29% | +US$ 462 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2181
FMC
FMC
US$ 880 mi
| US$ 1,79 mi | ﹤0,01% |
155.818
-3.171
| -2% | -US$ 44,2 mil |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
2182
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
US$ 3,18 bi
| US$ 1,79 mi | ﹤0,01% |
91.733
+1.053
| +1% | +US$ 20,6 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
2183
Evolent Health
EVH
US$ 517 mi
| US$ 1,79 mi | ﹤0,01% |
330.017
-17.355
| -5% | -US$ 66,5 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2184
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$ 12,6 bi
| US$ 1,78 mi | ﹤0,01% |
33.849
+9.926
| +41% | +US$ 451 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2185
Concentra Group Holdings
CON
US$ 4,91 bi
| US$ 1,78 mi | ﹤0,01% |
59.954
+17.131
| +40% | +US$ 426 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2186
Integra LifeSciences
IART
US$ 1,03 bi
| US$ 1,77 mi | ﹤0,01% |
98.772
+31.056
| +46% | +US$ 434 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2187
Asana
ASAN
US$ 2,26 bi
| US$ 1,77 mi | ﹤0,01% |
253.197
+117.790
| +87% | +US$ 791 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2188
Adaptive Biotechnologies
ADPT
US$ 3,83 bi
| US$ 1,77 mi | ﹤0,01% |
82.533
-910
| -1% | -US$ 13,9 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
2189
Biohaven
BHVN
US$ 1,63 bi
| US$ 1,76 mi | ﹤0,01% |
118.599
+62.486
| +111% | +US$ 673 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2190
USA Rare Earth Inc
USAR
US$ 3,96 bi
| US$ 1,76 mi | ﹤0,01% |
81.706
+35.872
| +78% | +US$ 818 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2191
iShares US Transportation ETF
IYT
US$ 1,96 bi
| US$ 1,76 mi | ﹤0,01% |
20.306
-2.350
| -10% | -US$ 192 mil |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
2192
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
US$ 1,49 bi
| US$ 1,76 mi | ﹤0,01% |
72.243
-1.687
| -2% | -US$ 41 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2193
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund
FNX
US$ 1,34 bi
| US$ 1,75 mi | ﹤0,01% |
11.983
-57
| -0,5% | -US$ 7,9 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2194
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
US$ 675 mi
| US$ 1,75 mi | ﹤0,01% |
25.857
-223
| -0,9% | -US$ 14,2 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
2195
Service Corp International
SCI
US$ 11,1 bi
| US$ 1,75 mi | ﹤0,01% |
23.065
-10.033
| -30% | -US$ 785 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
2196
Zions Bancorporation
ZION
US$ 9,25 bi
| US$ 1,75 mi | ﹤0,01% |
25.313
+2.240
| +10% | +US$ 141 mil |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
2197
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
USXF
US$ 1,41 bi
| US$ 1,75 mi | ﹤0,01% |
25.210
+7.813
| +45% | +US$ 506 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2198
First Trust Enhanced Equity Income Fund
FFA
US$ 443 mi
| US$ 1,75 mi | ﹤0,01% |
78.215
-1.513
| -2% | -US$ 33,6 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2199
Somnigroup International
SGI
US$ 14,6 bi
| US$ 1,75 mi | ﹤0,01% |
22.307
-3.364
| -13% | -US$ 247 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
2200
Energizer
ENR
US$ 1,49 bi
| US$ 1,74 mi | ﹤0,01% |
81.363
+40.846
| +101% | +US$ 778 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Creative Planning no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Creative Planning detinha 4.427 posições avaliadas em US$ 171 bi, alta de 16% em relação a US$ 147 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
Creative Planning alocou US$ 6,93 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 337 novas posições e aumentando 2.605 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 169.880 ações no valor de US$ 37,6 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 74% dos ativos, abaixo dos 76% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 239 mi.
- A maior compra de Creative Planning no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 169.880 ações no valor de US$ 37,6 mi.
- Creative Planning foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Total Bond Market no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 682 mi.
- A maior redução de Creative Planning em T2 2026 foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 239 mi.
- Creative Planning encerrou totalmente sua posição em Hologic no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 8,29 mi.
- As dez maiores posições de Creative Planning representam 42% de sua carteira de US$ 171 bi no T2 2026.
- Creative Planning abriu 337 novas posições e encerrou 133 em T2 2026.
- O valor da carteira de Creative Planning subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 171 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Creative Planning referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.