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Creative Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 171 mil M
Rotación
10.62%
Rendimiento estimado a 1 año
24.68%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.68%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.17%
Rendimiento estimado a 5 años
+55.89%
Rendimiento estimado a 10 años
+171.9%
AUM
USD 171 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 23.7 mil M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 6929 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.05%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
41.66%
Posición
4,427
Nuevas
337
Aumentadas
2,605
Reducidas
1,239
Cerradas
133
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
4.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
4.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 682 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 526 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 504 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 431 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+USD 296 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 239 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+USD 74.4 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 41.1 M |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+USD 39.3 M |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 38.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 73.8% |
| 2 | Tecnología | 9.57% |
| 3 | Finanzas | 3.79% |
| 4 | Industriales | 2.49% |
| 5 | Atención médica | 2.26% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2151
iShares MSCI Europe Financials ETF
EUFN
USD 3647 M
| USD 1.85 M | ﹤0.01% |
47,414
+1,797
| +4% | +USD 68 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2152
iShares US Medical Devices ETF
IHI
USD 3727 M
| USD 1.85 M | ﹤0.01% |
37,348
-2,977
| -7% | -USD 151 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
2153
Sociedad Química y Minera de Chile
SQM
USD 17.2 mil M
| USD 1.84 M | ﹤0.01% |
24,913
+4,485
| +22% | +USD 376 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
2154
Safety Insurance
SAFT
USD 1527 M
| USD 1.84 M | ﹤0.01% |
24,629
-13,049
| -35% | -USD 952 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2155
TFS Financial
TFSL
USD 4580 M
| USD 1.84 M | ﹤0.01% |
104,037
+11,042
| +12% | +USD 172 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
2156
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
USD 3947 M
| USD 1.84 M | ﹤0.01% |
79,562
+8,445
| +12% | +USD 196 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2157
State Street SPDR S&P 500 ESG ETF
EFIV
USD 1008 M
| USD 1.84 M | ﹤0.01% |
25,237
-272
| -1% | -USD 19.1 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2158
iShares Low Carbon Optimized MSCI ACWI ETF
CRBN
USD 1180 M
| USD 1.84 M | ﹤0.01% |
7,274
+48
| +0.7% | +USD 11.8 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
2159
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
USD 14.4 mil M
| USD 1.84 M | ﹤0.01% |
6,893
-9,604
| -58% | -USD 1.62 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2160
Advent Convertible and Income Fund
AVK
USD 480 M
| USD 1.84 M | ﹤0.01% |
140,156
-808
| -0.6% | -USD 10.2 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2161
GDS Holdings
GDS
USD 4625 M
| USD 1.83 M | ﹤0.01% |
61,075
+13,175
| +28% | +USD 509 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
2162
Bank of Marin Bancorp
BMRC
USD 428 M
| USD 1.83 M | ﹤0.01% |
66,201
+9,209
| +16% | +USD 240 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2163
Kite Realty
KRG
USD 4931 M
| USD 1.83 M | ﹤0.01% |
64,604
+7,141
| +12% | +USD 192 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
2164
Ultrapar
UGP
USD 8312 M
| USD 1.83 M | ﹤0.01% |
364,504
-4,970
| -1% | -USD 27.3 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
2165
Utz Brands
UTZ
USD 1266 M
| USD 1.83 M | ﹤0.01% |
237,086
+141,618
| +148% | +USD 1.06 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2166
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
FELG
USD 5595 M
| USD 1.83 M | ﹤0.01% |
41,723
-7,833
| -16% | -USD 334 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2167
St. Joe Company
JOE
USD 3895 M
| USD 1.82 M | ﹤0.01% |
29,127
-952
| -3% | -USD 62.5 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2168
Gabelli Equity Trust
GAB
USD 1768 M
| USD 1.82 M | ﹤0.01% |
322,128
-3,807
| -1% | -USD 21.3 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
2169
Aptiv
APTV
USD 9314 M
| USD 1.82 M | ﹤0.01% |
29,679
-7,954
| -21% | -USD 487 k |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
2170
Atkore
ATKR
USD 3207 M
| USD 1.82 M | ﹤0.01% |
23,957
+5,429
| +29% | +USD 409 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2171
Wingstop
WING
USD 3588 M
| USD 1.82 M | ﹤0.01% |
10,505
+7,112
| +210% | +USD 1.12 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2172
Ridgepost Capital
RPC
USD 912 M
| USD 1.82 M | ﹤0.01% |
231,153
+6,940
| +3% | +USD 55.3 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2173
Worthington Steel
WS
USD 1987 M
| USD 1.82 M | ﹤0.01% |
54,167
+3,284
| +6% | +USD 126 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2174
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
USD 4949 M
| USD 1.81 M | ﹤0.01% |
70,921
+1,488
| +2% | +USD 38 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
2175
Koppers
KOP
USD 819 M
| USD 1.81 M | ﹤0.01% |
40,210
+21,816
| +119% | +USD 893 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Creative Planning en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Creative Planning mantenía 4,427 posiciones por un valor de USD 171 mil M, un aumento de 16% frente a los USD 147 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
Creative Planning destinó USD 6929 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 337 nuevas posiciones y aumentó 2,605 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 169,880 acciones con un valor de USD 37.6 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 74% de los activos, por debajo del 76% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, por un valor estimado de USD 239 M.
- La mayor compra de Creative Planning en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 169,880 acciones por un valor de USD 37.6 M.
- Creative Planning fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total Bond Market durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 682 M.
- La mayor reducción de Creative Planning durante T2 2026 fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, con un recorte estimado de USD 239 M.
- Creative Planning cerró por completo su posición en Hologic en T2 2026, con una venta estimada de USD 8.29 M.
- Las diez principales posiciones de Creative Planning representan 42% de su cartera de USD 171 mil M en T2 2026.
- Creative Planning abrió 337 posiciones nuevas y cerró 133 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Creative Planning aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 171 mil M.
Según el Informe 13F de Creative Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.