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Creative Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 171 bi
Giro
10,62%
Retorno est. (1 ano)
24,68%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,14%
Retorno est. (1 ano)
+24,68%
Retorno est. (3 anos)
+62,17%
Retorno est. (5 anos)
+55,89%
Retorno est. (10 anos)
+171,9%
AUM
US$ 171 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 23,7 bi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 6,93 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,05%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
41,66%
Posição
4.427
Nova
337
Aumentada
2.605
Reduzida
1.239
Encerrada
133
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
4,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
4,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
4,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 682 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 526 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 504 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 431 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$ 296 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 239 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$ 74,4 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 41,1 mi |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$ 39,3 mi |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 38,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 73,8% |
| 2 | Tecnologia | 9,57% |
| 3 | Financeiro | 3,79% |
| 4 | Industriais | 2,49% |
| 5 | Saúde | 2,26% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2151
iShares MSCI Europe Financials ETF
EUFN
US$ 3,65 bi
| US$ 1,85 mi | ﹤0,01% |
47.414
+1.797
| +4% | +US$ 68 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2152
iShares US Medical Devices ETF
IHI
US$ 3,73 bi
| US$ 1,85 mi | ﹤0,01% |
37.348
-2.977
| -7% | -US$ 151 mil |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
2153
Sociedad Química y Minera de Chile
SQM
US$ 17,2 bi
| US$ 1,84 mi | ﹤0,01% |
24.913
+4.485
| +22% | +US$ 376 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
2154
Safety Insurance
SAFT
US$ 1,53 bi
| US$ 1,84 mi | ﹤0,01% |
24.629
-13.049
| -35% | -US$ 952 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2155
TFS Financial
TFSL
US$ 4,58 bi
| US$ 1,84 mi | ﹤0,01% |
104.037
+11.042
| +12% | +US$ 172 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
2156
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
US$ 3,95 bi
| US$ 1,84 mi | ﹤0,01% |
79.562
+8.445
| +12% | +US$ 196 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2157
State Street SPDR S&P 500 ESG ETF
EFIV
US$ 1,01 bi
| US$ 1,84 mi | ﹤0,01% |
25.237
-272
| -1% | -US$ 19,1 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2158
iShares Low Carbon Optimized MSCI ACWI ETF
CRBN
US$ 1,18 bi
| US$ 1,84 mi | ﹤0,01% |
7.274
+48
| +0,7% | +US$ 11,8 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
2159
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
US$ 14,4 bi
| US$ 1,84 mi | ﹤0,01% |
6.893
-9.604
| -58% | -US$ 1,62 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2160
Advent Convertible and Income Fund
AVK
US$ 480 mi
| US$ 1,84 mi | ﹤0,01% |
140.156
-808
| -0,6% | -US$ 10,2 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2161
GDS Holdings
GDS
US$ 4,62 bi
| US$ 1,83 mi | ﹤0,01% |
61.075
+13.175
| +28% | +US$ 509 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
2162
Bank of Marin Bancorp
BMRC
US$ 428 mi
| US$ 1,83 mi | ﹤0,01% |
66.201
+9.209
| +16% | +US$ 240 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2163
Kite Realty
KRG
US$ 4,93 bi
| US$ 1,83 mi | ﹤0,01% |
64.604
+7.141
| +12% | +US$ 192 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
2164
Ultrapar
UGP
US$ 8,31 bi
| US$ 1,83 mi | ﹤0,01% |
364.504
-4.970
| -1% | -US$ 27,3 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
2165
Utz Brands
UTZ
US$ 1,27 bi
| US$ 1,83 mi | ﹤0,01% |
237.086
+141.618
| +148% | +US$ 1,06 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2166
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
FELG
US$ 5,6 bi
| US$ 1,83 mi | ﹤0,01% |
41.723
-7.833
| -16% | -US$ 334 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2167
St. Joe Company
JOE
US$ 3,89 bi
| US$ 1,82 mi | ﹤0,01% |
29.127
-952
| -3% | -US$ 62,5 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2168
Gabelli Equity Trust
GAB
US$ 1,77 bi
| US$ 1,82 mi | ﹤0,01% |
322.128
-3.807
| -1% | -US$ 21,3 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
2169
Aptiv
APTV
US$ 9,31 bi
| US$ 1,82 mi | ﹤0,01% |
29.679
-7.954
| -21% | -US$ 487 mil |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
2170
Atkore
ATKR
US$ 3,21 bi
| US$ 1,82 mi | ﹤0,01% |
23.957
+5.429
| +29% | +US$ 409 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2171
Wingstop
WING
US$ 3,59 bi
| US$ 1,82 mi | ﹤0,01% |
10.505
+7.112
| +210% | +US$ 1,12 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2172
Ridgepost Capital
RPC
US$ 912 mi
| US$ 1,82 mi | ﹤0,01% |
231.153
+6.940
| +3% | +US$ 55,3 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2173
Worthington Steel
WS
US$ 1,99 bi
| US$ 1,82 mi | ﹤0,01% |
54.167
+3.284
| +6% | +US$ 126 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2174
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
US$ 4,95 bi
| US$ 1,81 mi | ﹤0,01% |
70.921
+1.488
| +2% | +US$ 38 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
2175
Koppers
KOP
US$ 819 mi
| US$ 1,81 mi | ﹤0,01% |
40.210
+21.816
| +119% | +US$ 893 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Creative Planning no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Creative Planning detinha 4.427 posições avaliadas em US$ 171 bi, alta de 16% em relação a US$ 147 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
Creative Planning alocou US$ 6,93 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 337 novas posições e aumentando 2.605 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 169.880 ações no valor de US$ 37,6 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 74% dos ativos, abaixo dos 76% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 239 mi.
- A maior compra de Creative Planning no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 169.880 ações no valor de US$ 37,6 mi.
- Creative Planning foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Total Bond Market no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 682 mi.
- A maior redução de Creative Planning em T2 2026 foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 239 mi.
- Creative Planning encerrou totalmente sua posição em Hologic no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 8,29 mi.
- As dez maiores posições de Creative Planning representam 42% de sua carteira de US$ 171 bi no T2 2026.
- Creative Planning abriu 337 novas posições e encerrou 133 em T2 2026.
- O valor da carteira de Creative Planning subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 171 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Creative Planning referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.